Renishaw plc

LSE:RSW Aktierapport

Börsvärde: UK£2.1b

Renishaw Värdering

Är RSW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RSW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£19.96
Fair Value
45.8% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: RSW ( £29.1 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £19.96 )

Betydligt under verkligt värde: RSW handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RSW?

Nyckeltal: Eftersom RSW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RSW. Detta beräknas genom att dividera RSW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RSW:s PE Ratio?
PE-förhållande21.7x
IntäkterUK£97.64m
MarknadsvärdeUK£2.12b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RSW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RSW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.4x
SXS Spectris
11.2x-15.7%UK£2.6b
OXIG Oxford Instruments
21.2x10.7%UK£1.1b
HLMA Halma
36.8x8.5%UK£10.6b
BIG Big Technologies
24.5x26.7%UK£306.7m
RSW Renishaw
21.7x13.3%UK£2.1b

Price-To-Earnings vs Peers: RSW är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RSW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RSW 21.7xBranschgenomsnitt 18.7xNo. of Companies11PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RSW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.7 x) jämfört med UK Electronic branschgenomsnittet ( 20.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RSW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RSW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.7x
Verklig PE Förhållande28.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RSW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 28.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RSW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£29.10
UK£36.27
+24.6%
15.0%UK£44.00UK£28.90n/a7
Feb ’26UK£36.05
UK£38.21
+6.0%
17.2%UK£50.00UK£28.90n/a8
Jan ’26UK£33.85
UK£38.60
+14.0%
15.8%UK£50.00UK£31.00n/a8
Dec ’25UK£31.30
UK£38.79
+23.9%
15.2%UK£50.00UK£32.00n/a8
Nov ’25UK£32.30
UK£39.54
+22.4%
15.0%UK£50.00UK£32.00n/a7
Oct ’25UK£37.70
UK£39.69
+5.3%
14.9%UK£50.00UK£32.00n/a7
Sep ’25UK£35.45
UK£42.80
+20.7%
14.7%UK£50.00UK£32.00n/a7
Aug ’25UK£36.15
UK£42.80
+18.4%
14.7%UK£50.00UK£32.00n/a7
Jul ’25UK£36.50
UK£42.80
+17.3%
14.7%UK£50.00UK£32.00n/a7
Jun ’25UK£40.00
UK£41.33
+3.3%
17.1%UK£50.00UK£31.00n/a8
May ’25UK£41.55
UK£41.50
-0.1%
17.9%UK£50.00UK£31.00n/a8
Apr ’25UK£42.50
UK£39.57
-6.9%
17.4%UK£50.00UK£31.00n/a7
Mar ’25UK£43.48
UK£38.43
-11.6%
16.1%UK£50.00UK£31.00UK£28.907
Feb ’25UK£35.18
UK£34.23
-2.7%
14.0%UK£40.00UK£29.00UK£36.057
Jan ’25UK£35.78
UK£34.00
-5.0%
13.8%UK£40.00UK£29.00UK£33.857
Dec ’24UK£31.36
UK£34.00
+8.4%
13.8%UK£40.00UK£29.00UK£31.307
Nov ’24UK£30.50
UK£34.50
+13.1%
14.1%UK£40.00UK£29.00UK£32.306
Oct ’24UK£35.22
UK£36.06
+2.4%
16.6%UK£44.00UK£29.00UK£37.705
Sep ’24UK£35.78
UK£37.64
+5.2%
21.4%UK£50.00UK£29.00UK£35.455
Aug ’24UK£38.68
UK£38.04
-1.7%
20.4%UK£50.00UK£29.00UK£36.155
Jul ’24UK£39.02
UK£39.43
+1.0%
19.6%UK£50.00UK£29.00UK£36.506
Jun ’24UK£40.26
UK£39.43
-2.1%
19.6%UK£50.00UK£29.00UK£40.006
May ’24UK£36.04
UK£39.54
+9.7%
19.4%UK£50.00UK£29.00UK£41.556
Apr ’24UK£40.94
UK£41.39
+1.1%
17.2%UK£50.00UK£29.00UK£42.506
Mar ’24UK£40.56
UK£40.62
+0.1%
16.9%UK£50.00UK£29.00UK£43.487
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£36.27
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 13:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Renishaw plc bevakas av 24 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Jonathan HurnBarclays
Richard PaigeBarclays