Balkrishna Industries Limited

NSEI:BALKRISIND Aktierapport

Börsvärde: ₹450.7b

Balkrishna Industries Värdering

Är BALKRISIND undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BALKRISIND när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

₹923.87
Fair Value
152.1% övervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: BALKRISIND ( ₹2329.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹923.87 )

Betydligt under verkligt värde: BALKRISIND handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BALKRISIND?

Nyckeltal: Eftersom BALKRISIND är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BALKRISIND. Detta beräknas genom att dividera BALKRISIND:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BALKRISIND:s PE Ratio?
PE-förhållande31x
Intäkter₹14.53b
Marknadsvärde₹450.69b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BALKRISIND:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BALKRISIND jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.7x
APOLLOTYRE Apollo Tyres
38.6x29.03%₹321.1b
MRF MRF
37.7x18.61%₹678.2b
500878 CEAT
32.8x25.53%₹162.3b
530007 JK Tyre & Industries
25.9x31.32%₹116.2b
BALKRISIND Balkrishna Industries
31x16.24%₹450.7b

Price-To-Earnings vs Peers: BALKRISIND är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 31 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BALKRISIND:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Auto Components Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
BALKRISIND 31.0xBranschgenomsnitt 33.5xNo. of Companies16PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BALKRISIND har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 31 x) jämfört med Indian Auto Components branschgenomsnitt ( 33.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BALKRISIND:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BALKRISIND PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31x
Verklig PE Förhållande33.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BALKRISIND har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 31 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 33.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BALKRISIND prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹2,329.40
₹2,505.67
+7.57%
14.03%₹3,195.00₹2,000.00n/a18
Oct ’26₹2,305.60
₹2,513.78
+9.03%
13.90%₹3,195.00₹2,000.00n/a18
Sep ’26₹2,323.00
₹2,530.61
+8.94%
13.41%₹3,195.00₹2,000.00n/a18
Aug ’26₹2,575.80
₹2,560.79
-0.58%
14.00%₹3,195.00₹2,000.00n/a19
Jul ’26₹2,476.80
₹2,533.53
+2.29%
13.87%₹3,195.00₹1,910.00n/a19
Jun ’26₹2,472.20
₹2,533.53
+2.48%
13.87%₹3,195.00₹1,910.00n/a19
May ’26₹2,675.10
₹2,803.84
+4.81%
15.54%₹3,402.00₹2,042.00n/a19
Apr ’26₹2,523.55
₹2,845.11
+12.74%
14.51%₹3,402.00₹2,092.00n/a18
Mar ’26₹2,615.65
₹2,856.22
+9.20%
14.78%₹3,402.00₹2,092.00n/a18
Feb ’26₹2,753.80
₹2,871.16
+4.26%
14.71%₹3,402.00₹2,092.00n/a19
Jan ’26₹2,873.40
₹2,923.43
+1.74%
15.02%₹3,500.00₹2,159.00n/a21
Dec ’25₹2,780.15
₹2,923.43
+5.15%
15.02%₹3,500.00₹2,159.00n/a21
Nov ’25₹2,853.55
₹2,925.81
+2.53%
14.96%₹3,500.00₹2,159.00n/a21
Oct ’25₹3,062.10
₹2,858.14
-6.66%
15.20%₹3,500.00₹2,133.00₹2,305.6021
Sep ’25₹2,829.75
₹2,847.77
+0.64%
15.44%₹3,500.00₹2,133.00₹2,323.0022
Aug ’25₹3,345.85
₹2,841.00
-15.09%
16.49%₹3,700.00₹2,075.00₹2,575.8022
Jul ’25₹3,190.90
₹2,796.41
-12.36%
15.74%₹3,500.00₹2,075.00₹2,476.8022
Jun ’25₹3,050.05
₹2,778.95
-8.89%
15.84%₹3,500.00₹2,075.00₹2,472.2022
May ’25₹2,429.90
₹2,454.19
+1.00%
12.12%₹2,900.00₹1,950.00₹2,675.1021
Apr ’25₹2,284.75
₹2,452.81
+7.36%
12.30%₹2,900.00₹1,950.00₹2,523.5521
Mar ’25₹2,250.85
₹2,452.81
+8.97%
12.30%₹2,900.00₹1,950.00₹2,615.6521
Feb ’25₹2,436.50
₹2,485.76
+2.02%
12.58%₹2,920.00₹1,950.00₹2,753.8021
Jan ’25₹2,576.25
₹2,485.62
-3.52%
14.66%₹2,987.00₹1,700.00₹2,873.4021
Dec ’24₹2,559.70
₹2,485.62
-2.89%
14.66%₹2,987.00₹1,700.00₹2,780.1521
Nov ’24₹2,559.00
₹2,491.81
-2.63%
14.48%₹2,987.00₹1,700.00₹2,853.5521
Oct ’24₹2,557.80
₹2,342.70
-8.41%
13.91%₹2,920.00₹1,700.00₹3,062.1020
₹2.5k
Fair Value
7.0% undervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/29 01:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/29 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Balkrishna Industries Limited bevakas av 50 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.