Hindustan Petroleum Corporation Limited

BSE:500104 Aktierapport

Börsvärde: ₹856.9b

Hindustan Petroleum Värdering

Är 500104 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 500104 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹788.02
Fair Value
48.9% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Under verkligt värde: 500104 ( ₹402.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹788.02 )

Betydligt under verkligt värde: 500104 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 500104?

Nyckeltal: Eftersom 500104 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 500104. Detta beräknas genom att dividera 500104:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 500104:s PE Ratio?
PE-förhållande12.7x
Intäkter₹67.36b
Marknadsvärde₹856.87b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 500104:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 500104 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24x
BPCL Bharat Petroleum
10.3x6.39%₹1.4t
IOC Indian Oil
14.7x19.46%₹2.0t
500110 Chennai Petroleum
44.6x30.35%₹95.4b
RELIANCE Reliance Industries
26.5x12.91%₹18.5t
500104 Hindustan Petroleum
12.7x17.98%₹856.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 500104 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 500104:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Oil and Gas Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
533704 Essar Shipping
1.2xn/aUS$81.09m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
500104 12.7xBranschgenomsnitt 15.7xNo. of Companies9PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 500104 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.7 x) jämfört med Indian Oil and Gas branschgenomsnitt ( 15.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 500104:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

500104 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.7x
Verklig PE Förhållande15.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 500104 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 500104 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹402.50
₹430.03
+6.84%
18.41%₹615.00₹210.00n/a31
May ’26₹378.70
₹410.17
+8.31%
18.98%₹565.00₹200.00n/a30
Apr ’26₹361.60
₹400.78
+10.84%
19.61%₹565.00₹200.00n/a31
Mar ’26₹294.15
₹395.91
+34.60%
19.36%₹555.00₹210.00n/a31
Feb ’26₹344.85
₹398.23
+15.48%
19.27%₹580.00₹210.00n/a32
Jan ’26₹412.60
₹397.64
-3.63%
19.53%₹558.00₹200.00n/a32
Dec ’25₹383.05
₹392.85
+2.56%
20.00%₹523.00₹200.00n/a31
Nov ’25₹381.10
₹392.53
+3.00%
19.95%₹523.00₹200.00n/a31
Oct ’25₹444.70
₹382.11
-14.08%
20.74%₹516.00₹190.00n/a31
Sep ’25₹419.25
₹375.69
-10.39%
20.50%₹506.00₹190.00n/a31
Aug ’25₹391.35
₹370.85
-5.24%
19.23%₹475.00₹190.00n/a31
Jul ’25₹331.30
₹333.44
+0.65%
19.38%₹433.33₹190.00n/a31
Jun ’25₹358.03
₹329.68
-7.92%
18.21%₹426.67₹190.00n/a31
May ’25₹330.13
₹324.60
-1.68%
18.86%₹428.67₹213.33₹378.7030
Apr ’25₹312.80
₹322.42
+3.08%
18.54%₹428.67₹200.00₹361.6030
Mar ’25₹344.67
₹304.84
-11.55%
19.19%₹420.00₹202.67₹294.1530
Feb ’25₹310.50
₹281.63
-9.30%
20.11%₹370.00₹189.33₹344.8531
Jan ’25₹266.53
₹231.16
-13.27%
20.21%₹366.67₹150.00₹412.6031
Dec ’24₹230.30
₹216.96
-5.79%
14.97%₹293.33₹150.00₹383.0532
Nov ’24₹167.93
₹197.87
+17.83%
15.00%₹274.67₹140.00₹381.1031
Oct ’24₹169.90
₹196.71
+15.78%
14.96%₹273.33₹140.00₹444.7032
Sep ’24₹166.77
₹198.27
+18.89%
14.79%₹273.33₹143.33₹419.2532
Aug ’24₹190.07
₹197.81
+4.07%
15.78%₹276.00₹136.67₹391.3531
Jul ’24₹182.50
₹194.80
+6.74%
15.93%₹273.33₹136.67₹331.3030
Jun ’24₹173.43
₹189.83
+9.46%
16.86%₹273.33₹136.67₹358.0332
May ’24₹167.47
₹173.74
+3.75%
21.33%₹273.33₹114.00₹330.1331
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
₹429.82
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/15 02:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/15 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hindustan Petroleum Corporation Limited bevakas av 63 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Avishek DattaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited