Renishaw plc

LSE:RSW Aktierapport

Börsvärde: UK£2.7b

Renishaw Värdering

Är RSW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RSW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

UK£24.19
Fair Value
52.9% övervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: RSW ( £37 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £24.19 )

Betydligt under verkligt värde: RSW handlas över vår uppskattning av verkligt värde.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RSW?

Nyckeltal: Eftersom RSW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RSW. Detta beräknas genom att dividera RSW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RSW:s PE Ratio?
PE-förhållande32.1x
IntäkterUK£83.76m
MarknadsvärdeUK£2.69b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RSW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RSW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt44.9x
SXS Spectris
70.3x44.70%UK£4.1b
OXIG Oxford Instruments
44.7x26.06%UK£1.2b
HLMA Halma
45.5x9.35%UK£13.5b
0W1I Vectron Systems
19.1xn/a€113.9m
RSW Renishaw
32.1x17.51%UK£2.7b

Price-To-Earnings vs Peers: RSW är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 32.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 44.9 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RSW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RSW 32.1xBranschgenomsnitt 25.5xNo. of Companies11PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RSW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.1 x) jämfört med UK Electronic branschgenomsnittet ( 28.8 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RSW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RSW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.1x
Verklig PE Förhållande38.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RSW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 32.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 38.2 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RSW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£37.00
UK£34.53
-6.68%
15.76%UK£44.75UK£23.80n/a9
Oct ’26UK£36.35
UK£34.53
-5.01%
15.76%UK£44.75UK£23.80n/a9
Sep ’26UK£32.35
UK£31.36
-3.07%
20.03%UK£43.00UK£23.80n/a9
Aug ’26UK£29.05
UK£31.30
+7.75%
22.09%UK£44.00UK£23.80n/a9
Jul ’26UK£28.60
UK£31.30
+9.44%
22.09%UK£44.00UK£23.80n/a9
Jun ’26UK£25.70
UK£31.51
+22.62%
23.37%UK£44.00UK£23.80n/a8
May ’26UK£22.65
UK£32.26
+42.44%
24.42%UK£44.00UK£20.00n/a8
Apr ’26UK£25.60
UK£34.76
+35.79%
15.42%UK£44.00UK£28.90n/a8
Mar ’26UK£28.90
UK£36.27
+25.51%
14.99%UK£44.00UK£28.90n/a7
Feb ’26UK£36.05
UK£38.21
+6.00%
17.24%UK£50.00UK£28.90n/a8
Jan ’26UK£33.85
UK£38.60
+14.03%
15.81%UK£50.00UK£31.00n/a8
Dec ’25UK£31.30
UK£38.79
+23.92%
15.18%UK£50.00UK£32.00n/a8
Nov ’25UK£32.30
UK£39.54
+22.42%
14.97%UK£50.00UK£32.00n/a7
Oct ’25UK£37.70
UK£39.69
+5.27%
14.91%UK£50.00UK£32.00UK£36.357
Sep ’25UK£35.45
UK£42.80
+20.73%
14.71%UK£50.00UK£32.00UK£32.357
Aug ’25UK£36.15
UK£42.80
+18.40%
14.71%UK£50.00UK£32.00UK£29.057
Jul ’25UK£36.50
UK£42.80
+17.26%
14.71%UK£50.00UK£32.00UK£28.607
Jun ’25UK£40.00
UK£41.33
+3.31%
17.09%UK£50.00UK£31.00UK£25.708
May ’25UK£41.55
UK£41.50
-0.12%
17.90%UK£50.00UK£31.00UK£22.658
Apr ’25UK£42.50
UK£39.57
-6.89%
17.43%UK£50.00UK£31.00UK£25.607
Mar ’25UK£43.48
UK£38.43
-11.62%
16.13%UK£50.00UK£31.00UK£28.907
Feb ’25UK£35.18
UK£34.23
-2.70%
13.99%UK£40.00UK£29.00UK£36.057
Jan ’25UK£35.78
UK£34.00
-4.97%
13.76%UK£40.00UK£29.00UK£33.857
Dec ’24UK£31.36
UK£34.00
+8.42%
13.76%UK£40.00UK£29.00UK£31.307
Nov ’24UK£30.50
UK£34.50
+13.11%
14.14%UK£40.00UK£29.00UK£32.306
Oct ’24UK£35.22
UK£36.06
+2.39%
16.56%UK£44.00UK£29.00UK£37.705
UK£34.53
Fair Value
7.2% övervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/08 07:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/08 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Renishaw plc bevakas av 26 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Richard PaigeBarclays
Jonathan HurnBarclays