Apple Inc.

LSE:0R2V Aktierapport

Börsvärde: US$3.2t

Apple Värdering

Är 0R2V undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0R2V när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$221.77
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0R2V ( $210.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $221.77 )

Betydligt under verkligt värde: 0R2V handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0R2V?

Nyckeltal: Eftersom 0R2V är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0R2V. Detta beräknas genom att dividera 0R2V:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0R2V:s PE Ratio?
PE-förhållande33.1x
IntäkterUS$96.15b
MarknadsvärdeUS$3.17t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0R2V:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0R2V jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43.4x
RPI Raspberry Pi Holdings
97.1x31.0%UK£852.6m
A005930 Samsung Electronics
11.1x8.6%₩366.8t
1810 Xiaomi
51.2x21.9%HK$1.3t
DELL Dell Technologies
13.9x9.2%US$65.4b
0R2V Apple
33.1x8.9%US$3.2t

Price-To-Earnings vs Peers: 0R2V är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 33.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0R2V:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Tech Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0R2V 33.1xBranschgenomsnitt 15.9xNo. of Companies5PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0R2V är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.1 x) jämfört med European Tech branschgenomsnittet ( 15.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0R2V:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0R2V PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.1x
Verklig PE Förhållande44.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0R2V har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 33.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 44.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0R2V prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$210.90
US$235.04
+11.4%
13.3%US$300.00US$165.00n/a42
Apr ’26US$221.40
US$252.59
+14.1%
12.0%US$325.00US$197.00n/a39
Mar ’26US$237.50
US$252.92
+6.5%
12.1%US$325.00US$197.00n/a39
Feb ’26US$238.50
US$251.83
+5.6%
12.1%US$325.00US$197.00n/a40
Jan ’26US$246.00
US$246.85
+0.3%
11.7%US$325.00US$184.00n/a42
Dec ’25US$236.50
US$244.48
+3.4%
10.8%US$300.00US$184.00n/a42
Nov ’25US$222.50
US$241.96
+8.7%
12.2%US$300.00US$184.00n/a42
Oct ’25US$225.00
US$240.01
+6.7%
12.9%US$300.00US$185.00n/a41
Sep ’25US$231.50
US$235.61
+1.8%
13.8%US$300.00US$180.00n/a42
Aug ’25US$220.50
US$226.18
+2.6%
14.4%US$300.00US$170.00n/a41
Jul ’25US$214.50
US$211.20
-1.5%
14.1%US$275.00US$125.00n/a42
Jun ’25US$189.50
US$204.20
+7.8%
12.2%US$275.00US$125.00n/a42
May ’25US$171.25
US$198.97
+16.2%
12.1%US$250.00US$125.00US$210.9044
Apr ’25US$174.30
US$200.18
+14.8%
12.3%US$250.00US$125.00US$221.4043
Mar ’25US$176.20
US$200.65
+13.9%
12.2%US$250.00US$125.00US$237.5043
Feb ’25US$183.30
US$199.62
+8.9%
12.6%US$250.00US$125.00US$238.5043
Jan ’25US$193.70
US$199.18
+2.8%
12.8%US$250.00US$116.00US$246.0044
Dec ’24US$190.20
US$196.48
+3.3%
12.2%US$240.00US$116.00US$236.5044
Nov ’24US$172.00
US$197.25
+14.7%
12.1%US$240.00US$116.00US$222.5044
Oct ’24US$172.00
US$199.23
+15.8%
11.9%US$240.00US$125.00US$225.0044
Sep ’24US$188.60
US$200.04
+6.1%
11.2%US$240.00US$149.00US$231.5043
Aug ’24US$193.80
US$195.11
+0.7%
13.9%US$240.00US$116.00US$220.5043
Jul ’24US$192.40
US$186.50
-3.1%
12.0%US$240.00US$116.00US$214.5042
Jun ’24US$177.70
US$179.17
+0.8%
11.5%US$210.00US$116.00US$189.5041
May ’24US$168.30
US$170.86
+1.5%
12.7%US$210.00US$116.00US$171.2542
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 42 Analysts
US$233.66
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/30 03:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/30 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/09/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Apple Inc. bevakas av 95 analytiker. 41 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Per Anders LindbergABG Sundal Collier
Mark RosenAccountability Research Corporation
Edward ZabitskyACI Research