Apollo Tyres Limited

NSEI:APOLLOTYRE Aktierapport

Börsvärde: ₹240.5b

Apollo Tyres Värdering

Är APOLLOTYRE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för APOLLOTYRE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹376.55
Fair Value
0.6% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Under verkligt värde: APOLLOTYRE ( ₹378.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹376.55 )

Betydligt under verkligt värde: APOLLOTYRE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för APOLLOTYRE?

Nyckeltal: Eftersom APOLLOTYRE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för APOLLOTYRE. Detta beräknas genom att dividera APOLLOTYRE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är APOLLOTYRE:s PE Ratio?
PE-förhållande18.6x
Intäkter₹12.91b
Marknadsvärde₹240.51b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser APOLLOTYRE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för APOLLOTYRE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.3x
MRF MRF
24.8x17.9%₹435.4b
502355 Balkrishna Industries
27.5x14.0%₹488.2b
500878 CEAT
20.1x24.8%₹97.0b
530007 JK Tyre & Industries
12.6x24.4%₹71.4b
APOLLOTYRE Apollo Tyres
18.6x21.6%₹240.5b

Price-To-Earnings vs Peers: APOLLOTYRE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser APOLLOTYRE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Auto Components Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$96.83k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
APOLLOTYRE 18.6xBranschgenomsnitt 26.6xNo. of Companies18PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: APOLLOTYRE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.6 x) jämfört med Indian Auto Components branschgenomsnitt ( 26.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är APOLLOTYRE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

APOLLOTYRE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.6x
Verklig PE Förhållande29.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: APOLLOTYRE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas APOLLOTYRE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹378.70
₹512.54
+35.3%
11.2%₹600.00₹376.00n/a24
Feb ’26₹426.35
₹535.68
+25.6%
12.7%₹635.00₹375.00n/a25
Jan ’26₹527.55
₹541.58
+2.7%
10.9%₹635.00₹400.00n/a26
Dec ’25₹509.65
₹541.19
+6.2%
11.0%₹635.00₹390.00n/a26
Nov ’25₹503.20
₹545.50
+8.4%
11.6%₹635.00₹410.00n/a26
Oct ’25₹550.75
₹539.33
-2.1%
11.5%₹635.00₹410.00n/a27
Sep ’25₹492.90
₹540.93
+9.7%
11.3%₹635.00₹410.00n/a28
Aug ’25₹551.60
₹547.89
-0.7%
12.2%₹640.00₹400.00n/a27
Jul ’25₹545.90
₹539.31
-1.2%
11.5%₹636.00₹400.00n/a26
Jun ’25₹463.50
₹532.38
+14.9%
11.5%₹636.00₹400.00n/a26
May ’25₹510.10
₹544.81
+6.8%
12.5%₹640.00₹375.00n/a26
Apr ’25₹465.30
₹545.50
+17.2%
13.5%₹640.00₹375.00n/a26
Mar ’25₹529.80
₹545.50
+3.0%
13.5%₹640.00₹375.00₹374.3026
Feb ’25₹533.95
₹473.32
-11.4%
12.3%₹562.00₹340.00₹426.3525
Jan ’25₹453.25
₹461.84
+1.9%
10.6%₹552.00₹340.00₹527.5525
Dec ’24₹442.45
₹449.44
+1.6%
12.4%₹552.00₹298.00₹509.6527
Nov ’24₹380.70
₹418.88
+10.0%
12.6%₹506.00₹290.00₹503.2026
Oct ’24₹368.65
₹419.92
+13.9%
12.2%₹506.00₹290.00₹550.7526
Sep ’24₹384.75
₹422.22
+9.7%
12.0%₹506.00₹290.00₹492.9027
Aug ’24₹427.25
₹417.26
-2.3%
12.4%₹519.00₹290.00₹551.6027
Jul ’24₹406.70
₹408.15
+0.4%
11.9%₹500.00₹290.00₹545.9026
Jun ’24₹391.00
₹398.35
+1.9%
11.2%₹457.00₹290.00₹463.5026
May ’24₹346.90
₹363.83
+4.9%
13.1%₹457.00₹260.00₹510.1024
Apr ’24₹319.90
₹362.58
+13.3%
12.9%₹457.00₹260.00₹465.3024
Mar ’24₹316.20
₹360.77
+14.1%
12.8%₹457.00₹260.00₹529.8026
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
₹512.54
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Apollo Tyres Limited bevakas av 74 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Basudeb BanerjeeAmbit Capital
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited