Western Digital Corporation

NasdaqGS:WDC Aktierapport

Börsvärde: US$94.8b

Western Digital Värdering

Är WDC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för WDC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: WDC ( $279.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $258.73 )

Betydligt under verkligt värde: WDC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WDC?

Nyckeltal: Eftersom WDC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WDC. Detta beräknas genom att dividera WDC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WDC:s PE Ratio?
PE-förhållande24x
IntäkterUS$3.95b
MarknadsvärdeUS$94.83b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WDC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WDC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.5x
STX Seagate Technology Holdings
46.4x25.00%US$91.8b
DELL Dell Technologies
16.5x11.28%US$98.1b
NTAP NetApp
16.2x7.79%US$19.6b
HPQ HP
6.9x1.67%US$17.2b
WDC Western Digital
24x14.67%US$94.8b

Price-To-Earnings vs Peers: WDC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 47.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WDC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Tech Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WDC 24.0xBranschgenomsnitt 23.0xNo. of Companies39PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WDC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24 x) jämfört med US Tech branschgenomsnittet ( 26.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WDC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WDC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24x
Verklig PE Förhållande39.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WDC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 24 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 39.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WDC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$279.70
US$321.00
+14.77%
19.14%US$440.00US$170.00n/a23
Feb ’27US$250.23
US$280.46
+12.08%
19.85%US$345.00US$170.00n/a24
Jan ’27US$172.27
US$187.21
+8.67%
14.82%US$250.00US$135.00n/a24
Dec ’26US$163.54
US$180.57
+10.41%
12.80%US$250.00US$135.00n/a23
Nov ’26US$150.21
US$164.26
+9.35%
20.40%US$200.00US$62.00n/a23
Oct ’26US$130.59
US$103.59
-20.67%
24.84%US$171.00US$62.00n/a22
Sep ’26US$80.34
US$87.76
+9.24%
9.03%US$100.00US$62.00n/a21
Aug ’26US$76.55
US$85.33
+11.47%
11.64%US$100.00US$60.00n/a21
Jul ’26US$63.84
US$59.38
-6.98%
17.14%US$80.00US$40.00n/a21
Jun ’26US$51.55
US$57.57
+11.69%
14.71%US$80.00US$40.00n/a21
May ’26US$43.95
US$59.59
+35.58%
25.07%US$100.00US$38.00n/a21
Apr ’26US$40.89
US$73.62
+80.04%
22.70%US$100.00US$41.00n/a19
Mar ’26US$48.93
US$78.67
+60.79%
18.64%US$100.00US$41.00US$279.7019
Feb ’26US$65.13
US$82.95
+27.36%
12.65%US$100.00US$52.00US$250.2320
Jan ’26US$59.63
US$89.20
+49.59%
11.96%US$115.00US$60.00US$172.2720
Dec ’25US$72.99
US$89.90
+23.17%
11.72%US$115.00US$60.00US$163.5421
Nov ’25US$65.88
US$88.58
+34.45%
13.76%US$115.00US$60.00US$150.2121
Oct ’25US$66.76
US$86.58
+29.68%
14.65%US$115.00US$60.00US$130.5921
Sep ’25US$65.59
US$88.84
+35.45%
12.72%US$115.00US$60.00US$80.3421
Aug ’25US$60.53
US$89.99
+48.66%
12.36%US$115.00US$60.00US$76.5521
Jul ’25US$76.38
US$87.67
+14.78%
14.39%US$115.00US$51.00US$63.8422
Jun ’25US$75.29
US$84.41
+12.11%
19.83%US$115.00US$33.00US$51.5522
May ’25US$70.51
US$82.70
+17.28%
20.61%US$115.00US$33.00US$43.9522
Apr ’25US$70.85
US$67.74
-4.39%
17.63%US$88.00US$33.00US$40.8922
Mar ’25US$64.30
US$64.78
+0.74%
16.52%US$82.00US$33.00US$48.9321
US$321
Fair Value
12.9% undervärderad intrinsisk rabatt
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/01 02:52
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/27 00:00
Intäkter2026/01/02
Årlig intjäning2025/06/27

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Western Digital Corporation bevakas av 55 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James FontanelliArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company