Oracle Corporation

BATS-CHIXE:ORCD Aktierapport

Börsvärde: €584.4b

Oracle Värdering

Är ORCD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ORCD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€229.68
Fair Value
8.4% undervärderad intrinsisk rabatt
35
Number of Analysts

Under verkligt värde: ORCD ( €210.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €229.68 )

Betydligt under verkligt värde: ORCD handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ORCD?

Nyckeltal: Eftersom ORCD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ORCD. Detta beräknas genom att dividera ORCD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ORCD:s PE Ratio?
PE-förhållande56.2x
IntäkterUS$12.44b
MarknadsvärdeUS$677.77b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ORCD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ORCD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt77.2x
SGE Sage Group
34.5x12.84%UK£12.0b
NOW ServiceNow
129.4x20.19%US$200.6b
MSFT Microsoft
39.4x12.09%US$3.8t
PANW Palo Alto Networks
105.7x18.30%US$128.4b
ORCD Oracle
56.2x16.66%€677.8b

Price-To-Earnings vs Peers: ORCD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 56.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 77.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ORCD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
No. of Companies6PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ORCD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 56.2 x) jämfört med UK Software branschgenomsnittet ( 35.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ORCD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ORCD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio56.2x
Verklig PE Förhållande76.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ORCD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 56.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 76.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ORCD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€210.40
€198.52
-5.65%
14.09%€258.66€150.89n/a35
Jul ’26€187.08
€182.55
-2.42%
10.78%€212.05€144.19n/a34
Jun ’26€143.46
€157.15
+9.54%
14.79%€217.05€114.70n/a34
May ’26€122.24
€156.41
+27.95%
14.79%€216.01€114.15n/a34
Apr ’26€129.82
€171.13
+31.82%
12.77%€227.38€124.78n/a34
Mar ’26€157.10
€185.25
+17.92%
12.35%€215.85€123.62n/a32
Feb ’26€163.64
€187.27
+14.44%
12.13%€217.60€124.62n/a32
Jan ’26€160.38
€187.04
+16.62%
10.48%€209.35€133.22n/a30
Dec ’25€173.84
€174.79
+0.55%
12.33%€203.90€133.39n/a29
Nov ’25€155.60
€165.74
+6.52%
14.90%€198.40€100.13n/a30
Oct ’25€150.60
€158.39
+5.17%
15.28%€188.60€96.99n/a28
Sep ’25€124.12
€136.80
+10.22%
13.55%€160.76€90.02n/a27
Aug ’25€128.60
€136.80
+6.38%
13.55%€160.76€90.02n/a27
Jul ’25€133.22
€137.55
+3.25%
13.96%€162.86€91.20€187.0827
Jun ’25€107.24
€126.47
+17.93%
13.00%€147.47€77.42€143.4628
May ’25€108.44
€126.54
+16.69%
12.80%€147.73€77.56€122.2429
Apr ’25n/a
€126.54
0%
12.80%€147.73€77.56€129.8229
Mar ’25€103.44
€114.87
+11.05%
12.47%€138.63€77.63€157.1030
Feb ’25€103.72
€114.34
+10.24%
12.54%€138.03€76.38€163.6430
Jan ’25€95.85
€111.46
+16.28%
13.59%€135.08€74.74€160.3829
Dec ’24€106.00
€117.22
+10.59%
13.93%€137.82€69.83€173.8429
Nov ’24€99.15
€120.03
+21.06%
13.76%€140.67€71.27€155.6030
Oct ’24€99.64
€121.95
+22.39%
12.67%€141.63€71.76€150.6030
Sep ’24€111.26
€116.62
+4.82%
13.66%€137.78€69.81€124.1229
Aug ’24€106.66
€114.84
+7.67%
13.62%€136.41€69.11€128.6029
Jul ’24n/a
€114.72
0%
14.51%€138.02€69.93€133.2228
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 35 Analysts
€194.75
Fair Value
8.0% övervärderad intrinsisk rabatt
35
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/17 09:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/17 00:00
Intäkter2025/05/31
Årlig intjäning2025/05/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Oracle Corporation bevakas av 94 analytiker. 38 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company