Take-Two Interactive Software, Inc.

LSE:0LCX Aktierapport

Börsvärde: US$36.1b

Take-Two Interactive Software Värdering

Är 0LCX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0LCX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$198.32
Fair Value
2.9% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0LCX ( $204.01 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $198.32 )

Betydligt under verkligt värde: 0LCX handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0LCX?

Nyckeltal: Eftersom 0LCX är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0LCX. Detta beräknas genom att dividera 0LCX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0LCX:s PS Ratio?
PS-förhållande6.6x
FörsäljningUS$5.45b
MarknadsvärdeUS$36.06b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0LCX:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0LCX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.1x
EVPL everplay group
1.8x1.9%UK£301.0m
INF Informa
2.9x8.6%UK£10.2b
GMR Gaming Realms
4.1x11.2%UK£104.7m
AUTO Auto Trader Group
11.6x6.7%UK£6.9b
0LCX Take-Two Interactive Software
6.6x15.3%US$36.1b

Price-To-Sales vs Peers: 0LCX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0LCX:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Entertainment Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
CASS Cassell Capital
0.1xn/aUS$598.29k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
0LCX 6.6xBranschgenomsnitt 1.6xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0LCX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.6 x) jämfört med UK Entertainment branschgenomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0LCX:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0LCX PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.6x
Verklig PS Förhållande7.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0LCX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 6.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 7.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0LCX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$204.01
US$216.93
+6.3%
13.3%US$270.00US$135.00n/a27
Mar ’26US$208.32
US$213.69
+2.6%
12.5%US$260.00US$135.00n/a26
Feb ’26US$186.32
US$202.11
+8.5%
11.3%US$240.00US$130.00n/a25
Jan ’26US$184.62
US$196.07
+6.2%
10.2%US$240.00US$155.00n/a26
Dec ’25US$188.38
US$190.42
+1.1%
7.7%US$211.00US$155.00n/a26
Nov ’25US$164.17
US$182.74
+11.3%
7.4%US$210.00US$155.00n/a26
Oct ’25US$150.49
US$183.33
+21.8%
7.6%US$210.00US$155.00n/a25
Sep ’25US$161.23
US$182.27
+13.1%
7.6%US$210.00US$155.00n/a26
Aug ’25US$145.98
US$178.76
+22.5%
8.6%US$206.20US$140.00n/a26
Jul ’25US$154.19
US$177.36
+15.0%
9.7%US$206.20US$120.00n/a27
Jun ’25US$159.21
US$175.02
+9.9%
8.9%US$200.00US$120.00n/a26
May ’25US$143.42
US$177.60
+23.8%
7.4%US$200.00US$135.00n/a27
Apr ’25US$148.22
US$176.37
+19.0%
7.2%US$200.00US$135.00n/a26
Mar ’25US$149.95
US$176.14
+17.5%
7.4%US$200.00US$135.00US$208.3226
Feb ’25US$165.91
US$176.42
+6.3%
9.3%US$200.00US$130.00US$186.3226
Jan ’25US$161.84
US$165.95
+2.5%
8.5%US$195.00US$130.00US$184.6225
Dec ’24US$158.48
US$162.70
+2.7%
6.9%US$175.00US$130.00US$188.3824
Nov ’24US$133.43
US$157.75
+18.2%
6.8%US$171.00US$130.00US$164.1725
Oct ’24US$140.87
US$157.51
+11.8%
6.7%US$171.00US$130.00US$150.4925
Sep ’24US$141.73
US$156.12
+10.2%
6.9%US$171.00US$130.00US$161.2325
Aug ’24US$152.98
US$153.00
+0.01%
7.7%US$170.00US$128.00US$145.9824
Jul ’24US$147.25
US$151.42
+2.8%
7.6%US$165.00US$125.00US$154.1924
Jun ’24US$137.51
US$148.48
+8.0%
9.3%US$165.00US$120.00US$159.2125
May ’24US$124.15
US$134.84
+8.6%
9.7%US$165.00US$120.00US$143.4225
Apr ’24US$119.39
US$133.08
+11.5%
10.6%US$165.00US$105.00US$148.2225
Mar ’24US$109.90
US$132.79
+20.8%
10.8%US$165.00US$105.00US$149.9524
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
US$216.59
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 22:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Take-Two Interactive Software, Inc. bevakas av 64 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David MakArete Research Services LLP
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC
Colin SebastianBaird