Britannia Industries Limited

BSE:500825 Aktierapport

Börsvärde: ₹1.2t

Britannia Industries Värdering

Är 500825 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 500825 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.23k
Fair Value
116.2% overvalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Under verkligt värde: 500825 ( ₹4817 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹2227.66 )

Betydligt under verkligt värde: 500825 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 500825?

Nyckeltal: Eftersom 500825 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 500825. Detta beräknas genom att dividera 500825:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 500825:s PE Ratio?
PE-förhållande53.8x
Intäkter₹21.57b
Marknadsvärde₹1.16t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 500825:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 500825 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt64x
TATACONSUM Tata Consumer Products
82.7x22.9%₹951.1b
531642 Marico
51x10.5%₹817.5b
PATANJALI Patanjali Foods
55.5x27.9%₹637.4b
500790 Nestlé India
66.8x8.6%₹2.2t
500825 Britannia Industries
53.8x10.9%₹1.2t

Price-To-Earnings vs Peers: 500825 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 53.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 64 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 500825:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Food Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
539594 Mishtann Foods
1.6xn/aUS$66.79m
523371 Mawana Sugars
3.7xn/aUS$40.69m
507315 Sakthi Sugars
2.8xn/aUS$32.63m
519287 Modern Dairies
1.8xn/aUS$14.94m
500825 53.8xBranschgenomsnitt 19.8xNo. of Companies30PE01632486480+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 500825 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 53.8 x) jämfört med Indian Food branschgenomsnittet ( 19.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 500825:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

500825 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio53.8x
Verklig PE Förhållande28.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 500825 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 53.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 500825 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹4,817.00
₹5,286.51
+9.7%
8.7%₹6,560.00₹4,300.00n/a35
Mar ’26₹4,603.05
₹5,305.09
+15.3%
8.5%₹6,560.00₹4,300.00n/a35
Feb ’26₹5,198.35
₹5,407.60
+4.0%
8.9%₹6,590.00₹4,500.00n/a35
Jan ’26₹4,792.75
₹5,477.94
+14.3%
8.0%₹6,590.00₹4,700.00n/a35
Dec ’25₹4,941.85
₹5,517.94
+11.7%
8.2%₹6,590.00₹4,700.00n/a35
Nov ’25₹5,695.10
₹5,998.69
+5.3%
9.5%₹7,150.00₹4,750.00n/a35
Oct ’25₹6,446.10
₹5,947.49
-7.7%
9.5%₹7,150.00₹4,750.00n/a35
Sep ’25₹5,856.05
₹5,885.91
+0.5%
8.7%₹7,010.00₹4,750.00n/a35
Aug ’25₹5,728.65
₹5,475.63
-4.4%
7.0%₹6,250.00₹4,500.00n/a35
Jul ’25₹5,470.95
₹5,453.97
-0.3%
7.1%₹6,250.00₹4,500.00n/a35
Jun ’25₹5,172.50
₹5,416.40
+4.7%
6.8%₹6,000.00₹4,500.00n/a35
May ’25₹4,770.60
₹5,314.60
+11.4%
7.1%₹6,000.00₹4,500.00n/a35
Apr ’25₹4,891.20
₹5,322.17
+8.8%
7.0%₹6,000.00₹4,650.00n/a36
Mar ’25₹4,925.30
₹5,322.17
+8.1%
7.0%₹6,000.00₹4,650.00₹4,603.0536
Feb ’25₹5,148.00
₹5,143.91
-0.08%
6.1%₹5,932.00₹4,650.00₹5,198.3535
Jan ’25₹5,315.80
₹5,023.77
-5.5%
5.7%₹5,844.00₹4,350.00₹4,792.7535
Dec ’24₹4,969.30
₹5,023.77
+1.1%
5.7%₹5,844.00₹4,350.00₹4,941.8535
Nov ’24₹4,400.80
₹5,038.91
+14.5%
6.4%₹5,844.00₹4,350.00₹5,695.1035
Oct ’24₹4,537.00
₹5,044.57
+11.2%
7.4%₹5,870.00₹4,250.00₹6,446.1035
Sep ’24₹4,485.05
₹5,044.57
+12.5%
7.4%₹5,870.00₹4,250.00₹5,856.0535
Aug ’24₹4,818.00
₹5,193.74
+7.8%
6.9%₹5,940.00₹4,390.00₹5,728.6534
Jul ’24₹5,022.45
₹5,161.12
+2.8%
7.1%₹5,940.00₹4,250.00₹5,470.9533
Jun ’24₹4,630.65
₹5,111.13
+10.4%
7.1%₹5,940.00₹4,250.00₹5,172.5032
May ’24₹4,554.25
₹4,901.03
+7.6%
7.6%₹5,640.00₹4,030.00₹4,770.6032
Apr ’24₹4,322.00
₹4,897.53
+13.3%
7.8%₹5,640.00₹4,060.00₹4,891.2032
Mar ’24₹4,380.20
₹4,827.97
+10.2%
9.1%₹5,640.00₹3,730.00₹4,925.3035
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
₹5.29k
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/22 17:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Britannia Industries Limited bevakas av 68 analytiker. 34 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Nihal JhamAmbit Capital
Aniruddha JoshiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited