Halma plc

LSE:HLMA Aktierapport

Börsvärde: UK£13.8b

Halma Värdering

Är HLMA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HLMA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: HLMA ( £36.66 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £21.49 )

Betydligt under verkligt värde: HLMA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HLMA?

Nyckeltal: Eftersom HLMA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HLMA. Detta beräknas genom att dividera HLMA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HLMA:s PE Ratio?
PE-förhållande39.9x
IntäkterUK£347.00m
MarknadsvärdeUK£13.84b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HLMA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HLMA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36x
RSW Renishaw
32.2x16.05%UK£2.7b
OXIG Oxford Instruments
75.4x40.23%UK£1.2b
0W1I Vectron Systems
19.1xn/a€113.9m
SDI SDI Group
17.1x13.70%UK£78.4m
HLMA Halma
39.9x8.81%UK£13.8b

Price-To-Earnings vs Peers: HLMA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HLMA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HLMA 39.9xBranschgenomsnitt 23.8xNo. of Companies14PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HLMA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.9 x) jämfört med UK Electronic branschgenomsnittet ( 22.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HLMA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HLMA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio39.9x
Verklig PE Förhållande34.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HLMA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 39.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HLMA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£36.66
UK£37.33
+1.83%
10.82%UK£41.20UK£24.90n/a16
Jan ’27UK£35.38
UK£37.33
+5.51%
10.82%UK£41.20UK£24.90n/a16
Dec ’26UK£35.32
UK£36.67
+3.83%
10.44%UK£41.00UK£24.90n/a16
Nov ’26UK£35.46
UK£34.30
-3.27%
10.86%UK£40.00UK£24.90n/a16
Oct ’26UK£34.60
UK£33.80
-2.32%
11.26%UK£40.00UK£24.90n/a16
Sep ’26UK£32.70
UK£32.39
-0.95%
9.43%UK£37.40UK£24.90n/a17
Aug ’26UK£32.16
UK£31.86
-0.93%
8.86%UK£37.30UK£24.90n/a15
Jul ’26UK£31.96
UK£30.91
-3.30%
8.75%UK£34.50UK£24.90n/a16
Jun ’26UK£29.06
UK£28.57
-1.68%
9.45%UK£32.50UK£21.40n/a17
May ’26UK£27.78
UK£28.25
+1.68%
9.39%UK£32.50UK£21.40n/a17
Apr ’26UK£26.32
UK£28.43
+8.01%
8.69%UK£32.50UK£22.00n/a17
Mar ’26UK£28.00
UK£28.02
+0.063%
9.42%UK£32.50UK£22.00n/a17
Feb ’26UK£30.43
UK£27.51
-9.59%
9.34%UK£32.50UK£22.00n/a17
Jan ’26UK£26.89
UK£27.19
+1.11%
8.26%UK£31.50UK£22.00UK£35.3817
Dec ’25UK£27.08
UK£26.82
-0.96%
8.81%UK£31.50UK£22.00UK£35.3217
Nov ’25UK£24.82
UK£26.06
+5.00%
10.20%UK£31.50UK£19.50UK£35.4615
Oct ’25UK£26.11
UK£26.06
-0.18%
10.20%UK£31.50UK£19.50UK£34.6015
Sep ’25UK£26.06
UK£25.66
-1.55%
11.29%UK£31.50UK£19.50UK£32.7015
Aug ’25UK£26.04
UK£25.46
-2.24%
11.93%UK£31.50UK£19.50UK£32.1615
Jul ’25UK£27.06
UK£24.84
-8.20%
12.95%UK£31.50UK£19.50UK£31.9615
Jun ’25UK£22.26
UK£23.52
+5.68%
10.72%UK£29.50UK£19.50UK£29.0615
May ’25UK£22.06
UK£23.52
+6.63%
10.72%UK£29.50UK£19.50UK£27.7815
Apr ’25UK£23.68
UK£23.17
-2.14%
10.65%UK£29.50UK£19.50UK£26.3215
Mar ’25UK£23.02
UK£22.63
-1.68%
10.31%UK£29.50UK£19.50UK£28.0015
Feb ’25UK£21.87
UK£22.57
+3.19%
10.10%UK£29.50UK£19.50UK£30.4315
Jan ’25UK£22.84
UK£22.31
-2.34%
11.82%UK£29.50UK£16.60UK£26.8915
UK£37.33
Fair Value
1.8% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/09 10:08
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/09 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Halma plc bevakas av 30 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard PaigeBarclays
Jonathan HurnBarclays
Andrew SimmsBerenberg