Oracle Corporation

LSE:0R1Z Aktierapport

Börsvärde: US$423.1b

Oracle Värdering

Är 0R1Z undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0R1Z när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$250.80
Fair Value
41.4% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0R1Z ( $147 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $250.8 )

Betydligt under verkligt värde: 0R1Z handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0R1Z?

Nyckeltal: Eftersom 0R1Z är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0R1Z. Detta beräknas genom att dividera 0R1Z:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0R1Z:s PE Ratio?
PE-förhållande34.1x
IntäkterUS$12.16b
MarknadsvärdeUS$423.13b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0R1Z:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0R1Z jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt71.9x
SGE Sage Group
36.2x12.4%UK£11.7b
NOW ServiceNow
117.3x20.4%US$173.7b
PANW Palo Alto Networks
93.1x17.8%US$116.7b
FTNT Fortinet
41.2x10.1%US$75.3b
0R1Z Oracle
34.1x16.7%US$423.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 0R1Z är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 34.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 71.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0R1Z:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SORT Sorted Group Holdings
1.7xn/aUS$3.22m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0R1Z 34.1xBranschgenomsnitt 30.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0R1Z är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.1 x) jämfört med UK Software branschgenomsnittet ( 30.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0R1Z:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0R1Z PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34.1x
Verklig PE Förhållande80.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0R1Z har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 34.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 80.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0R1Z prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$147.00
US$185.66
+26.3%
14.5%US$246.00US$130.00n/a32
Mar ’26US$162.30
US$194.82
+20.0%
12.4%US$227.00US$130.00n/a32
Feb ’26US$172.90
US$195.36
+13.0%
12.1%US$227.00US$130.00n/a32
Jan ’26US$167.60
US$196.55
+17.3%
10.5%US$220.00US$140.00n/a30
Dec ’25US$185.70
US$183.45
-1.2%
12.3%US$214.00US$140.00n/a29
Nov ’25US$171.40
US$178.77
+4.3%
14.9%US$214.00US$108.00n/a30
Oct ’25US$166.60
US$176.36
+5.9%
15.3%US$210.00US$108.00n/a28
Sep ’25US$140.30
US$148.92
+6.1%
13.5%US$175.00US$98.00n/a27
Aug ’25US$139.00
US$148.92
+7.1%
13.5%US$175.00US$98.00n/a27
Jul ’25US$142.90
US$147.81
+3.4%
14.0%US$175.00US$98.00n/a27
Jun ’25US$115.10
US$137.21
+19.2%
13.0%US$160.00US$84.00n/a28
May ’25US$115.00
US$137.05
+19.2%
12.8%US$160.00US$84.00n/a29
Apr ’25US$125.60
US$137.05
+9.1%
12.8%US$160.00US$84.00n/a29
Mar ’25US$112.90
US$124.29
+10.1%
12.5%US$150.00US$84.00US$162.3030
Feb ’25US$114.60
US$124.26
+8.4%
12.5%US$150.00US$83.00US$172.9030
Jan ’25US$106.20
US$123.77
+16.5%
13.6%US$150.00US$83.00US$167.6029
Dec ’24US$116.10
US$127.58
+9.9%
13.9%US$150.00US$76.00US$185.7029
Nov ’24US$104.80
US$127.99
+22.1%
13.8%US$150.00US$76.00US$171.4030
Oct ’24US$106.20
US$129.15
+21.6%
12.7%US$150.00US$76.00US$166.6030
Sep ’24US$121.00
US$126.97
+4.9%
13.7%US$150.00US$76.00US$140.3029
Aug ’24US$117.00
US$126.28
+7.9%
13.6%US$150.00US$76.00US$139.0029
Jul ’24US$119.90
US$124.68
+4.0%
14.5%US$150.00US$76.00US$142.9028
Jun ’24US$105.30
US$97.41
-7.5%
14.1%US$120.00US$67.00US$115.1027
May ’24US$93.60
US$96.96
+3.6%
14.1%US$120.00US$67.00US$115.0027
Apr ’24US$90.31
US$96.37
+6.7%
13.7%US$120.00US$67.00US$125.6027
Mar ’24US$86.16
US$91.63
+6.3%
17.4%US$120.00US$55.00US$112.9028
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
US$184.83
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 08:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2025/02/28
Årlig intjäning2024/05/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Oracle Corporation bevakas av 89 analytiker. 35 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company