Western Digital Corporation

NasdaqGS:WDC Aktierapport

Börsvärde: US$55.8b

Western Digital Värdering

Är WDC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WDC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$230.49
Fair Value
29.1% undervärderad intrinsisk rabatt
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: WDC ( $163.33 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $230.49 )

Betydligt under verkligt värde: WDC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WDC?

Nyckeltal: Eftersom WDC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WDC. Detta beräknas genom att dividera WDC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WDC:s PE Ratio?
PE-förhållande21.5x
IntäkterUS$2.60b
MarknadsvärdeUS$55.84b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WDC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WDC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.7x
STX Seagate Technology Holdings
35.2x19.18%US$60.3b
DELL Dell Technologies
17.2x12.24%US$89.4b
HPQ HP
9x1.71%US$22.8b
HPE Hewlett Packard Enterprise
25.4x32.28%US$28.9b
WDC Western Digital
21.5x10.36%US$55.8b

Price-To-Earnings vs Peers: WDC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WDC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Tech Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WDC 21.5xBranschgenomsnitt 22.4xNo. of Companies37PE01632486480+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WDC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 21.5 x) jämfört med US Tech branschgenomsnitt ( 25.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WDC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WDC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.5x
Verklig PE Förhållande39.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WDC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 39.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WDC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$163.33
US$180.57
+10.55%
12.80%US$250.00US$135.00n/a23
Nov ’26US$150.21
US$164.26
+9.35%
20.40%US$200.00US$62.00n/a23
Oct ’26US$130.59
US$103.59
-20.67%
24.84%US$171.00US$62.00n/a22
Sep ’26US$80.34
US$87.76
+9.24%
9.03%US$100.00US$62.00n/a21
Aug ’26US$76.55
US$85.33
+11.47%
11.64%US$100.00US$60.00n/a21
Jul ’26US$63.84
US$59.38
-6.98%
17.14%US$80.00US$40.00n/a21
Jun ’26US$51.55
US$57.57
+11.69%
14.71%US$80.00US$40.00n/a21
May ’26US$43.95
US$59.59
+35.58%
25.07%US$100.00US$38.00n/a21
Apr ’26US$40.89
US$73.62
+80.04%
22.70%US$100.00US$41.00n/a19
Mar ’26US$48.93
US$78.67
+60.79%
18.64%US$100.00US$41.00n/a19
Feb ’26US$65.13
US$82.95
+27.36%
12.65%US$100.00US$52.00n/a20
Jan ’26US$59.63
US$89.20
+49.59%
11.96%US$115.00US$60.00n/a20
Dec ’25US$72.99
US$89.90
+23.17%
11.72%US$115.00US$60.00n/a21
Nov ’25US$65.88
US$88.58
+34.45%
13.76%US$115.00US$60.00US$150.2121
Oct ’25US$66.76
US$86.58
+29.68%
14.65%US$115.00US$60.00US$130.5921
Sep ’25US$65.59
US$88.84
+35.45%
12.72%US$115.00US$60.00US$80.3421
Aug ’25US$60.53
US$89.99
+48.66%
12.36%US$115.00US$60.00US$76.5521
Jul ’25US$76.38
US$87.67
+14.78%
14.39%US$115.00US$51.00US$63.8422
Jun ’25US$75.29
US$84.41
+12.11%
19.83%US$115.00US$33.00US$51.5522
May ’25US$70.51
US$82.70
+17.28%
20.61%US$115.00US$33.00US$43.9522
Apr ’25US$70.85
US$67.74
-4.39%
17.63%US$88.00US$33.00US$40.8922
Mar ’25US$64.30
US$64.78
+0.74%
16.52%US$82.00US$33.00US$48.9321
Feb ’25US$57.40
US$63.83
+11.21%
17.96%US$82.00US$33.00US$65.1321
Jan ’25US$52.37
US$49.93
-4.66%
16.15%US$68.00US$33.00US$59.6322
Dec ’24US$48.39
US$50.19
+3.72%
13.62%US$68.00US$41.00US$72.9921
Nov ’24US$41.74
US$48.67
+16.59%
14.30%US$65.00US$31.00US$65.8821
US$180.57
Fair Value
9.5% undervärderad intrinsisk rabatt
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/28 13:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/10/03
Årlig intjäning2025/06/27

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Western Digital Corporation bevakas av 54 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Tristan GerraBaird