Empire Company Limited

TSX:EMP.A Aktierapport

Börsvärde: CA$10.6b

Empire Värdering

Är EMP.A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EMP.A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$56.95
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: EMP.A ( CA$45.23 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$56.95 )

Betydligt under verkligt värde: EMP.A handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EMP.A?

Nyckeltal: Eftersom EMP.A är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EMP.A. Detta beräknas genom att dividera EMP.A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EMP.A:s PE Ratio?
PE-förhållande16x
IntäkterCA$664.30m
MarknadsvärdeCA$10.63b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EMP.A:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EMP.A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.9x
MRU Metro
21.8x9.0%CA$21.1b
WN George Weston
22.8x0.4%CA$30.1b
NWC North West
17.1xn/aCA$2.3b
L Loblaw Companies
25.7x0.07%CA$56.0b
EMP.A Empire
16xn/aCA$10.6b

Price-To-Earnings vs Peers: EMP.A är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EMP.A:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Consumer Retailing Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EMP.A 16.0xBranschgenomsnitt 23.2xNo. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EMP.A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16 x) jämfört med Canadian Consumer Retailing branschgenomsnitt ( 21.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EMP.A:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EMP.A PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna EMP.A s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EMP.A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$45.23
CA$48.75
+7.8%
6.5%CA$55.00CA$43.00n/a8
Feb ’26CA$42.74
CA$48.75
+14.1%
6.5%CA$55.00CA$43.00n/a8
Jan ’26CA$43.89
CA$48.75
+11.1%
6.5%CA$55.00CA$43.00n/a8
Dec ’25CA$41.98
CA$44.00
+4.8%
5.9%CA$47.00CA$38.00n/a8
Nov ’25CA$39.98
CA$43.50
+8.8%
5.9%CA$47.00CA$38.00n/a8
Oct ’25CA$41.07
CA$42.71
+4.0%
10.0%CA$47.00CA$33.00n/a7
Sep ’25CA$37.58
CA$38.43
+2.3%
8.0%CA$42.00CA$33.00n/a7
Aug ’25CA$36.77
CA$38.29
+4.1%
7.6%CA$41.00CA$33.00n/a7
Jul ’25CA$34.97
CA$38.29
+9.5%
7.6%CA$41.00CA$33.00n/a7
Jun ’25CA$32.29
CA$37.71
+16.8%
7.9%CA$42.00CA$33.00n/a7
May ’25CA$31.90
CA$37.50
+17.6%
7.5%CA$42.00CA$33.00n/a8
Apr ’25CA$33.01
CA$37.75
+14.4%
7.9%CA$43.00CA$33.00n/a8
Mar ’25CA$34.50
CA$39.88
+15.6%
10.1%CA$49.00CA$34.00CA$45.038
Feb ’25CA$34.60
CA$40.50
+17.1%
9.8%CA$49.00CA$34.00CA$42.748
Jan ’25CA$35.05
CA$40.50
+15.5%
9.8%CA$49.00CA$34.00CA$43.898
Dec ’24CA$37.14
CA$43.57
+17.3%
7.0%CA$50.00CA$39.00CA$41.987
Nov ’24CA$38.85
CA$43.29
+11.4%
5.8%CA$48.00CA$39.00CA$39.987
Oct ’24CA$36.95
CA$42.25
+14.3%
8.5%CA$48.00CA$35.00CA$41.078
Sep ’24CA$35.24
CA$41.44
+17.6%
8.3%CA$48.00CA$35.00CA$37.588
Aug ’24CA$35.72
CA$41.44
+16.0%
8.3%CA$48.00CA$35.00CA$36.778
Jul ’24CA$37.63
CA$41.44
+10.1%
8.3%CA$48.00CA$35.00CA$34.978
Jun ’24CA$34.70
CA$40.63
+17.1%
9.2%CA$48.00CA$34.00CA$32.298
May ’24CA$36.46
CA$40.63
+11.4%
9.2%CA$48.00CA$34.00CA$31.908
Apr ’24CA$36.23
CA$40.78
+12.6%
8.7%CA$48.00CA$34.00CA$33.019
Mar ’24CA$35.91
CA$42.13
+17.3%
8.3%CA$48.00CA$36.00CA$34.508
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CA$48.75
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/11/02
Årlig intjäning2024/05/04

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Empire Company Limited bevakas av 21 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James DurranBarclays
Philip BassilBeacon Securities Limited
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research