Avenue Supermarts Limited

NSEI:DMART Aktierapport

Börsvärde: ₹2.6t

Avenue Supermarts Värdering

Är DMART undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DMART när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.31k
Fair Value
205.3% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Under verkligt värde: DMART ( ₹4006.1 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1312.09 )

Betydligt under verkligt värde: DMART handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DMART?

Nyckeltal: Eftersom DMART är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DMART. Detta beräknas genom att dividera DMART:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DMART:s PE Ratio?
PE-förhållande96.3x
Intäkter₹27.08b
Marknadsvärde₹2.61t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DMART:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DMART jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.4x
TSCO Tesco
15.7x5.2%UK£24.7b
AD Koninklijke Ahold Delhaize
19x9.3%€33.4b
WOW Woolworths Group
24.4x9.2%AU$39.7b
WN George Weston
26.5x6.3%CA$34.6b
DMART Avenue Supermarts
96.3x19.0%₹2.6t

Price-To-Earnings vs Peers: DMART är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 96.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DMART:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Consumer Retailing Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
540266 Globe Multi Ventures
3.9xn/aUS$2.35m
542025 Sun Retail
3xn/aUS$1.08m
530805 Onesource Industries and Ventures
4.1xn/aUS$491.92k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
DMART 96.3xBranschgenomsnitt 25.8xNo. of Companies7PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DMART är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 96.3 x) jämfört med Indian Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 25.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DMART:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DMART PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio96.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna DMART s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DMART prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹4,006.10
₹4,022.72
+0.4%
14.7%₹5,549.00₹3,000.00n/a29
Apr ’26₹4,003.60
₹4,087.76
+2.1%
16.3%₹5,800.00₹3,150.00n/a29
Mar ’26₹3,403.95
₹4,077.76
+19.8%
15.5%₹5,800.00₹3,150.00n/a29
Feb ’26₹4,023.75
₹4,129.31
+2.6%
16.8%₹5,800.00₹3,150.00n/a29
Jan ’26₹3,561.00
₹4,438.68
+24.6%
16.6%₹5,800.00₹3,300.00n/a28
Dec ’25₹3,709.60
₹4,480.64
+20.8%
15.5%₹5,800.00₹3,300.00n/a28
Nov ’25₹4,001.60
₹4,509.21
+12.7%
14.7%₹5,800.00₹3,397.00n/a28
Oct ’25₹4,954.35
₹5,026.14
+1.4%
14.9%₹6,300.00₹3,386.00n/a28
Sep ’25₹4,927.45
₹5,002.50
+1.5%
14.6%₹6,300.00₹3,386.00n/a28
Aug ’25₹4,993.80
₹4,953.19
-0.8%
14.2%₹6,000.00₹3,386.00n/a27
Jul ’25₹4,735.90
₹4,678.63
-1.2%
14.1%₹5,535.00₹3,276.00n/a27
Jun ’25₹4,302.15
₹4,597.48
+6.9%
13.6%₹5,535.00₹3,276.00n/a25
May ’25₹4,603.80
₹4,273.96
-7.2%
14.1%₹5,514.00₹3,200.00₹4,199.9025
Apr ’25₹4,483.30
₹4,169.23
-7.0%
13.0%₹5,514.00₹3,129.00₹4,003.6026
Mar ’25₹3,884.15
₹4,068.48
+4.7%
11.0%₹4,700.00₹3,129.00₹3,403.9525
Feb ’25₹3,808.20
₹4,068.48
+6.8%
11.0%₹4,700.00₹3,129.00₹4,023.7525
Jan ’25₹4,064.75
₹4,049.83
-0.4%
12.1%₹4,724.00₹3,084.00₹3,561.0023
Dec ’24₹3,988.40
₹4,053.83
+1.6%
12.6%₹5,006.00₹3,084.00₹3,709.6024
Nov ’24₹3,639.45
₹4,045.50
+11.2%
12.8%₹5,006.00₹3,084.00₹4,001.6024
Oct ’24₹3,675.60
₹3,929.54
+6.9%
13.7%₹5,055.00₹3,060.00₹4,954.3524
Sep ’24₹3,761.05
₹3,886.36
+3.3%
13.3%₹5,055.00₹3,060.00₹4,927.4525
Aug ’24₹3,740.30
₹3,844.64
+2.8%
12.8%₹5,055.00₹3,060.00₹4,993.8025
Jul ’24₹3,889.20
₹3,852.00
-1.0%
13.1%₹5,211.00₹3,147.00₹4,735.9025
Jun ’24₹3,500.90
₹3,843.80
+9.8%
13.0%₹5,211.00₹3,147.00₹4,302.1525
May ’24₹3,511.95
₹3,896.21
+10.9%
12.2%₹5,054.00₹3,115.00₹4,603.8024
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 29 Analysts
₹4.02k
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/06 18:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/06 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Avenue Supermarts Limited bevakas av 44 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.