STMicroelectronics N.V.

LSE:0INB Aktierapport

Börsvärde: €20.3b

STMicroelectronics Värdering

Är 0INB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0INB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.02
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0INB ( €22.69 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €30.02 )

Betydligt under verkligt värde: 0INB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0INB?

Nyckeltal: Eftersom 0INB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0INB. Detta beräknas genom att dividera 0INB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0INB:s PE Ratio?
PE-förhållande14.3x
IntäkterUS$1.56b
MarknadsvärdeUS$22.19b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0INB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0INB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.4x
603501 Will Semiconductor
66.7x29.0%CN¥170.8b
3711 ASE Technology Holding
20.9x28.8%NT$677.4b
ON ON Semiconductor
11.5x9.5%US$18.6b
6723 Renesas Electronics
18.7x16.0%JP¥4.1t
0INB STMicroelectronics
14.3x17.4%€20.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 0INB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0INB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0INB 14.3xBranschgenomsnitt 15.3xNo. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0INB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.3 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnitt ( 15.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0INB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0INB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 0INB s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0INB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€22.69
€25.54
+12.6%
17.9%€37.96€15.38n/a22
Mar ’26€23.87
€26.65
+11.7%
17.9%€39.70€16.08n/a22
Feb ’26€21.66
€26.96
+24.5%
19.2%€39.72€16.09n/a22
Jan ’26€24.24
€30.20
+24.6%
14.0%€40.42€20.92n/a21
Dec ’25€24.10
€30.22
+25.4%
14.2%€39.75€20.58n/a20
Nov ’25€24.55
€32.42
+32.1%
17.1%€48.10€25.05n/a21
Oct ’25€25.90
€38.84
+50.0%
14.5%€50.54€28.01n/a21
Sep ’25€28.73
€39.24
+36.6%
12.3%€49.51€33.00n/a21
Aug ’25€30.08
€40.87
+35.9%
13.5%€53.50€34.09n/a21
Jul ’25€37.11
€48.93
+31.9%
11.9%€59.85€37.09n/a21
Jun ’25€37.53
€48.20
+28.4%
13.1%€58.98€32.55n/a20
May ’25€37.65
€49.20
+30.7%
13.6%€60.01€33.12n/a20
Apr ’25€40.04
€52.90
+32.1%
15.9%€75.24€34.52n/a20
Mar ’25€42.53
€54.69
+28.6%
18.2%€77.20€34.56€23.8721
Feb ’25€40.72
€53.11
+30.4%
16.3%€75.24€34.52€21.6620
Jan ’25€45.28
€52.79
+16.6%
19.9%€78.88€33.87€24.2420
Dec ’24€43.73
€52.56
+20.2%
16.9%€68.12€34.45€24.1021
Nov ’24€36.21
€53.75
+48.5%
16.9%€70.16€35.48€24.5522
Oct ’24€41.11
€58.33
+41.9%
18.4%€80.31€35.46€25.9022
Sep ’24€43.56
€56.78
+30.3%
18.5%€77.75€34.33€28.7322
Aug ’24€48.59
€56.41
+16.1%
18.6%€77.21€34.09€30.0822
Jul ’24€45.51
€52.49
+15.3%
20.8%€73.71€32.32€37.1124
Jun ’24€41.76
€53.45
+28.0%
20.8%€74.98€32.88€37.5324
May ’24€38.31
€51.94
+35.6%
20.8%€73.11€32.01€37.6524
Apr ’24€48.77
€52.60
+7.8%
22.6%€83.14€31.20€40.0424
Mar ’24€45.89
€54.76
+19.3%
21.2%€85.05€33.78€42.5323
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€25.54
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 00:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

STMicroelectronics N.V. bevakas av 60 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
null Equity TeamActinvest Group Ltd.
George ChangAletheia Analyst Network Limited