STMicroelectronics N.V.

LSE:0INB Aktierapport

Börsvärde: €25.4b

STMicroelectronics Värdering

Är 0INB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 0INB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 0INB ( €28.77 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €24.38 )

Betydligt under verkligt värde: 0INB handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0INB?

Nyckeltal: Eftersom 0INB knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0INB. Detta beräknas genom att dividera 0INB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0INB:s PS Ratio?
PS-förhållande2.5x
FörsäljningUS$11.80b
MarknadsvärdeUS$29.05b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0INB:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0INB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.5x
ON ON Semiconductor
3.8x8.03%US$22.7b
GFS GLOBALFOUNDRIES
3.4x8.43%US$23.3b
6723 Renesas Electronics
3.4x8.54%JP¥4.5t
2303 United Microelectronics
3.2x7.72%NT$749.0b
0INB STMicroelectronics
2.5x8.65%€25.4b

Price-To-Sales vs Peers: 0INB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.5 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0INB:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

12 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0INB 2.5xBranschgenomsnitt 2.7xNo. of Companies12PS02.44.87.29.612+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0INB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2.5 x) jämfört med UK Semiconductor branschgenomsnitt ( 1.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0INB:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0INB PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.5x
Verklig PS Förhållande3.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0INB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 2.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0INB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€28.77
€29.63
+2.98%
13.73%€36.24€21.67n/a21
Mar ’27€28.53
€28.68
+0.53%
13.51%€35.13€21.11n/a21
Feb ’27€23.93
€27.27
+13.97%
11.43%€32.06€21.04n/a21
Jan ’27€22.30
€24.70
+10.78%
12.11%€30.11€19.83n/a19
Dec ’26€19.70
€24.63
+25.04%
11.31%€30.05€20.00n/a19
Nov ’26€21.38
€24.67
+15.37%
11.30%€30.08€20.02n/a19
Oct ’26€23.92
€26.39
+10.35%
9.73%€31.00€22.20n/a19
Sep ’26€23.15
€25.82
+11.53%
11.62%€31.05€20.09n/a20
Aug ’26€21.92
€26.09
+19.02%
11.62%€31.39€20.31n/a20
Jul ’26€25.42
€24.18
-4.91%
16.40%€30.88€15.41n/a21
Jun ’26€22.40
€23.57
+5.21%
13.11%€30.00€16.00n/a21
May ’26€19.82
€24.07
+21.43%
20.58%€41.92€15.90n/a22
Apr ’26€19.99
€25.74
+28.72%
21.02%€44.39€16.06n/a21
Mar ’26€23.87
€27.31
+14.41%
22.75%€46.18€16.03€28.5322
Feb ’26€21.66
€27.43
+26.66%
23.11%€46.20€16.04€23.9322
Jan ’26€24.24
€30.71
+26.71%
17.33%€46.02€20.92€22.3021
Dec ’25€24.10
€30.75
+27.60%
17.33%€45.26€20.58€19.7020
Nov ’25€24.55
€32.42
+32.05%
17.11%€48.10€25.05€21.3821
Oct ’25€25.90
€38.84
+49.96%
14.51%€50.54€28.01€23.9221
Sep ’25€28.73
€39.24
+36.60%
12.31%€49.51€33.00€23.1521
Aug ’25€30.08
€40.87
+35.88%
13.46%€53.50€34.09€21.9221
Jul ’25€37.11
€48.93
+31.86%
11.91%€59.85€37.09€25.4221
Jun ’25€37.53
€48.20
+28.42%
13.09%€58.98€32.55€22.4020
May ’25€37.65
€49.20
+30.69%
13.63%€60.01€33.12€19.8220
Apr ’25€40.04
€52.90
+32.12%
15.90%€75.24€34.52€19.9920
Mar ’25€42.53
€54.69
+28.61%
18.16%€77.20€34.56€23.8721
€29.8
Fair Value
3.4% undervärderad intrinsisk rabatt
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/14 14:53
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/13 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

STMicroelectronics N.V. bevakas av 46 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Alexi UngerArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP