Restaurant Brands Asia Limited

NSEI:RBA Aktierapport

Börsvärde: ₹31.5b

Restaurant Brands Asia Värdering

Är RBA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RBA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹46.35
Fair Value
36.3% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: RBA ( ₹63.18 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹46.35 )

Betydligt under verkligt värde: RBA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RBA?

Nyckeltal: Eftersom RBA är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för RBA. Detta beräknas genom att dividera RBA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RBA:s PS Ratio?
PS-förhållande1.3x
Försäljning₹25.15b
Marknadsvärde₹31.51b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RBA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för RBA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.6x
SAPPHIRE Sapphire Foods India
3.7x14.6%₹102.6b
BARBEQUE Barbeque-Nation Hospitality
0.9x11.9%₹11.1b
505533 Westlife Foodworld
4.4x13.4%₹107.7b
534425 Speciality Restaurants
1.4xn/a₹6.2b
RBA Restaurant Brands Asia
1.3x15.2%₹31.5b

Price-To-Sales vs Peers: RBA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser RBA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i IN Hospitality Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
500413 Thomas Cook (India)
0.7x13.4%US$649.03m
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises
0.6xn/aUS$74.22m
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels
0.6xn/aUS$38.19m
526445 Indrayani Biotech
0.7xn/aUS$10.36m
RBA 1.3xBranschgenomsnitt 4.2xNo. of Companies16PS03.26.49.612.816+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: RBA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.3 x) jämfört med Indian Hospitality branschgenomsnitt ( 4.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är RBA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RBA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.3x
Verklig PS Förhållande2.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: RBA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RBA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹63.18
₹94.27
+49.2%
17.4%₹135.00₹76.00n/a11
Feb ’26₹74.53
₹94.27
+26.5%
17.4%₹135.00₹76.00n/a11
Jan ’26₹84.68
₹111.55
+31.7%
16.0%₹135.00₹88.00n/a11
Dec ’25₹86.86
₹111.55
+28.4%
16.0%₹135.00₹88.00n/a11
Nov ’25₹91.80
₹113.36
+23.5%
16.3%₹135.00₹88.00n/a11
Oct ’25₹110.00
₹125.91
+14.5%
9.7%₹140.00₹110.00n/a11
Sep ’25₹109.94
₹125.55
+14.2%
10.2%₹140.00₹106.00n/a11
Aug ’25₹110.81
₹125.55
+13.3%
10.2%₹140.00₹106.00n/a11
Jul ’25₹102.69
₹128.27
+24.9%
13.0%₹150.00₹105.00n/a11
Jun ’25₹102.20
₹128.27
+25.5%
13.0%₹150.00₹105.00n/a11
May ’25₹99.90
₹131.09
+31.2%
10.9%₹150.00₹105.00n/a11
Apr ’25₹103.45
₹133.27
+28.8%
11.2%₹151.00₹110.00n/a11
Mar ’25₹108.25
₹133.27
+23.1%
11.2%₹151.00₹110.00₹63.7811
Feb ’25₹117.20
₹133.27
+13.7%
11.2%₹151.00₹110.00₹74.5311
Jan ’25₹115.05
₹130.55
+13.5%
9.1%₹150.00₹110.00₹84.6811
Dec ’24₹114.20
₹130.55
+14.3%
9.1%₹150.00₹110.00₹86.8611
Nov ’24₹112.15
₹130.91
+16.7%
12.7%₹150.00₹100.00₹91.8011
Oct ’24₹124.70
₹128.64
+3.2%
12.7%₹150.00₹100.00₹110.0011
Sep ’24₹123.75
₹128.64
+3.9%
12.7%₹150.00₹100.00₹109.9411
Aug ’24₹115.25
₹125.91
+9.2%
14.3%₹150.00₹90.00₹110.8111
Jul ’24₹107.70
₹122.10
+13.4%
12.9%₹150.00₹90.00₹102.6910
Jun ’24₹107.30
₹126.45
+17.9%
16.1%₹170.00₹90.00₹102.2011
May ’24₹102.20
₹122.55
+19.9%
17.0%₹170.00₹86.00₹99.9010
Apr ’24₹90.10
₹131.45
+45.9%
17.6%₹170.00₹86.00₹103.4510
Mar ’24₹94.10
₹136.50
+45.1%
13.5%₹170.00₹115.00₹108.259
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹94.27
Fair Value
33.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Restaurant Brands Asia Limited bevakas av 23 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Shirish PardeshiCentrum Broking Limited
Chirag ShahCLSA