Raspberry Pi Holdings plc

LSE:RPI Aktierapport

Börsvärde: UK£1.1b

Raspberry Pi Holdings Värdering

Är RPI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för RPI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: RPI ( £5.53 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £0.14 )

Betydligt under verkligt värde: RPI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RPI?

Nyckeltal: Eftersom RPI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RPI. Detta beräknas genom att dividera RPI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RPI:s PE Ratio?
PE-förhållande66.8x
IntäkterUS$21.70m
MarknadsvärdeUS$1.45b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RPI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RPI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt52.9x
CNC Concurrent Technologies
43.4x22.17%UK£226.2m
OXIG Oxford Instruments
34.1x15.07%UK£1.5b
GHH Gooch & Housego
83.7x39.57%UK£329.8m
RSW Renishaw
50.3x28.69%UK£3.7b
RPI Raspberry Pi Holdings
66.8x8.80%UK£1.1b

Price-To-Earnings vs Peers: RPI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 66.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 52.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RPI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Tech Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RPI 66.8xBranschgenomsnitt 19.5xNo. of Companies3PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RPI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 66.8 x) jämfört med European Tech branschgenomsnittet ( 36.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RPI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RPI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio66.8x
Verklig PE Förhållande52.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RPI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 66.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 52.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RPI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£5.53
UK£8.33
+50.56%
21.82%UK£10.77UK£6.45n/a4
Sep ’27UK£5.55
UK£8.33
+50.01%
21.82%UK£10.77UK£6.45n/a4
Aug ’27UK£6.57
UK£8.92
+35.79%
20.29%UK£10.84UK£6.49n/a3
Jul ’27UK£8.70
UK£6.97
-19.94%
29.11%UK£9.60UK£4.68n/a3
Jun ’27UK£8.13
UK£4.68
-42.39%
12.82%UK£5.50UK£4.08n/a3
May ’27UK£6.52
UK£3.94
-39.61%
16.75%UK£4.59UK£3.03n/a3
Apr ’27UK£4.88
UK£3.94
-19.34%
16.75%UK£4.59UK£3.03n/a3
Mar ’27UK£3.73
UK£3.89
+4.15%
17.95%UK£4.60UK£2.94n/a3
Feb ’27UK£2.68
UK£3.94
+47.08%
17.42%UK£4.62UK£3.00n/a3
Jan ’27UK£3.00
UK£4.92
+63.82%
20.41%UK£6.28UK£3.88n/a3
Dec ’26UK£3.26
UK£4.92
+50.95%
20.41%UK£6.28UK£3.88n/a3
Nov ’26UK£3.63
UK£4.92
+35.63%
20.41%UK£6.28UK£3.88n/a3
Oct ’26UK£4.16
UK£4.86
+16.88%
19.98%UK£6.15UK£3.80n/a3
Sep ’26UK£4.25
UK£5.63
+32.54%
14.77%UK£6.63UK£4.59UK£5.553
Aug ’26UK£4.08
UK£5.63
+37.80%
14.77%UK£6.63UK£4.59UK£6.573
Jul ’26UK£4.59
UK£5.50
+19.85%
15.12%UK£6.50UK£4.46UK£8.703
Jun ’26UK£5.24
UK£5.46
+4.30%
12.78%UK£6.21UK£4.53UK£8.133
May ’26UK£4.52
UK£5.46
+20.80%
12.78%UK£6.21UK£4.53UK£6.523
Apr ’26UK£4.71
UK£5.63
+19.59%
20.08%UK£7.46UK£4.60UK£4.884
Mar ’26UK£5.95
UK£5.69
-4.40%
25.49%UK£7.71UK£4.38UK£3.733
Feb ’26UK£7.66
UK£4.63
-39.52%
6.17%UK£5.03UK£4.39UK£2.683
Jan ’26UK£6.25
UK£4.51
-27.91%
2.49%UK£4.66UK£4.39UK£3.003
Dec ’25UK£3.64
UK£4.51
+23.85%
2.49%UK£4.66UK£4.39UK£3.263
Nov ’25UK£3.44
UK£4.43
+28.81%
0.87%UK£4.48UK£4.39UK£3.633
Oct ’25UK£3.58
UK£4.43
+23.85%
0.87%UK£4.48UK£4.39UK£4.163
Sep ’25UK£4.01
UK£4.43
+10.54%
1.64%UK£4.53UK£4.37UK£4.253
UK£8.33
Fair Value
33.6% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/09/14 09:15
Aktiekurs vid dagens slut2026/09/11 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Raspberry Pi Holdings plc bevakas av 5 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathan ByrneBerenberg
Robert SandersDeutsche Bank
Janardan MenonJefferies LLC