George Weston Limited

TSX:WN Aktierapport

Börsvärde: CA$30.1b

George Weston Värdering

Är WN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$179.36
Fair Value
28.5% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: WN ( CA$230.54 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$179.36 )

Betydligt under verkligt värde: WN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WN?

Nyckeltal: Eftersom WN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WN. Detta beräknas genom att dividera WN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WN:s PE Ratio?
PE-förhållande22.8x
IntäkterCA$1.32b
MarknadsvärdeCA$30.12b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.4x
MRU Metro
21.8x9.0%CA$21.1b
L Loblaw Companies
26x0.07%CA$57.0b
ATD Alimentation Couche-Tard
18x6.5%CA$68.2b
EMP.A Empire
16xn/aCA$10.6b
WN George Weston
22.8x0.4%CA$30.1b

Price-To-Earnings vs Peers: WN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Consumer Retailing Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WN 22.8xBranschgenomsnitt 23.2xNo. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 22.8 x) jämfört med Canadian Consumer Retailing branschgenomsnitt ( 21.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.8x
Verklig PE Förhållande22.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$230.54
CA$244.38
+6.0%
10.3%CA$268.00CA$185.00n/a8
Feb ’26CA$224.65
CA$244.94
+9.0%
11.0%CA$269.00CA$185.00n/a8
Jan ’26CA$223.54
CA$242.19
+8.3%
11.8%CA$269.00CA$185.00n/a8
Dec ’25CA$225.05
CA$240.56
+6.9%
11.4%CA$269.00CA$185.00n/a8
Nov ’25CA$222.40
CA$229.38
+3.1%
8.9%CA$254.00CA$185.00n/a8
Oct ’25CA$226.75
CA$229.00
+1.0%
10.7%CA$254.00CA$175.00n/a7
Sep ’25CA$219.19
CA$227.29
+3.7%
10.3%CA$254.00CA$175.00n/a7
Aug ’25CA$211.46
CA$227.29
+7.5%
10.3%CA$254.00CA$175.00n/a7
Jul ’25CA$196.79
CA$212.86
+8.2%
9.2%CA$235.00CA$175.00n/a7
Jun ’25CA$193.64
CA$212.86
+9.9%
9.2%CA$235.00CA$175.00n/a7
May ’25CA$182.75
CA$205.63
+12.5%
9.7%CA$230.00CA$168.00n/a8
Apr ’25CA$183.13
CA$204.13
+11.5%
9.0%CA$226.00CA$168.00n/a8
Mar ’25CA$179.03
CA$202.75
+13.2%
8.4%CA$222.00CA$168.00CA$231.428
Feb ’25CA$173.18
CA$191.43
+10.5%
9.6%CA$216.00CA$168.00CA$224.657
Jan ’25CA$164.50
CA$189.86
+15.4%
9.2%CA$215.00CA$168.00CA$223.547
Dec ’24CA$159.92
CA$189.86
+18.7%
9.2%CA$215.00CA$168.00CA$225.057
Nov ’24CA$153.70
CA$189.57
+23.3%
9.7%CA$215.00CA$168.00CA$222.407
Oct ’24CA$150.63
CA$191.57
+27.2%
8.6%CA$215.00CA$172.00CA$226.757
Sep ’24CA$152.70
CA$191.75
+25.6%
8.1%CA$215.00CA$172.00CA$219.198
Aug ’24CA$151.38
CA$193.25
+27.7%
7.7%CA$215.00CA$172.00CA$211.468
Jul ’24CA$156.62
CA$193.75
+23.7%
6.3%CA$214.00CA$179.00CA$196.798
Jun ’24CA$159.09
CA$193.75
+21.8%
6.3%CA$214.00CA$179.00CA$193.648
May ’24CA$182.36
CA$193.13
+5.9%
7.1%CA$215.00CA$174.00CA$182.758
Apr ’24CA$179.10
CA$193.13
+7.8%
7.1%CA$215.00CA$174.00CA$183.138
Mar ’24CA$172.39
CA$191.63
+11.2%
6.7%CA$215.00CA$174.00CA$179.038
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CA$244.38
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 22:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

George Weston Limited bevakas av 16 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James DurranBarclays
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research
Christopher LiBofA Global Research