Oracle Corporation

BATS-CHIXE:ORCD Aktierapport

Börsvärde: €693.5b

Oracle Värdering

Är ORCD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ORCD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€200.19
Fair Value
21.3% övervärderad intrinsisk rabatt
38
Number of Analysts

Under verkligt värde: ORCD ( €242.75 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €200.19 )

Betydligt under verkligt värde: ORCD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ORCD?

Nyckeltal: Eftersom ORCD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ORCD. Detta beräknas genom att dividera ORCD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ORCD:s PE Ratio?
PE-förhållande64.5x
IntäkterUS$12.44b
MarknadsvärdeUS$807.72b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ORCD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ORCD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt80.1x
SGE Sage Group
31.9x11.84%UK£11.1b
MSFT Microsoft
38.8x12.67%US$3.9t
NOW ServiceNow
118.2x21.18%US$193.0b
PANW Palo Alto Networks
131.5x17.27%US$147.0b
ORCD Oracle
64.5x24.52%€807.7b

Price-To-Earnings vs Peers: ORCD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 64.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 80.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ORCD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
No. of Companies5PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ORCD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 64.5 x) jämfört med UK Software branschgenomsnittet ( 31.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ORCD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ORCD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio64.5x
Verklig PE Förhållande86.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ORCD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 64.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 86.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ORCD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€242.75
€297.05
+22.37%
16.94%€369.71€150.59n/a38
Oct ’26€242.40
€281.83
+16.27%
15.66%€340.72€149.19n/a35
Sep ’26€192.24
€211.27
+9.90%
17.38%€279.05€150.26n/a34
Aug ’26€210.60
€201.23
-4.45%
15.63%€268.19€149.00n/a35
Jul ’26€187.08
€183.73
-1.79%
10.71%€212.05€144.19n/a35
Jun ’26€143.46
€157.15
+9.54%
14.79%€217.05€114.70n/a34
May ’26€122.24
€156.41
+27.95%
14.79%€216.01€114.15n/a34
Apr ’26€129.82
€171.13
+31.82%
12.77%€227.38€124.78n/a34
Mar ’26€157.10
€185.25
+17.92%
12.35%€215.85€123.62n/a32
Feb ’26€163.64
€187.27
+14.44%
12.13%€217.60€124.62n/a32
Jan ’26€160.38
€189.57
+18.20%
10.48%€212.19€135.03n/a30
Dec ’25€173.84
€174.79
+0.55%
12.33%€203.90€133.39n/a29
Nov ’25€155.60
€165.61
+6.44%
14.90%€198.25€100.05n/a30
Oct ’25€150.60
€158.39
+5.17%
15.28%€188.60€96.99€242.4028
Sep ’25€124.12
€134.46
+8.33%
13.55%€158.01€88.48€192.2427
Aug ’25€128.60
€136.80
+6.38%
13.55%€160.76€90.02€210.6027
Jul ’25€133.22
€138.40
+3.88%
13.96%€163.85€91.76€187.0827
Jun ’25€107.24
€126.47
+17.93%
13.00%€147.47€77.42€143.4628
May ’25€108.44
€128.06
+18.09%
12.80%€149.50€78.49€122.2429
Apr ’25n/a
€126.54
0%
12.80%€147.73€77.56€129.8229
Mar ’25€103.44
€114.60
+10.79%
12.47%€138.30€77.45€157.1030
Feb ’25€103.72
€114.34
+10.24%
12.54%€138.03€76.38€163.6430
Jan ’25€95.85
€111.46
+16.28%
13.59%€135.08€74.74€160.3829
Dec ’24€106.00
€117.22
+10.59%
13.93%€137.82€69.83€173.8429
Nov ’24€99.15
€120.56
+21.59%
13.76%€141.29€71.58€155.6030
Oct ’24€99.64
€121.95
+22.39%
12.67%€141.63€71.76€150.6030
€298.03
Fair Value
18.5% undervärderad intrinsisk rabatt
38
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/27 02:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/27 00:00
Intäkter2025/08/31
Årlig intjäning2025/05/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Oracle Corporation bevakas av 75 analytiker. 42 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird