The Sage Group plc

LSE:SGE Aktierapport

Börsvärde: UK£10.5b

Sage Group Värdering

Är SGE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SGE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

UK£11.22
Fair Value
1.5% undervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: SGE ( £11.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £11.22 )

Betydligt under verkligt värde: SGE handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SGE?

Nyckeltal: Eftersom SGE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SGE. Detta beräknas genom att dividera SGE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SGE:s PE Ratio?
PE-förhållande30.2x
IntäkterUK£347.00m
MarknadsvärdeUK£10.48b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SGE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SGE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36x
BYIT Bytes Technology Group
17.4x3.42%UK£956.9m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
23.2x2.92%UK£685.4m
GBG GB Group
72.4x31.64%UK£624.9m
CER Cerillion
31.1x12.65%UK£442.5m
SGE Sage Group
30.2x11.82%UK£10.5b

Price-To-Earnings vs Peers: SGE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 30.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SGE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SGE 30.2xBranschgenomsnitt 30.6xNo. of Companies5PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SGE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 30.2 x) jämfört med UK Software branschgenomsnitt ( 30.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SGE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SGE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30.2x
Verklig PE Förhållande43.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SGE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 30.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 43.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SGE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£11.05
UK£13.37
+21.04%
12.51%UK£16.00UK£10.50n/a17
Oct ’26UK£10.93
UK£13.37
+22.37%
12.51%UK£16.00UK£10.50n/a17
Sep ’26UK£10.86
UK£13.49
+24.18%
12.76%UK£16.00UK£10.50n/a17
Aug ’26UK£12.03
UK£13.44
+11.70%
12.43%UK£16.00UK£10.50n/a18
Jul ’26UK£12.31
UK£13.49
+9.63%
12.64%UK£16.00UK£10.50n/a18
Jun ’26UK£12.19
UK£13.47
+10.51%
12.41%UK£16.00UK£10.50n/a18
May ’26UK£12.45
UK£13.39
+7.55%
13.58%UK£16.00UK£10.00n/a18
Apr ’26UK£12.23
UK£13.52
+10.63%
13.48%UK£16.00UK£10.00n/a19
Mar ’26UK£12.65
UK£13.50
+6.71%
14.49%UK£16.00UK£10.00n/a19
Feb ’26UK£13.48
UK£13.30
-1.31%
15.46%UK£16.00UK£10.00n/a19
Jan ’26UK£12.73
UK£13.03
+2.38%
13.72%UK£15.50UK£10.00n/a20
Dec ’25UK£13.12
UK£12.80
-2.42%
13.37%UK£15.23UK£10.00n/a20
Nov ’25UK£9.85
UK£11.99
+21.68%
13.16%UK£15.00UK£8.80n/a20
Oct ’25UK£10.06
UK£12.00
+19.23%
13.16%UK£15.00UK£8.80UK£10.9320
Sep ’25UK£10.11
UK£11.98
+18.51%
13.29%UK£15.00UK£8.80UK£10.8620
Aug ’25UK£10.75
UK£12.03
+11.97%
13.62%UK£15.00UK£8.80UK£12.0320
Jul ’25UK£10.74
UK£12.18
+13.43%
14.11%UK£15.00UK£8.80UK£12.3120
Jun ’25UK£10.23
UK£12.23
+19.58%
14.36%UK£15.00UK£8.80UK£12.1920
May ’25UK£11.61
UK£12.00
+3.36%
16.23%UK£15.00UK£8.09UK£12.4521
Apr ’25UK£12.66
UK£11.79
-6.84%
15.22%UK£15.00UK£8.09UK£12.2321
Mar ’25UK£12.45
UK£11.56
-7.10%
15.36%UK£14.00UK£8.09UK£12.6521
Feb ’25UK£11.74
UK£11.40
-2.82%
15.19%UK£14.00UK£8.09UK£13.4819
Jan ’25UK£11.73
UK£11.29
-3.73%
15.74%UK£14.50UK£8.09UK£12.7321
Dec ’24UK£11.49
UK£11.08
-3.55%
16.29%UK£14.50UK£8.09UK£13.1221
Nov ’24UK£9.82
UK£9.98
+1.69%
15.26%UK£12.70UK£8.00UK£9.8521
Oct ’24UK£9.89
UK£9.83
-0.65%
14.37%UK£12.70UK£8.00UK£10.0622
UK£13.37
Fair Value
17.4% undervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/07 13:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/07 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Sage Group plc bevakas av 49 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hélène CoumesAlphaValue
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research