Devyani International Limited

NSEI:DEVYANI Aktierapport

Börsvärde: ₹206.1b

Devyani International Värdering

Är DEVYANI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DEVYANI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹84.24
Fair Value
102.9% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Under verkligt värde: DEVYANI ( ₹170.87 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹84.24 )

Betydligt under verkligt värde: DEVYANI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DEVYANI?

Nyckeltal: Eftersom DEVYANI knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för DEVYANI. Detta beräknas genom att dividera DEVYANI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DEVYANI:s PS Ratio?
PS-förhållande4.3x
Försäljning₹47.86b
Marknadsvärde₹206.11b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DEVYANI:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för DEVYANI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.8x
505533 Westlife Foodworld
4.5x13.4%₹109.8b
SAPPHIRE Sapphire Foods India
3.6x14.6%₹99.5b
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks
5.4x14.1%₹408.5b
SWIGGY Swiggy
5.9x23.5%₹818.3b
DEVYANI Devyani International
4.3x13.6%₹206.1b

Price-To-Sales vs Peers: DEVYANI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 4.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser DEVYANI:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i IN Hospitality Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
500413 Thomas Cook (India)
0.8x13.4%US$712.94m
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises
0.7xn/aUS$80.41m
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels
0.6xn/aUS$38.65m
526445 Indrayani Biotech
0.8xn/aUS$11.09m
DEVYANI 4.3xBranschgenomsnitt 4.3xNo. of Companies15PS03.26.49.612.816+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: DEVYANI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 4.3 x) jämfört med Indian Hospitality branschgenomsnitt ( 4.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är DEVYANI:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DEVYANI PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.3x
Verklig PS Förhållande4.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: DEVYANI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 4.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 4.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DEVYANI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹170.87
₹188.84
+10.5%
11.8%₹230.00₹142.00n/a25
Feb ’26₹181.86
₹190.64
+4.8%
12.5%₹230.00₹147.00n/a25
Jan ’26₹183.13
₹183.91
+0.4%
10.7%₹215.00₹147.00n/a23
Dec ’25₹165.23
₹183.57
+11.1%
10.7%₹215.00₹147.00n/a23
Nov ’25₹170.97
₹191.82
+12.2%
11.3%₹222.00₹149.00n/a22
Oct ’25₹192.93
₹189.09
-2.0%
10.5%₹222.00₹149.00n/a22
Sep ’25₹175.91
₹188.96
+7.4%
10.3%₹222.00₹149.00n/a23
Aug ’25₹174.11
₹176.36
+1.3%
11.5%₹222.00₹145.00n/a22
Jul ’25₹166.88
₹176.70
+5.9%
10.9%₹222.00₹145.00n/a20
Jun ’25₹154.00
₹174.95
+13.6%
9.5%₹212.00₹145.00n/a21
May ’25₹166.35
₹185.60
+11.6%
12.6%₹225.00₹125.00n/a20
Apr ’25₹155.30
₹185.42
+19.4%
13.4%₹227.00₹120.00n/a19
Mar ’25₹154.40
₹185.44
+20.1%
13.8%₹227.00₹120.00₹165.0218
Feb ’25₹177.85
₹208.39
+17.2%
9.8%₹245.00₹160.00₹181.8618
Jan ’25₹191.75
₹207.11
+8.0%
9.0%₹230.00₹165.00₹183.1318
Dec ’24₹175.10
₹204.67
+16.9%
9.9%₹230.00₹165.00₹165.2318
Nov ’24₹184.05
₹209.41
+13.8%
12.3%₹252.00₹158.00₹170.9717
Oct ’24₹214.35
₹204.94
-4.4%
11.1%₹252.00₹158.00₹192.9317
Sep ’24₹197.05
₹202.72
+2.9%
9.5%₹235.00₹158.00₹175.9118
Aug ’24₹193.95
₹196.44
+1.3%
11.2%₹239.00₹156.00₹174.1118
Jul ’24₹188.35
₹193.59
+2.8%
11.5%₹239.00₹156.00₹166.8817
Jun ’24₹185.10
₹193.59
+4.6%
11.5%₹239.00₹156.00₹154.0017
May ’24₹161.40
₹187.12
+15.9%
12.9%₹237.00₹145.00₹166.3517
Apr ’24₹144.65
₹191.64
+32.5%
13.8%₹239.00₹145.00₹155.3014
Mar ’24₹151.05
₹189.29
+25.3%
17.3%₹239.00₹102.00₹154.4014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
₹188.84
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 19:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Devyani International Limited bevakas av 41 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Videesha ShethAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Nihal JhamAmbit Capital