JK Tyre & Industries Limited

BSE:530007 Aktierapport

Börsvärde: ₹71.4b

JK Tyre & Industries Värdering

Är 530007 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 530007 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹420.95
Fair Value
38.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 530007 ( ₹260.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹420.95 )

Betydligt under verkligt värde: 530007 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 530007?

Nyckeltal: Eftersom 530007 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 530007. Detta beräknas genom att dividera 530007:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 530007:s PE Ratio?
PE-förhållande12.6x
Intäkter₹5.67b
Marknadsvärde₹71.35b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 530007:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 530007 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.3x
500878 CEAT
20.1x24.8%₹97.0b
APOLLOTYRE Apollo Tyres
18.6x21.6%₹240.5b
509243 TVS Srichakra
57.5x37.1%₹20.0b
500168 Goodyear India
40.9xn/a₹18.8b
530007 JK Tyre & Industries
12.6x24.4%₹71.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 530007 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 530007:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Auto Components Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$96.83k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
530007 12.6xBranschgenomsnitt 26.6xNo. of Companies18PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 530007 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.6 x) jämfört med Indian Auto Components branschgenomsnitt ( 26.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 530007:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

530007 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.6x
Verklig PE Förhållande29.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 530007 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 530007 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹260.40
₹396.00
+52.1%
18.0%₹500.00₹290.00n/a6
Feb ’26₹324.25
₹492.67
+51.9%
10.0%₹575.00₹415.00n/a6
Jan ’26₹387.00
₹505.17
+30.5%
14.4%₹650.00₹415.00n/a6
Dec ’25₹382.00
₹505.17
+32.2%
14.4%₹650.00₹415.00n/a6
Nov ’25₹398.40
₹529.83
+33.0%
16.6%₹700.00₹415.00n/a6
Oct ’25₹427.95
₹529.83
+23.8%
16.6%₹700.00₹415.00n/a6
Sep ’25₹400.35
₹529.83
+32.3%
16.6%₹700.00₹415.00n/a6
Aug ’25₹436.65
₹532.33
+21.9%
16.4%₹700.00₹435.00n/a6
Jul ’25₹445.80
₹532.33
+19.4%
16.4%₹700.00₹435.00n/a6
Jun ’25₹405.20
₹532.33
+31.4%
16.4%₹700.00₹435.00n/a6
May ’25₹422.05
₹541.20
+28.2%
21.7%₹700.00₹380.00n/a5
Apr ’25₹429.60
₹541.20
+26.0%
21.7%₹700.00₹380.00n/a5
Mar ’25₹520.40
₹541.20
+4.0%
21.7%₹700.00₹380.00₹265.155
Feb ’25₹522.40
₹469.40
-10.1%
34.6%₹700.00₹260.00₹324.255
Jan ’25₹393.25
₹298.40
-24.1%
30.2%₹392.00₹145.00₹387.005
Dec ’24₹352.65
₹298.40
-15.4%
30.2%₹392.00₹145.00₹382.005
Nov ’24₹308.10
₹255.20
-17.2%
26.5%₹320.00₹145.00₹398.405
Oct ’24₹277.60
₹282.75
+1.9%
15.5%₹320.00₹210.00₹427.954
Sep ’24₹267.50
₹272.00
+1.7%
16.9%₹320.00₹210.00₹400.353
Aug ’24₹263.20
₹185.00
-29.7%
13.4%₹205.00₹150.00₹436.653
Jul ’24₹236.85
₹185.00
-21.9%
13.4%₹205.00₹150.00₹445.803
Jun ’24₹187.80
₹185.00
-1.5%
13.4%₹205.00₹150.00₹405.203
May ’24₹178.70
₹175.33
-1.9%
10.3%₹190.00₹150.00₹422.053
Apr ’24₹154.95
₹175.33
+13.2%
10.3%₹190.00₹150.00₹429.603
Mar ’24₹149.85
₹165.25
+10.3%
14.2%₹190.00₹135.00₹520.404
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹396.00
Fair Value
34.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

JK Tyre & Industries Limited bevakas av 15 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mayur MilakAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bharat GiananiAngel Broking Private Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited