Sapphire Foods India Limited

NSEI:SAPPHIRE Aktierapport

Börsvärde: ₹102.6b

Sapphire Foods India Värdering

Är SAPPHIRE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SAPPHIRE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹158.13
Fair Value
102.3% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: SAPPHIRE ( ₹319.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹158.13 )

Betydligt under verkligt värde: SAPPHIRE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SAPPHIRE?

Nyckeltal: Eftersom SAPPHIRE knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SAPPHIRE. Detta beräknas genom att dividera SAPPHIRE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SAPPHIRE:s PS Ratio?
PS-förhållande3.7x
Försäljning₹28.02b
Marknadsvärde₹102.62b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SAPPHIRE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SAPPHIRE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.8x
505533 Westlife Foodworld
4.4x13.4%₹107.7b
DEVYANI Devyani International
4.2x13.6%₹200.8b
RBA Restaurant Brands Asia
1.3x15.2%₹31.5b
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks
5.3x14.1%₹401.2b
SAPPHIRE Sapphire Foods India
3.7x14.6%₹102.6b

Price-To-Sales vs Peers: SAPPHIRE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SAPPHIRE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i IN Hospitality Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
500413 Thomas Cook (India)
0.7x13.4%US$649.03m
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises
0.6xn/aUS$74.22m
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels
0.6xn/aUS$38.19m
526445 Indrayani Biotech
0.7xn/aUS$10.36m
SAPPHIRE 3.7xBranschgenomsnitt 4.3xNo. of Companies16PS03.26.49.612.816+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SAPPHIRE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 3.7 x) jämfört med Indian Hospitality branschgenomsnitt ( 4.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SAPPHIRE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SAPPHIRE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.7x
Verklig PS Förhållande4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SAPPHIRE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SAPPHIRE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹319.90
₹370.30
+15.8%
8.8%₹423.00₹320.00n/a23
Feb ’26₹315.75
₹370.65
+17.4%
9.3%₹420.00₹310.00n/a23
Jan ’26₹345.65
₹366.82
+6.1%
8.8%₹416.00₹310.00n/a22
Dec ’25₹326.20
₹366.82
+12.5%
8.8%₹416.00₹310.00n/a22
Nov ’25₹324.90
₹366.82
+12.9%
8.8%₹416.00₹310.00n/a22
Oct ’25₹358.50
₹355.65
-0.8%
6.0%₹394.40₹308.40n/a21
Sep ’25₹333.53
₹354.34
+6.2%
6.2%₹394.40₹308.40n/a22
Aug ’25₹339.09
₹354.35
+4.5%
6.2%₹394.40₹308.40n/a21
Jul ’25₹314.22
₹333.83
+6.2%
7.6%₹393.20₹270.60n/a20
Jun ’25₹290.29
₹330.55
+13.9%
7.0%₹362.40₹270.60n/a20
May ’25₹284.56
₹327.74
+15.2%
12.9%₹385.00₹220.00n/a19
Apr ’25₹319.96
₹315.83
-1.3%
12.1%₹380.00₹220.00n/a18
Mar ’25₹300.41
₹313.24
+4.3%
12.0%₹380.00₹220.00₹310.2517
Feb ’25₹288.36
₹324.15
+12.4%
8.5%₹370.00₹246.60₹315.7515
Jan ’25₹281.85
₹320.80
+13.8%
8.2%₹360.00₹246.60₹345.6515
Dec ’24₹283.07
₹315.07
+11.3%
8.8%₹360.00₹246.60₹326.2015
Nov ’24₹265.89
₹317.97
+19.6%
8.5%₹360.00₹249.20₹324.9014
Oct ’24₹290.68
₹309.47
+6.5%
8.8%₹360.00₹249.20₹358.5014
Sep ’24₹281.68
₹307.25
+9.1%
8.6%₹360.00₹249.20₹333.5315
Aug ’24₹271.48
₹298.25
+9.9%
9.1%₹340.00₹218.00₹339.0915
Jul ’24₹274.83
₹296.65
+7.9%
9.5%₹340.00₹218.00₹314.2215
Jun ’24₹287.65
₹295.72
+2.8%
9.4%₹340.00₹218.00₹290.2915
May ’24₹239.17
₹306.11
+28.0%
7.9%₹341.40₹270.00₹284.5614
Apr ’24₹243.62
₹308.89
+26.8%
7.3%₹341.40₹270.00₹319.9613
Mar ’24₹248.90
₹311.47
+25.1%
7.4%₹341.40₹270.00₹300.4112
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹370.30
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 03:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sapphire Foods India Limited bevakas av 36 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Videesha ShethAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Nihal JhamAmbit Capital