Marico Limited

BSE:531642 Aktierapport

Börsvärde: ₹761.1b

Marico Värdering

Är 531642 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 531642 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹226.22
Fair Value
159.7% overvalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Under verkligt värde: 531642 ( ₹587.55 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹226.22 )

Betydligt under verkligt värde: 531642 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 531642?

Nyckeltal: Eftersom 531642 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 531642. Detta beräknas genom att dividera 531642:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 531642:s PE Ratio?
PE-förhållande47.5x
Intäkter₹16.04b
Marknadsvärde₹761.12b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 531642:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 531642 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt53.5x
PATANJALI Patanjali Foods
54.6x29.7%₹626.8b
TATACONSUM Tata Consumer Products
82.1x22.8%₹944.5b
BRITANNIA Britannia Industries
51.1x11.0%₹1.1t
AWL Adani Wilmar
26.2x3.0%₹311.8b
531642 Marico
47.5x10.6%₹761.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 531642 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 47.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 53.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 531642:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Food Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
539594 Mishtann Foods
1.5xn/aUS$61.68m
523371 Mawana Sugars
3.4xn/aUS$36.46m
507315 Sakthi Sugars
2.4xn/aUS$27.83m
519287 Modern Dairies
1.5xn/aUS$12.51m
531642 47.5xBranschgenomsnitt 18.6xNo. of Companies28PE01632486480+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 531642 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 47.5 x) jämfört med Indian Food branschgenomsnittet ( 18.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 531642:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

531642 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio47.5x
Verklig PE Förhållande29x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 531642 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 47.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 531642 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹587.55
₹725.76
+23.5%
9.2%₹800.00₹473.00n/a38
Feb ’26₹693.25
₹723.47
+4.4%
9.3%₹800.00₹473.00n/a38
Jan ’26₹643.20
₹706.82
+9.9%
9.7%₹823.00₹482.00n/a38
Dec ’25₹645.60
₹706.55
+9.4%
9.7%₹823.00₹482.00n/a38
Nov ’25₹646.40
₹708.00
+9.5%
9.7%₹823.00₹482.00n/a38
Oct ’25₹693.40
₹702.58
+1.3%
11.5%₹821.00₹470.00n/a38
Sep ’25₹647.85
₹696.66
+7.5%
11.4%₹801.00₹460.00n/a38
Aug ’25₹674.95
₹633.97
-6.1%
9.9%₹755.00₹460.00n/a39
Jul ’25₹620.05
₹625.33
+0.9%
9.6%₹755.00₹460.00n/a39
Jun ’25₹595.45
₹607.23
+2.0%
7.0%₹678.00₹460.00n/a39
May ’25₹517.70
₹576.00
+11.3%
7.0%₹650.00₹451.00n/a39
Apr ’25₹495.95
₹579.46
+16.8%
6.3%₹650.00₹496.00n/a39
Mar ’25₹524.85
₹579.46
+10.4%
6.3%₹650.00₹496.00₹599.9539
Feb ’25₹536.00
₹578.18
+7.9%
6.1%₹650.00₹496.00₹693.2538
Jan ’25₹541.95
₹593.46
+9.5%
5.9%₹660.00₹535.00₹643.2038
Dec ’24₹537.00
₹594.40
+10.7%
5.7%₹660.00₹538.00₹645.6038
Nov ’24₹534.85
₹596.09
+11.5%
5.9%₹660.00₹538.00₹646.4037
Oct ’24₹561.50
₹611.17
+8.8%
6.5%₹690.00₹527.00₹693.4035
Sep ’24₹568.15
₹608.14
+7.0%
6.3%₹690.00₹527.00₹647.8537
Aug ’24₹557.70
₹607.73
+9.0%
6.2%₹690.00₹527.00₹674.9537
Jul ’24₹530.85
₹575.57
+8.4%
6.2%₹690.00₹525.00₹620.0535
Jun ’24₹556.20
₹574.29
+3.3%
6.6%₹690.00₹490.00₹595.4535
May ’24₹497.95
₹557.03
+11.9%
6.7%₹650.00₹460.00₹517.7033
Apr ’24₹479.70
₹560.50
+16.8%
6.3%₹650.00₹460.00₹495.9532
Mar ’24₹495.15
₹565.54
+14.2%
6.7%₹650.00₹460.00₹524.8535
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 38 Analysts
₹725.76
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Marico Limited bevakas av 82 analytiker. 39 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nihal JhamAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited