Samsung Electronics Co., Ltd.

KOSE:A005930 Aktierapport

Börsvärde: ₩1195.6t

Samsung Electronics Värdering

Är A005930 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för A005930 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: A005930 ( ₩188200 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₩222710.67 )

Betydligt under verkligt värde: A005930 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A005930?

Nyckeltal: Eftersom A005930 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för A005930. Detta beräknas genom att dividera A005930:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är A005930:s PE Ratio?
PE-förhållande28.1x
Intäkter₩44.26t
Marknadsvärde₩1195.60t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A005930:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för A005930 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.3x
A052400 Kona ILtd
15xn/a₩923.6b
AAPL Apple
32.1x7.57%US$3.8t
A029530 sindohLtd
10.9xn/a₩473.4b
A009150 Samsung Electro-Mechanics
43.2x22.61%₩29.9t
A005930 Samsung Electronics
28.1x33.18%₩1195.6t

Price-To-Earnings vs Peers: A005930 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser A005930:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i KR Tech Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
A096040 E-Tron
0.6xn/aUS$3.27m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
A005930 28.1xBranschgenomsnitt 21.0xNo. of Companies5PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: A005930 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.1 x) jämfört med KR Tech branschgenomsnittet ( 11.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är A005930:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A005930 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.1x
Verklig PE Förhållande56.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: A005930 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 28.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 56.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas A005930 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₩188,200.00
₩226,670.78
+20.44%
25.02%₩340,000.00₩110,000.00n/a37
Feb ’27₩160,500.00
₩199,754.14
+24.46%
23.65%₩275,000.00₩98,000.00n/a36
Jan ’27₩119,900.00
₩137,518.54
+14.69%
16.82%₩175,000.00₩77,000.00n/a35
Dec ’26₩100,800.00
₩130,575.69
+29.54%
18.15%₩175,000.00₩77,000.00n/a35
Nov ’26₩107,500.00
₩126,758.54
+17.91%
18.26%₩175,000.00₩68,400.00n/a35
Oct ’26₩86,000.00
₩91,759.09
+6.70%
16.77%₩123,000.00₩58,500.00n/a35
Sep ’26₩67,600.00
₩82,693.18
+22.33%
10.03%₩100,000.00₩58,500.00n/a34
Aug ’26₩68,900.00
₩81,872.59
+18.83%
12.58%₩100,000.00₩48,000.00n/a34
Jul ’26₩60,200.00
₩72,971.62
+21.22%
11.78%₩88,000.00₩48,000.00n/a34
Jun ’26₩56,200.00
₩72,442.21
+28.90%
12.00%₩88,000.00₩48,000.00n/a34
May ’26₩55,500.00
₩73,736.32
+32.86%
12.47%₩90,000.00₩48,000.00n/a34
Apr ’26₩58,800.00
₩74,323.53
+26.40%
13.05%₩93,000.00₩48,000.00n/a34
Mar ’26₩54,500.00
₩73,333.33
+34.56%
12.99%₩93,000.00₩48,000.00₩216,500.0033
Feb ’26₩52,400.00
₩75,667.65
+44.40%
17.00%₩125,000.00₩48,000.00₩160,500.0034
Jan ’26₩53,200.00
₩78,791.43
+48.10%
16.07%₩125,000.00₩48,000.00₩119,900.0035
Dec ’25₩54,200.00
₩85,130.56
+57.07%
15.21%₩125,000.00₩55,000.00₩100,800.0036
Nov ’25₩58,300.00
₩87,500.00
+50.09%
14.76%₩125,000.00₩55,000.00₩107,500.0036
Oct ’25₩61,500.00
₩98,111.11
+59.53%
14.27%₩125,000.00₩55,000.00₩86,000.0036
Sep ’25₩74,300.00
₩109,694.44
+47.64%
10.81%₩130,000.00₩80,000.00₩67,600.0036
Aug ’25₩83,100.00
₩110,250.00
+32.67%
10.76%₩130,000.00₩80,000.00₩68,900.0036
Jul ’25₩81,800.00
₩105,675.68
+29.19%
11.58%₩125,000.00₩80,000.00₩60,200.0037
Jun ’25₩73,500.00
₩103,837.84
+41.28%
11.00%₩125,000.00₩80,000.00₩56,200.0037
May ’25₩77,500.00
₩102,756.76
+32.59%
11.52%₩125,000.00₩80,000.00₩55,500.0037
Apr ’25₩82,000.00
₩96,797.22
+18.05%
9.98%₩120,000.00₩75,700.00₩58,800.0036
Mar ’25₩73,400.00
₩94,667.57
+28.97%
8.47%₩115,000.00₩75,700.00₩54,500.0037
₩226.67k
Fair Value
17.0% undervärderad intrinsisk rabatt
37
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/06 23:31
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/06 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Samsung Electronics Co., Ltd. bevakas av 55 analytiker. 32 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP