Sapphire Foods India Limited

BSE:543397 Aktierapport

Börsvärde: ₹96.5b

Sapphire Foods India Värdering

Är 543397 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 543397 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹158.77
Fair Value
82.7% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: 543397 ( ₹290.15 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹158.77 )

Betydligt under verkligt värde: 543397 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 543397?

Nyckeltal: Eftersom 543397 knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 543397. Detta beräknas genom att dividera 543397:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 543397:s PS Ratio?
PS-förhållande3.3x
Försäljning₹28.02b
Marknadsvärde₹96.47b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 543397:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 543397 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.8x
505533 Westlife Foodworld
4.5x13.4%₹111.6b
DEVYANI Devyani International
3.7x13.6%₹178.9b
RBA Restaurant Brands Asia
1.2x15.3%₹31.4b
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks
5.7x14.1%₹439.4b
543397 Sapphire Foods India
3.3x14.5%₹96.5b

Price-To-Sales vs Peers: 543397 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 543397:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i IN Hospitality Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
500413 Thomas Cook (India)
0.8x13.4%US$742.57m
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises
0.6xn/aUS$74.07m
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels
0.6xn/aUS$38.35m
526445 Indrayani Biotech
0.6xn/aUS$8.70m
543397 3.3xBranschgenomsnitt 4.2xNo. of Companies15PS03.26.49.612.816+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 543397 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 3.3 x) jämfört med Indian Hospitality branschgenomsnitt ( 4.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 543397:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

543397 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.3x
Verklig PS Förhållande4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 543397 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 543397 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹290.15
₹370.74
+27.8%
9.0%₹425.00₹320.00n/a23
Mar ’26₹310.75
₹370.30
+19.2%
8.8%₹423.00₹320.00n/a23
Feb ’26₹315.50
₹370.65
+17.5%
9.3%₹420.00₹310.00n/a23
Jan ’26₹344.50
₹366.82
+6.5%
8.8%₹416.00₹310.00n/a22
Dec ’25₹326.40
₹366.82
+12.4%
8.8%₹416.00₹310.00n/a22
Nov ’25₹325.40
₹366.82
+12.7%
8.8%₹416.00₹310.00n/a22
Oct ’25₹357.95
₹355.65
-0.6%
6.0%₹394.40₹308.40n/a21
Sep ’25₹333.07
₹354.34
+6.4%
6.2%₹394.40₹308.40n/a22
Aug ’25₹339.35
₹354.35
+4.4%
6.2%₹394.40₹308.40n/a21
Jul ’25₹314.14
₹333.83
+6.3%
7.6%₹393.20₹270.60n/a20
Jun ’25₹290.58
₹330.55
+13.8%
7.0%₹362.40₹270.60n/a20
May ’25₹284.83
₹327.74
+15.1%
12.9%₹385.00₹220.00n/a19
Apr ’25₹319.67
₹315.83
-1.2%
12.1%₹380.00₹220.00n/a18
Mar ’25₹300.27
₹313.24
+4.3%
12.0%₹380.00₹220.00₹310.7517
Feb ’25₹289.23
₹324.15
+12.1%
8.5%₹370.00₹246.60₹315.5015
Jan ’25₹281.76
₹320.80
+13.9%
8.2%₹360.00₹246.60₹344.5015
Dec ’24₹282.91
₹315.07
+11.4%
8.8%₹360.00₹246.60₹326.4015
Nov ’24₹265.77
₹317.97
+19.6%
8.5%₹360.00₹249.20₹325.4014
Oct ’24₹290.62
₹309.47
+6.5%
8.8%₹360.00₹249.20₹357.9514
Sep ’24₹280.79
₹307.25
+9.4%
8.6%₹360.00₹249.20₹333.0715
Aug ’24₹271.19
₹298.25
+10.0%
9.1%₹340.00₹218.00₹339.3515
Jul ’24₹274.88
₹296.65
+7.9%
9.5%₹340.00₹218.00₹314.1415
Jun ’24₹287.53
₹295.72
+2.8%
9.4%₹340.00₹218.00₹290.5815
May ’24₹238.68
₹306.11
+28.3%
7.9%₹341.40₹270.00₹284.8314
Apr ’24₹243.62
₹308.89
+26.8%
7.3%₹341.40₹270.00₹319.6713
Mar ’24₹249.97
₹311.47
+24.6%
7.4%₹341.40₹270.00₹300.2712
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹370.74
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/26 15:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/26 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sapphire Foods India Limited bevakas av 36 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Videesha ShethAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Nihal JhamAmbit Capital