Koninklijke Ahold Delhaize N.V.

ENXTAM:AD Aktierapport

Börsvärde: €30.9b

Koninklijke Ahold Delhaize Värdering

Är AD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€57.43
Fair Value
40.3% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: AD ( €34.31 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €57.43 )

Betydligt under verkligt värde: AD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AD?

Nyckeltal: Eftersom AD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AD. Detta beräknas genom att dividera AD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AD:s PE Ratio?
PE-förhållande16.7x
Intäkter€1.86b
Marknadsvärde€30.91b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.4x
TSCO Tesco
19x8.93%UK£29.1b
3382 Seven & i Holdings
23.9x6.51%JP¥4.8t
KR Kroger
16.2x5.66%US$44.0b
L Loblaw Companies
26.5x2.90%CA$65.0b
AD Koninklijke Ahold Delhaize
16.7x6.94%€30.9b

Price-To-Earnings vs Peers: AD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AD 16.7xBranschgenomsnitt 18.0xNo. of Companies8PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.7 x) jämfört med European Consumer Retailing branschgenomsnitt ( 18 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.7x
Verklig PE Förhållande16.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€34.31
€36.49
+6.34%
14.11%€43.00€24.89n/a14
Sep ’26€33.99
€35.90
+5.63%
14.22%€43.00€24.65n/a14
Aug ’26€34.19
€36.05
+5.44%
13.76%€43.00€24.24n/a15
Jul ’26€35.76
€36.27
+1.41%
13.50%€43.00€24.24n/a16
Jun ’26€37.18
€36.55
-1.68%
12.75%€43.00€25.42n/a17
May ’26€36.14
€35.05
-3.00%
12.63%€40.00€25.42n/a17
Apr ’26€34.62
€35.41
+2.29%
12.30%€40.00€25.42n/a17
Mar ’26€33.97
€35.41
+4.25%
12.18%€40.00€25.42n/a17
Feb ’26€34.16
€33.84
-0.95%
9.59%€40.00€27.44n/a18
Jan ’26€31.49
€32.64
+3.66%
8.62%€37.00€27.00n/a17
Dec ’25€32.65
€32.64
-0.02%
8.62%€37.00€27.00n/a17
Nov ’25€30.65
€31.64
+3.24%
6.95%€36.00€27.00n/a17
Oct ’25€31.25
€31.14
-0.36%
7.56%€35.00€26.00€34.1017
Sep ’25€31.06
€30.70
-1.15%
8.95%€35.00€25.00€33.9918
Aug ’25€29.67
€30.39
+2.42%
8.44%€34.00€25.00€34.1918
Jul ’25€27.96
€30.15
+7.83%
8.05%€34.00€25.00€35.7618
Jun ’25€28.54
€30.26
+6.03%
7.97%€34.00€25.00€37.1818
May ’25€28.44
€30.07
+5.74%
9.48%€37.00€23.00€36.1419
Apr ’25€27.72
€30.16
+8.80%
9.32%€37.00€23.00€34.6218
Mar ’25€27.48
€30.28
+10.18%
9.33%€37.00€23.00€33.9718
Feb ’25€25.84
€30.83
+19.32%
8.38%€37.00€27.00€34.1619
Jan ’25€26.02
€31.46
+20.91%
8.11%€37.00€26.46€31.4919
Dec ’24€26.49
€31.61
+19.36%
7.87%€37.00€26.46€32.6519
Nov ’24€28.40
€32.75
+15.32%
6.74%€37.00€27.54€30.6518
Oct ’24€28.52
€32.79
+14.98%
6.41%€37.00€28.17€31.2519
€36.49
Fair Value
6.0% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/03 04:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/29
Årlig intjäning2024/12/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. bevakas av 50 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.