Nestlé India Limited

NSEI:NESTLEIND Aktierapport

Börsvärde: ₹2.4t

Nestlé India Värdering

Är NESTLEIND undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NESTLEIND när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹606.47
Fair Value
305.8% overvalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Under verkligt värde: NESTLEIND ( ₹2460.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹606.47 )

Betydligt under verkligt värde: NESTLEIND handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NESTLEIND?

Nyckeltal: Eftersom NESTLEIND är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NESTLEIND. Detta beräknas genom att dividera NESTLEIND:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NESTLEIND:s PE Ratio?
PE-förhållande74x
Intäkter₹32.08b
Marknadsvärde₹2.37t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NESTLEIND:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NESTLEIND jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt63.6x
BRITANNIA Britannia Industries
60.8x11.76%₹1.3t
TATACONSUM Tata Consumer Products
88.1x21.19%₹1.1t
531642 Marico
56.9x10.47%₹927.3b
PATANJALI Patanjali Foods
48.5x19.44%₹630.9b
NESTLEIND Nestlé India
74x9.22%₹2.4t

Price-To-Earnings vs Peers: NESTLEIND är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 74 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 63.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NESTLEIND:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Food Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
539594 Mishtann Foods
1.6xn/aUS$63.77m
JAYSREETEA Jay Shree Tea & Industries
3.9xn/aUS$35.59m
507315 Sakthi Sugars
3xn/aUS$35.61m
519287 Modern Dairies
2xn/aUS$16.78m
NESTLEIND 74.0xBranschgenomsnitt 20.9xNo. of Companies28PE01632486480+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NESTLEIND är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 74 x) jämfört med Indian Food branschgenomsnittet ( 20.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NESTLEIND:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NESTLEIND PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio74x
Verklig PE Förhållande32.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NESTLEIND är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 74 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NESTLEIND prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹2,460.90
₹2,426.27
-1.41%
7.81%₹2,825.00₹2,055.00n/a37
May ’26₹2,388.20
₹2,426.25
+1.59%
7.78%₹2,825.00₹2,055.00n/a36
Apr ’26₹2,234.00
₹2,432.69
+8.89%
8.31%₹2,845.00₹1,995.00n/a36
Mar ’26₹2,189.65
₹2,440.33
+11.45%
8.04%₹2,845.00₹1,995.00n/a36
Feb ’26₹2,327.20
₹2,465.14
+5.93%
8.40%₹2,870.00₹1,995.00n/a36
Jan ’26₹2,169.25
₹2,497.22
+15.12%
7.21%₹2,870.00₹2,033.00n/a36
Dec ’25₹2,234.65
₹2,500.00
+11.87%
7.08%₹2,870.00₹2,033.00n/a36
Nov ’25₹2,282.30
₹2,506.94
+9.84%
7.17%₹2,870.00₹2,033.00n/a36
Oct ’25₹2,707.05
₹2,632.44
-2.76%
7.20%₹3,000.00₹2,114.00n/a36
Sep ’25₹2,500.75
₹2,628.33
+5.10%
7.45%₹3,000.00₹2,066.00n/a36
Aug ’25₹2,484.00
₹2,626.86
+5.75%
7.55%₹3,000.00₹2,066.00n/a35
Jul ’25₹2,568.10
₹2,659.11
+3.54%
7.78%₹3,010.00₹1,990.00n/a35
Jun ’25₹2,354.90
₹2,645.69
+12.35%
7.78%₹3,010.00₹1,990.00n/a36
May ’25₹2,507.40
₹2,627.64
+4.80%
8.51%₹3,010.00₹1,990.00₹2,388.2036
Apr ’25₹2,585.60
₹2,596.17
+0.41%
8.57%₹3,010.00₹1,981.00₹2,234.0035
Mar ’25₹2,601.45
₹2,594.74
-0.26%
8.58%₹3,010.00₹1,981.00₹2,189.6535
Feb ’25₹2,467.80
₹2,568.77
+4.09%
7.77%₹2,916.50₹1,981.00₹2,327.2034
Jan ’25₹2,737.24
₹2,497.04
-8.78%
8.57%₹2,916.50₹1,891.00₹2,169.2534
Dec ’24₹2,433.86
₹2,491.52
+2.37%
8.69%₹2,916.50₹1,891.00₹2,234.6534
Nov ’24₹2,387.27
₹2,491.52
+4.37%
8.69%₹2,916.50₹1,891.00₹2,282.3034
Oct ’24₹2,250.69
₹2,292.04
+1.84%
9.67%₹2,643.00₹1,723.40₹2,707.0530
Sep ’24₹2,191.56
₹2,287.04
+4.36%
9.61%₹2,643.00₹1,723.40₹2,500.7530
Aug ’24₹2,259.37
₹2,282.71
+1.03%
9.56%₹2,643.00₹1,723.40₹2,484.0030
Jul ’24₹2,289.43
₹2,220.16
-3.03%
8.81%₹2,496.50₹1,723.40₹2,568.1031
Jun ’24₹2,187.43
₹2,209.91
+1.03%
8.59%₹2,496.50₹1,723.40₹2,354.9031
May ’24₹2,176.14
₹2,197.91
+1.00%
9.45%₹2,496.50₹1,531.50₹2,507.4031
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 37 Analysts
₹2.42k
Fair Value
1.5% overvalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/27 17:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/27 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Nestlé India Limited bevakas av 83 analytiker. 37 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Nihal JhamAmbit Capital
Sanket GharatAmbit Capital