Take-Two Interactive Software, Inc.

LSE:0LCX Aktierapport

Börsvärde: US$37.2b

Take-Two Interactive Software Värdering

Är 0LCX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 0LCX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 0LCX ( $200.06 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $215.76 )

Betydligt under verkligt värde: 0LCX handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0LCX?

Nyckeltal: Eftersom 0LCX är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0LCX. Detta beräknas genom att dividera 0LCX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0LCX:s PS Ratio?
PS-förhållande5.7x
FörsäljningUS$6.56b
MarknadsvärdeUS$37.15b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0LCX:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0LCX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.9x
EVPL everplay group
2.4x5.01%UK£376.1m
FDEV Frontier Developments
1.2x-1.75%UK£124.6m
INF Informa
2.3x5.95%UK£9.4b
DEVO Devolver Digital
1.7x9.98%UK£117.0m
0LCX Take-Two Interactive Software
5.7x12.67%US$37.2b

Price-To-Sales vs Peers: 0LCX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.9 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0LCX:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Entertainment Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EMAN Everyman Media Group
0.2xn/aUS$30.93m
ZIN Zinc Media Group
0.2x4.81%US$13.77m
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
DCD DCD Media
0.2xn/aUS$3.12m
0LCX 5.7xBranschgenomsnitt 1.7xNo. of Companies5PS012345+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0LCX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.7 x) jämfört med UK Entertainment branschgenomsnittet ( 1.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0LCX:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0LCX PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5.7x
Verklig PS Förhållande6.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0LCX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 5.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 6.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0LCX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$200.06
US$276.81
+38.37%
9.61%US$300.00US$165.00n/a28
Mar ’27US$212.99
US$278.42
+30.72%
9.37%US$301.00US$165.00n/a28
Feb ’27US$217.03
US$278.23
+28.20%
9.37%US$300.00US$160.00n/a29
Jan ’27US$256.89
US$277.40
+7.98%
9.30%US$300.00US$160.00n/a29
Dec ’26US$248.11
US$276.59
+11.48%
9.37%US$300.00US$160.00n/a28
Nov ’26US$254.76
US$273.41
+7.32%
10.18%US$316.00US$150.00n/a28
Oct ’26US$256.99
US$264.23
+2.82%
10.25%US$316.00US$150.00n/a29
Sep ’26US$233.28
US$262.02
+12.32%
9.97%US$285.00US$150.00n/a27
Aug ’26US$220.63
US$252.83
+14.60%
10.11%US$275.00US$145.00n/a28
Jul ’26US$242.10
US$243.05
+0.40%
13.75%US$275.00US$144.11n/a27
Jun ’26US$225.73
US$243.05
+7.67%
13.75%US$275.00US$144.11n/a27
May ’26US$235.73
US$222.15
-5.76%
13.86%US$270.00US$135.00n/a27
Apr ’26US$207.83
US$216.93
+4.38%
13.29%US$270.00US$135.00n/a27
Mar ’26US$208.32
US$213.69
+2.58%
12.55%US$260.00US$135.00US$212.9926
Feb ’26US$186.32
US$202.11
+8.48%
11.32%US$240.00US$130.00US$217.0325
Jan ’26US$184.62
US$196.07
+6.20%
10.24%US$240.00US$155.00US$256.8926
Dec ’25US$188.38
US$190.42
+1.08%
7.66%US$211.00US$155.00US$248.1126
Nov ’25US$164.17
US$182.74
+11.31%
7.41%US$210.00US$155.00US$254.7626
Oct ’25US$150.49
US$183.33
+21.82%
7.57%US$210.00US$155.00US$256.9925
Sep ’25US$161.23
US$182.27
+13.05%
7.55%US$210.00US$155.00US$233.2826
Aug ’25US$145.98
US$178.76
+22.45%
8.56%US$206.20US$140.00US$220.6326
Jul ’25US$154.19
US$177.36
+15.03%
9.67%US$206.20US$120.00US$242.1027
Jun ’25US$159.21
US$175.02
+9.93%
8.90%US$200.00US$120.00US$225.7326
May ’25US$143.42
US$177.60
+23.83%
7.40%US$200.00US$135.00US$235.7327
Apr ’25US$148.22
US$176.37
+18.99%
7.18%US$200.00US$135.00US$207.8326
Mar ’25US$149.95
US$176.14
+17.47%
7.45%US$200.00US$135.00US$208.3226
US$276.02
Fair Value
27.5% undervärderad intrinsisk rabatt
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/23 08:48
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/20 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Take-Two Interactive Software, Inc. bevakas av 52 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David MakArete Research Services LLP
Colin SebastianBaird
X. LuBarclays