Jubilant FoodWorks Limited

NSEI:JUBLFOOD Aktierapport

Börsvärde: ₹401.2b

Jubilant FoodWorks Värdering

Är JUBLFOOD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JUBLFOOD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹259.73
Fair Value
139.2% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Under verkligt värde: JUBLFOOD ( ₹621.35 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹259.73 )

Betydligt under verkligt värde: JUBLFOOD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JUBLFOOD?

Nyckeltal: Eftersom JUBLFOOD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för JUBLFOOD. Detta beräknas genom att dividera JUBLFOOD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JUBLFOOD:s PE Ratio?
PE-förhållande106.1x
Intäkter₹3.85b
Marknadsvärde₹401.24b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JUBLFOOD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för JUBLFOOD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt71.3x
534425 Speciality Restaurants
28.5xn/a₹6.4b
EIHOTEL EIH
30.1x30.9%₹213.4b
500850 Indian Hotels
59.8x14.5%₹1.1t
CHALET Chalet Hotels
166.8x61.6%₹168.7b
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks
106.1x29.5%₹408.5b

Price-To-Earnings vs Peers: JUBLFOOD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 106.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 71.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser JUBLFOOD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Hospitality Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
537839 Phoenix Township
1.7xn/aUS$39.01m
BLUECOAST Blue Coast Hotels
0.9xn/aUS$7.84m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
JUBLFOOD 106.1xBranschgenomsnitt 33.2xNo. of Companies11PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: JUBLFOOD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 106.1 x) jämfört med Indian Hospitality branschgenomsnittet ( 33.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är JUBLFOOD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JUBLFOOD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio106.1x
Verklig PE Förhållande53.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: JUBLFOOD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 106.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 53.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JUBLFOOD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹621.35
₹701.45
+12.9%
16.0%₹1,000.00₹450.00n/a31
Feb ’26₹739.80
₹689.77
-6.8%
17.4%₹1,000.00₹440.00n/a31
Jan ’26₹739.20
₹627.97
-15.0%
17.3%₹880.00₹350.00n/a30
Dec ’25₹644.55
₹624.97
-3.0%
17.2%₹880.00₹350.00n/a30
Nov ’25₹577.55
₹619.23
+7.2%
18.7%₹850.00₹350.00n/a30
Oct ’25₹658.80
₹613.67
-6.9%
19.4%₹850.00₹350.00n/a30
Sep ’25₹650.30
₹608.90
-6.4%
18.6%₹850.00₹350.00n/a30
Aug ’25₹600.65
₹527.41
-12.2%
15.6%₹685.00₹320.00n/a27
Jul ’25₹575.30
₹515.21
-10.4%
14.6%₹685.00₹300.00n/a29
Jun ’25₹494.00
₹506.77
+2.6%
13.1%₹615.00₹300.00n/a30
May ’25₹463.20
₹497.39
+7.4%
14.4%₹626.00₹300.00n/a31
Apr ’25₹454.85
₹499.87
+9.9%
13.9%₹626.00₹320.00n/a31
Mar ’25₹463.10
₹502.00
+8.4%
14.2%₹626.00₹320.00₹626.1031
Feb ’25₹501.90
₹504.03
+0.4%
14.2%₹626.00₹320.00₹739.8031
Jan ’25₹561.55
₹526.10
-6.3%
14.8%₹650.00₹340.00₹739.2029
Dec ’24₹565.40
₹524.21
-7.3%
14.9%₹650.00₹340.00₹644.5528
Nov ’24₹498.75
₹523.71
+5.0%
15.0%₹650.00₹340.00₹577.5528
Oct ’24₹533.10
₹506.46
-5.0%
13.5%₹612.00₹330.00₹658.8028
Sep ’24₹506.05
₹506.29
+0.05%
12.5%₹600.00₹330.00₹650.3031
Aug ’24₹490.40
₹504.90
+3.0%
12.3%₹600.00₹330.00₹600.6531
Jul ’24₹501.25
₹507.97
+1.3%
12.1%₹620.00₹340.00₹575.3029
Jun ’24₹491.50
₹511.47
+4.1%
12.3%₹620.00₹340.00₹494.0030
May ’24₹446.45
₹525.31
+17.7%
14.7%₹700.00₹350.00₹463.2029
Apr ’24₹440.10
₹531.20
+20.7%
14.3%₹700.00₹350.00₹454.8530
Mar ’24₹442.90
₹547.78
+23.7%
16.6%₹803.00₹380.00₹463.1032
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
₹701.45
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 13:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Jubilant FoodWorks Limited bevakas av 66 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nihal JhamAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Videesha ShethAmbit Capital