Samsung Electronics Co., Ltd.

KOSE:A005930 Aktierapport

Börsvärde: ₩356.4t

Samsung Electronics Värdering

Är A005930 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för A005930 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩104.40k
Fair Value
48.2% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Under verkligt värde: A005930 ( ₩54050 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₩104396.85 )

Betydligt under verkligt värde: A005930 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A005930?

Nyckeltal: Eftersom A005930 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för A005930. Detta beräknas genom att dividera A005930:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är A005930:s PE Ratio?
PE-förhållande10.8x
Intäkter₩33.62t
Marknadsvärde₩356.38t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A005930:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för A005930 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.6x
1810 Xiaomi
65.6x25.1%HK$1.4t
A052400 Kona ILtd
15xn/a₩410.8b
A029530 sindohLtd
6.9xn/a₩332.0b
DELL Dell Technologies
14.8x10.0%US$65.6b
A005930 Samsung Electronics
10.8x6.6%₩356.4t

Price-To-Earnings vs Peers: A005930 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser A005930:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Tech Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
A005930 10.8xBranschgenomsnitt 22.8xNo. of Companies24PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: A005930 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.8 x) jämfört med KR Tech branschgenomsnitt ( 10.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är A005930:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A005930 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.8x
Verklig PE Förhållande18.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: A005930 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas A005930 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₩54,050.00
₩73,058.82
+35.2%
13.0%₩93,000.00₩48,000.00n/a34
Feb ’26₩52,400.00
₩75,667.65
+44.4%
17.0%₩125,000.00₩48,000.00n/a34
Jan ’26₩53,200.00
₩78,791.43
+48.1%
16.1%₩125,000.00₩48,000.00n/a35
Dec ’25₩54,200.00
₩85,130.56
+57.1%
15.2%₩125,000.00₩55,000.00n/a36
Nov ’25₩58,300.00
₩87,500.00
+50.1%
14.8%₩125,000.00₩55,000.00n/a36
Oct ’25₩61,500.00
₩98,111.11
+59.5%
14.3%₩125,000.00₩55,000.00n/a36
Sep ’25₩74,300.00
₩109,694.44
+47.6%
10.8%₩130,000.00₩80,000.00n/a36
Aug ’25₩83,100.00
₩110,250.00
+32.7%
10.8%₩130,000.00₩80,000.00n/a36
Jul ’25₩81,800.00
₩105,675.68
+29.2%
11.6%₩125,000.00₩80,000.00n/a37
Jun ’25₩73,500.00
₩103,837.84
+41.3%
11.0%₩125,000.00₩80,000.00n/a37
May ’25₩77,500.00
₩102,756.76
+32.6%
11.5%₩125,000.00₩80,000.00n/a37
Apr ’25₩82,000.00
₩96,797.22
+18.0%
10.0%₩120,000.00₩75,700.00n/a36
Mar ’25₩73,400.00
₩94,667.57
+29.0%
8.5%₩115,000.00₩75,700.00₩54,500.0037
Feb ’25₩73,600.00
₩94,281.58
+28.1%
8.8%₩115,000.00₩75,700.00₩52,400.0038
Jan ’25₩78,500.00
₩92,000.00
+17.2%
9.1%₩115,000.00₩75,000.00₩53,200.0037
Dec ’24₩72,000.00
₩90,972.97
+26.4%
8.7%₩115,000.00₩75,000.00₩54,200.0037
Nov ’24₩68,600.00
₩90,605.26
+32.1%
8.8%₩115,000.00₩75,000.00₩58,300.0038
Oct ’24₩68,400.00
₩89,756.76
+31.2%
8.9%₩115,000.00₩75,000.00₩61,500.0037
Sep ’24₩71,000.00
₩90,447.37
+27.4%
11.0%₩120,000.00₩75,000.00₩74,300.0038
Aug ’24₩71,100.00
₩89,789.47
+26.3%
9.5%₩120,000.00₩75,000.00₩83,100.0038
Jul ’24₩72,200.00
₩84,668.42
+17.3%
8.5%₩105,000.00₩70,000.00₩81,800.0038
Jun ’24₩70,900.00
₩81,773.68
+15.3%
7.4%₩100,000.00₩70,000.00₩73,500.0038
May ’24₩65,500.00
₩80,394.87
+22.7%
6.1%₩90,000.00₩70,000.00₩77,500.0039
Apr ’24₩64,000.00
₩76,589.74
+19.7%
8.1%₩90,000.00₩60,000.00₩82,000.0039
Mar ’24₩60,600.00
₩76,051.28
+25.5%
8.3%₩90,000.00₩60,000.00₩73,400.0039
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
₩73.06k
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 07:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Samsung Electronics Co., Ltd. bevakas av 63 analytiker. 33 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Simon Alexander ColesBarclays
Benjamin ReitzesBarclays