CEAT Limited

BSE:500878 Aktierapport

Börsvärde: ₹151.1b

CEAT Värdering

Är 500878 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 500878 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹5.17k
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: 500878 ( ₹3735.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹5174.1 )

Betydligt under verkligt värde: 500878 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 500878?

Nyckeltal: Eftersom 500878 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 500878. Detta beräknas genom att dividera 500878:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 500878:s PE Ratio?
PE-förhållande32x
Intäkter₹4.73b
Marknadsvärde₹151.09b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 500878:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 500878 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.6x
530007 JK Tyre & Industries
20.8x27.09%₹103.0b
APOLLOTYRE Apollo Tyres
28x21.85%₹313.7b
502355 Balkrishna Industries
28.9x13.56%₹478.6b
MRF MRF
32.7x15.60%₹610.7b
500878 CEAT
32x22.77%₹151.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 500878 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 500878:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Auto Components Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
500878 32.0xBranschgenomsnitt 29.8xNo. of Companies17PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 500878 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32 x) jämfört med Indian Auto Components branschgenomsnittet ( 29.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 500878:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

500878 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32x
Verklig PE Förhållande32.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 500878 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 32 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 500878 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹3,735.10
₹3,675.17
-1.60%
12.33%₹4,100.00₹2,350.00n/a18
May ’26₹3,315.00
₹3,578.61
+7.95%
13.78%₹4,100.00₹2,350.00n/a18
Apr ’26₹2,875.00
₹3,354.88
+16.69%
13.53%₹4,000.00₹2,350.00n/a17
Mar ’26₹2,520.95
₹3,354.88
+33.08%
13.53%₹4,000.00₹2,350.00n/a17
Feb ’26₹2,917.90
₹3,365.47
+15.34%
13.65%₹4,000.00₹2,350.00n/a17
Jan ’26₹3,198.60
₹3,458.50
+8.13%
12.96%₹4,000.00₹2,350.00n/a18
Dec ’25₹3,077.70
₹3,266.61
+6.14%
13.21%₹3,959.00₹2,350.00n/a18
Nov ’25₹2,806.15
₹3,236.06
+15.32%
12.84%₹3,959.00₹2,350.00n/a18
Oct ’25₹3,191.70
₹2,970.37
-6.93%
14.20%₹3,869.00₹2,000.00n/a19
Sep ’25₹2,754.80
₹2,921.63
+6.06%
13.44%₹3,869.00₹2,000.00n/a19
Aug ’25₹2,631.60
₹2,920.58
+10.98%
13.45%₹3,869.00₹2,000.00n/a19
Jul ’25₹2,837.50
₹2,880.26
+1.51%
14.79%₹3,917.00₹1,850.00n/a19
Jun ’25₹2,354.85
₹2,864.11
+21.63%
15.08%₹3,917.00₹1,850.00n/a19
May ’25₹2,563.60
₹2,865.42
+11.77%
14.92%₹3,323.00₹1,670.00₹3,315.0019
Apr ’25₹2,653.15
₹2,912.79
+9.79%
16.33%₹3,708.00₹1,670.00₹2,875.0019
Mar ’25₹2,841.25
₹2,905.42
+2.26%
16.14%₹3,708.00₹1,670.00₹2,520.9519
Feb ’25₹2,614.95
₹2,897.53
+10.81%
16.23%₹3,708.00₹1,670.00₹2,917.9019
Jan ’25₹2,431.25
₹2,387.35
-1.81%
18.01%₹2,950.00₹1,400.00₹3,198.6017
Dec ’24₹2,170.60
₹2,327.83
+7.24%
20.39%₹2,950.00₹1,400.00₹3,077.7018
Nov ’24₹2,109.20
₹2,332.00
+10.56%
20.52%₹2,950.00₹1,400.00₹2,806.1518
Oct ’24₹2,126.20
₹2,274.28
+6.96%
22.60%₹3,000.00₹1,200.00₹3,191.7018
Sep ’24₹2,255.50
₹2,264.28
+0.39%
22.76%₹3,000.00₹1,200.00₹2,754.8018
Aug ’24₹2,451.40
₹2,212.74
-9.74%
22.06%₹3,000.00₹1,200.00₹2,631.6019
Jul ’24₹2,078.30
₹1,929.67
-7.15%
17.56%₹2,375.00₹1,200.00₹2,837.5018
Jun ’24₹1,928.10
₹1,848.33
-4.14%
16.05%₹2,316.00₹1,200.00₹2,354.8518
May ’24₹1,559.50
₹1,597.94
+2.46%
16.97%₹1,961.00₹1,030.00₹2,563.6017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
₹3.68k
Fair Value
1.6% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/27 04:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/27 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CEAT Limited bevakas av 40 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Girish SolankiAngel Broking Private Limited