Britannia Industries Limited

NSEI:BRITANNIA Aktierapport

Börsvärde: ₹1.1t

Britannia Industries Värdering

Är BRITANNIA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BRITANNIA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.95k
Fair Value
134.3% overvalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Under verkligt värde: BRITANNIA ( ₹4575.2 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1952.42 )

Betydligt under verkligt värde: BRITANNIA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BRITANNIA?

Nyckeltal: Eftersom BRITANNIA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BRITANNIA. Detta beräknas genom att dividera BRITANNIA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BRITANNIA:s PE Ratio?
PE-förhållande51.1x
Intäkter₹21.57b
Marknadsvärde₹1.10t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BRITANNIA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BRITANNIA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt61.9x
TATACONSUM Tata Consumer Products
82.1x22.8%₹944.5b
531642 Marico
47.5x10.6%₹761.1b
PATANJALI Patanjali Foods
54.6x29.7%₹626.8b
500790 Nestlé India
63.4x8.6%₹2.1t
BRITANNIA Britannia Industries
51.1x11.0%₹1.1t

Price-To-Earnings vs Peers: BRITANNIA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 51.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 61.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BRITANNIA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Food Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
539594 Mishtann Foods
1.5xn/aUS$61.68m
523371 Mawana Sugars
3.4xn/aUS$36.46m
507315 Sakthi Sugars
2.4xn/aUS$27.83m
519287 Modern Dairies
1.5xn/aUS$12.51m
BRITANNIA 51.1xBranschgenomsnitt 18.6xNo. of Companies28PE01632486480+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BRITANNIA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 51.1 x) jämfört med Indian Food branschgenomsnittet ( 18.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BRITANNIA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BRITANNIA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio51.1x
Verklig PE Förhållande28.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BRITANNIA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 51.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BRITANNIA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹4,575.20
₹5,305.09
+16.0%
8.5%₹6,560.00₹4,300.00n/a35
Feb ’26₹5,201.35
₹5,407.60
+4.0%
8.9%₹6,590.00₹4,500.00n/a35
Jan ’26₹4,794.75
₹5,477.94
+14.2%
8.0%₹6,590.00₹4,700.00n/a35
Dec ’25₹4,941.15
₹5,517.94
+11.7%
8.2%₹6,590.00₹4,700.00n/a35
Nov ’25₹5,693.05
₹5,998.69
+5.4%
9.5%₹7,150.00₹4,750.00n/a35
Oct ’25₹6,446.05
₹5,947.49
-7.7%
9.5%₹7,150.00₹4,750.00n/a35
Sep ’25₹5,855.25
₹5,885.91
+0.5%
8.7%₹7,010.00₹4,750.00n/a35
Aug ’25₹5,730.15
₹5,475.63
-4.4%
7.0%₹6,250.00₹4,500.00n/a35
Jul ’25₹5,476.50
₹5,453.97
-0.4%
7.1%₹6,250.00₹4,500.00n/a35
Jun ’25₹5,179.80
₹5,416.40
+4.6%
6.8%₹6,000.00₹4,500.00n/a35
May ’25₹4,775.95
₹5,314.60
+11.3%
7.1%₹6,000.00₹4,500.00n/a35
Apr ’25₹4,895.20
₹5,322.17
+8.7%
7.0%₹6,000.00₹4,650.00n/a36
Mar ’25₹4,927.70
₹5,322.17
+8.0%
7.0%₹6,000.00₹4,650.00₹4,595.4536
Feb ’25₹5,148.60
₹5,143.91
-0.09%
6.1%₹5,932.00₹4,650.00₹5,201.3535
Jan ’25₹5,319.80
₹5,023.77
-5.6%
5.7%₹5,844.00₹4,350.00₹4,794.7535
Dec ’24₹4,970.75
₹5,023.77
+1.1%
5.7%₹5,844.00₹4,350.00₹4,941.1535
Nov ’24₹4,397.30
₹5,038.91
+14.6%
6.4%₹5,844.00₹4,350.00₹5,693.0535
Oct ’24₹4,537.15
₹5,044.57
+11.2%
7.4%₹5,870.00₹4,250.00₹6,446.0535
Sep ’24₹4,484.35
₹5,044.57
+12.5%
7.4%₹5,870.00₹4,250.00₹5,855.2535
Aug ’24₹4,817.35
₹5,193.74
+7.8%
6.9%₹5,940.00₹4,390.00₹5,730.1534
Jul ’24₹5,024.55
₹5,161.12
+2.7%
7.1%₹5,940.00₹4,250.00₹5,476.5033
Jun ’24₹4,635.25
₹5,111.13
+10.3%
7.1%₹5,940.00₹4,250.00₹5,179.8032
May ’24₹4,553.55
₹4,901.03
+7.6%
7.6%₹5,640.00₹4,030.00₹4,775.9532
Apr ’24₹4,322.15
₹4,897.53
+13.3%
7.8%₹5,640.00₹4,060.00₹4,895.2032
Mar ’24₹4,379.80
₹4,827.97
+10.2%
9.1%₹5,640.00₹3,730.00₹4,927.7035
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
₹5.31k
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Britannia Industries Limited bevakas av 68 analytiker. 34 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Nihal JhamAmbit Capital
Aniruddha JoshiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited