STMicroelectronics N.V.

BATS-CHIXE:STMMIM Aktierapport

Börsvärde: €19.9b

STMicroelectronics Värdering

Är STMMIM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för STMMIM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: STMMIM ( €22.29 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €29.47 )

Betydligt under verkligt värde: STMMIM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STMMIM?

Nyckeltal: Eftersom STMMIM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för STMMIM. Detta beräknas genom att dividera STMMIM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STMMIM:s PE Ratio?
PE-förhållande43.5x
IntäkterUS$537.00m
MarknadsvärdeUS$23.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STMMIM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för STMMIM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt58.1x
CML CML Microsystems
44.2xn/aUK£49.8m
ON ON Semiconductor
69.3x46.85%US$22.5b
2303 United Microelectronics
15.3x10.61%NT$612.7b
603986 GigaDevice Semiconductor
103.6x34.38%CN¥140.2b
STMMIM STMicroelectronics
43.5x37.77%€19.9b

Price-To-Earnings vs Peers: STMMIM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 43.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 58.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser STMMIM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies3PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: STMMIM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 43.5 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnittet ( 38.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är STMMIM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STMMIM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio43.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna STMMIM s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas STMMIM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€22.29
€24.49
+9.89%
11.51%€29.71€19.77n/a19
Dec ’26€19.73
€24.62
+24.80%
11.31%€30.05€20.00n/a19
Nov ’26€21.46
€24.66
+14.92%
11.29%€30.08€20.02n/a19
Oct ’26€24.41
€26.39
+8.10%
9.73%€31.00€22.20n/a19
Sep ’26€23.22
€25.82
+11.20%
11.62%€31.05€20.09n/a20
Aug ’26€21.71
€26.09
+20.19%
11.62%€31.39€20.31n/a20
Jul ’26€25.48
€24.18
-5.10%
16.40%€30.88€15.41n/a21
Jun ’26€22.29
€23.57
+5.76%
13.11%€30.00€16.00n/a21
May ’26€20.42
€24.07
+17.86%
20.58%€41.92€15.90n/a22
Apr ’26€20.15
€25.74
+27.71%
21.02%€44.39€16.06n/a21
Mar ’26€25.21
€27.31
+8.33%
22.75%€46.18€16.03n/a22
Feb ’26€21.46
€27.43
+27.83%
23.11%€46.20€16.04n/a22
Jan ’26n/a
€30.71
0%
17.33%€46.02€20.92n/a21
Dec ’25€24.28
€30.75
+26.65%
17.33%€45.26€20.58€19.7320
Nov ’25€24.73
€32.42
+31.14%
17.11%€48.10€25.05€21.4621
Oct ’25€25.99
€38.84
+49.44%
14.51%€50.54€28.01€24.4121
Sep ’25€28.19
€39.24
+39.18%
12.31%€49.51€33.00€23.2221
Aug ’25€30.85
€40.87
+32.49%
13.46%€53.50€34.09€21.7121
Jul ’25€36.44
€48.93
+34.27%
11.91%€59.85€37.09€25.4821
Jun ’25€37.71
€48.20
+27.80%
13.09%€58.98€32.55€22.2920
May ’25€38.36
€49.20
+28.25%
13.63%€60.01€33.12€20.4220
Apr ’25€40.39
€52.90
+31.00%
15.90%€75.24€34.52€20.1520
Mar ’25n/a
€54.69
0%
18.16%€77.20€34.56€25.2121
Feb ’25€42.29
€53.05
+25.46%
16.27%€75.15€34.48€21.4620
Jan ’25n/a
€52.79
0%
19.88%€78.88€33.87n/a20
Dec ’24n/a
€52.56
0%
16.90%€68.12€34.45€24.2821
€24.41
Fair Value
8.7% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/12 16:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/12 00:00
Intäkter2025/09/27
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

STMicroelectronics N.V. bevakas av 49 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Alexi UngerArete Research Services LLP