Coal India Limited

NSEI:COALINDIA Aktierapport

Börsvärde: ₹2.4t

Coal India Värdering

Är COALINDIA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för COALINDIA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹369.58
Fair Value
3.5% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Under verkligt värde: COALINDIA ( ₹382.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹369.58 )

Betydligt under verkligt värde: COALINDIA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för COALINDIA?

Nyckeltal: Eftersom COALINDIA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för COALINDIA. Detta beräknas genom att dividera COALINDIA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är COALINDIA:s PE Ratio?
PE-förhållande6.9x
Intäkter₹343.26b
Marknadsvärde₹2.36t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser COALINDIA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för COALINDIA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.1x
GMDCLTD Gujarat Mineral Development
12.3x6.7%₹81.9b
ONGC Oil and Natural Gas
7.5x12.2%₹2.9t
IOC Indian Oil
16.3x36.4%₹1.7t
BPCL Bharat Petroleum
8.4x2.6%₹1.1t
COALINDIA Coal India
6.9x4.6%₹2.4t

Price-To-Earnings vs Peers: COALINDIA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser COALINDIA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Oil and Gas Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
533704 Essar Shipping
0.9xn/aUS$57.51m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
COALINDIA 6.9xBranschgenomsnitt 18.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: COALINDIA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.9 x) jämfört med Indian Oil and Gas branschgenomsnitt ( 18.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är COALINDIA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

COALINDIA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.9x
Verklig PE Förhållande11.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: COALINDIA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas COALINDIA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹382.60
₹478.40
+25.0%
15.0%₹614.00₹335.00n/a25
Feb ’26₹385.30
₹473.12
+22.8%
19.5%₹614.00₹180.00n/a26
Jan ’26₹386.40
₹522.00
+35.1%
17.9%₹614.00₹180.00n/a25
Dec ’25₹416.40
₹524.00
+25.8%
17.7%₹614.00₹180.00n/a25
Nov ’25₹454.15
₹524.58
+15.5%
18.0%₹614.00₹180.00n/a24
Oct ’25₹508.50
₹538.83
+6.0%
19.0%₹650.00₹180.00n/a24
Sep ’25₹524.95
₹534.04
+1.7%
19.2%₹650.00₹180.00n/a25
Aug ’25₹540.40
₹519.42
-3.9%
19.8%₹640.00₹180.00n/a24
Jul ’25₹474.80
₹477.29
+0.5%
19.1%₹588.00₹180.00n/a24
Jun ’25₹491.20
₹472.08
-3.9%
18.6%₹577.00₹180.00n/a24
May ’25₹454.30
₹464.96
+2.3%
18.9%₹561.00₹180.00n/a24
Apr ’25₹442.05
₹460.39
+4.1%
19.0%₹561.00₹180.00n/a23
Mar ’25₹446.35
₹438.14
-1.8%
22.5%₹561.00₹180.00₹369.3521
Feb ’25₹406.70
₹374.86
-7.8%
20.7%₹500.00₹180.00₹385.3021
Jan ’25₹381.80
₹350.52
-8.2%
18.0%₹450.00₹180.00₹386.4021
Dec ’24₹346.65
₹337.90
-2.5%
15.8%₹404.00₹180.00₹416.4021
Nov ’24₹306.65
₹300.25
-2.1%
18.1%₹395.00₹180.00₹454.1520
Oct ’24₹295.20
₹271.55
-8.0%
16.7%₹361.00₹159.00₹508.5020
Sep ’24₹236.90
₹256.38
+8.2%
17.0%₹361.00₹159.00₹524.9521
Aug ’24₹240.35
₹256.95
+6.9%
17.3%₹361.00₹159.00₹540.4021
Jul ’24₹231.00
₹255.80
+10.7%
17.6%₹361.00₹159.00₹474.8020
Jun ’24₹230.35
₹256.00
+11.1%
17.7%₹365.00₹159.00₹491.2020
May ’24₹233.10
₹246.70
+5.8%
14.2%₹295.00₹178.00₹454.3020
Apr ’24₹213.65
₹248.31
+16.2%
14.5%₹295.00₹178.00₹442.0520
Mar ’24₹218.75
₹252.24
+15.3%
13.5%₹295.00₹178.00₹446.3522
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
₹478.40
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 18:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Coal India Limited bevakas av 64 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Parthiv JhonsaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited