Oil and Natural Gas Corporation Limited

BSE:500312 Aktierapport

Börsvärde: ₹3.1t

Oil and Natural Gas Värdering

Är 500312 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 500312 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹347.18
Fair Value
29.9% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Under verkligt värde: 500312 ( ₹243.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹347.18 )

Betydligt under verkligt värde: 500312 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 500312?

Nyckeltal: Eftersom 500312 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 500312. Detta beräknas genom att dividera 500312:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 500312:s PE Ratio?
PE-förhållande8.4x
Intäkter₹362.26b
Marknadsvärde₹3.05t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 500312:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 500312 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.2x
COALINDIA Coal India
6.9x2.97%₹2.5t
IOC Indian Oil
14.6x18.53%₹2.0t
BPCL Bharat Petroleum
10.4x6.49%₹1.4t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
13.1x18.00%₹889.6b
500312 Oil and Natural Gas
8.4x12.21%₹3.1t

Price-To-Earnings vs Peers: 500312 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 500312:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Oil and Gas Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
533704 Essar Shipping
1.2xn/aUS$79.50m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
500312 8.4xBranschgenomsnitt 19.0xNo. of Companies9PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 500312 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.4 x) jämfört med Indian Oil and Gas branschgenomsnitt ( 19 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 500312:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

500312 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.4x
Verklig PE Förhållande14.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 500312 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 500312 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹243.35
₹283.37
+16.44%
16.29%₹366.00₹205.00n/a30
May ’26₹244.20
₹294.30
+20.52%
15.98%₹375.00₹190.00n/a30
Apr ’26₹248.15
₹303.39
+22.26%
17.42%₹416.00₹210.00n/a31
Mar ’26₹225.30
₹308.97
+37.14%
16.97%₹416.00₹210.00n/a29
Feb ’26₹257.35
₹312.79
+21.54%
16.73%₹416.00₹215.00n/a29
Jan ’26₹237.00
₹312.67
+31.93%
17.67%₹430.00₹215.00n/a30
Dec ’25₹256.75
₹313.97
+22.28%
17.59%₹430.00₹215.00n/a29
Nov ’25₹271.85
₹325.64
+19.79%
17.36%₹430.00₹225.00n/a28
Oct ’25₹292.25
₹325.79
+11.48%
17.06%₹430.00₹225.00n/a29
Sep ’25₹330.60
₹319.27
-3.43%
20.49%₹430.00₹162.00n/a30
Aug ’25₹341.75
₹290.83
-14.90%
19.38%₹390.00₹162.00n/a29
Jul ’25₹273.00
₹286.83
+5.07%
18.75%₹390.00₹162.00n/a29
Jun ’25₹264.55
₹277.73
+4.98%
20.41%₹390.00₹162.00n/a30
May ’25₹282.85
₹263.45
-6.86%
22.16%₹390.00₹140.00₹244.2029
Apr ’25₹270.00
₹257.86
-4.50%
20.74%₹344.00₹140.00₹248.1528
Mar ’25₹270.65
₹253.29
-6.42%
21.07%₹326.00₹140.00₹225.3028
Feb ’25₹247.65
₹218.44
-11.79%
15.79%₹270.00₹140.00₹257.3527
Jan ’25₹205.25
₹209.43
+2.04%
15.18%₹256.00₹140.00₹237.0028
Dec ’24₹194.60
₹207.00
+6.37%
15.17%₹256.00₹140.00₹256.7529
Nov ’24₹186.60
₹196.29
+5.19%
15.12%₹256.00₹130.00₹271.8528
Oct ’24₹191.80
₹191.37
-0.22%
14.65%₹234.00₹130.00₹292.2527
Sep ’24₹181.65
₹190.44
+4.84%
14.73%₹234.00₹130.00₹330.6027
Aug ’24₹176.70
₹185.67
+5.07%
13.92%₹230.00₹130.00₹341.7527
Jul ’24₹160.20
₹186.08
+16.15%
14.48%₹230.00₹130.00₹273.0026
Jun ’24₹153.60
₹187.32
+21.95%
14.70%₹230.00₹130.00₹264.5525
May ’24₹158.95
₹182.76
+14.98%
14.76%₹230.00₹120.00₹282.8525
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 30 Analysts
₹283.73
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/29 16:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/29 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Oil and Natural Gas Corporation Limited bevakas av 72 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Avishek DattaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited