Frontier Developments plc

AIM:FDEV Aktierapport

Börsvärde: UK£149.7m

Frontier Developments Värdering

Är FDEV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för FDEV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: FDEV ( £4.05 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £3.28 )

Betydligt under verkligt värde: FDEV handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FDEV?

Nyckeltal: Eftersom FDEV är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FDEV. Detta beräknas genom att dividera FDEV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FDEV:s PE Ratio?
PE-förhållande7.5x
IntäkterUK£20.00m
MarknadsvärdeUK£149.69m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FDEV:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FDEV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.4x
GMR Gaming Realms
10.5x-5.42%UK£86.2m
EVPL everplay group
19.4x11.91%UK£423.6m
CCP Celtic
16.6x-64.74%UK£180.7m
LBG LBG Media
15.2x13.33%UK£160.8m
FDEV Frontier Developments
7.5x-25.85%UK£149.7m

Price-To-Earnings vs Peers: FDEV är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.4 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FDEV:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FDEV 7.5xBranschgenomsnitt 14.0xNo. of Companies12PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FDEV har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.5 x) jämfört med UK Entertainment branschgenomsnitt ( 14.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FDEV:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FDEV PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.5x
Verklig PE Förhållande8.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FDEV har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 8.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FDEV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£4.05
UK£6.22
+53.50%
4.01%UK£6.75UK£6.00n/a6
Feb ’27UK£4.74
UK£6.22
+31.15%
4.01%UK£6.75UK£6.00n/a6
Jan ’27UK£4.43
UK£5.99
+35.25%
3.42%UK£6.20UK£5.65n/a6
Dec ’26UK£5.30
UK£5.99
+13.05%
3.42%UK£6.20UK£5.65n/a6
Nov ’26UK£5.21
UK£4.55
-12.64%
10.79%UK£5.50UK£3.90n/a6
Oct ’26UK£4.54
UK£4.38
-3.31%
5.77%UK£4.70UK£3.90n/a6
Sep ’26UK£3.65
UK£3.56
-2.37%
14.64%UK£4.30UK£3.00n/a6
Aug ’26UK£3.72
UK£3.56
-4.21%
14.64%UK£4.30UK£3.00n/a6
Jul ’26UK£3.19
UK£3.40
+6.89%
12.76%UK£4.30UK£3.00n/a7
Jun ’26UK£2.49
UK£3.22
+29.26%
16.10%UK£4.00UK£2.40n/a7
May ’26UK£1.98
UK£3.26
+64.72%
19.48%UK£4.40UK£2.30n/a7
Apr ’26UK£2.16
UK£3.26
+50.99%
19.48%UK£4.40UK£2.30n/a7
Mar ’26UK£1.90
UK£3.26
+71.65%
19.48%UK£4.40UK£2.30n/a7
Feb ’26UK£2.22
UK£3.26
+47.24%
19.48%UK£4.40UK£2.30UK£4.747
Jan ’26UK£2.05
UK£3.26
+59.09%
25.57%UK£4.70UK£1.70UK£4.437
Dec ’25UK£2.35
UK£3.26
+38.78%
25.57%UK£4.70UK£1.70UK£5.307
Nov ’25UK£2.70
UK£3.26
+20.79%
25.57%UK£4.70UK£1.70UK£5.217
Oct ’25UK£2.35
UK£3.18
+35.14%
27.88%UK£4.70UK£1.70UK£4.547
Sep ’25UK£2.68
UK£3.18
+18.72%
29.80%UK£5.00UK£1.70UK£3.657
Aug ’25UK£2.71
UK£3.13
+15.60%
30.21%UK£5.00UK£1.70UK£3.727
Jul ’25UK£2.52
UK£3.13
+24.32%
30.21%UK£5.00UK£1.70UK£3.197
Jun ’25UK£2.63
UK£3.01
+14.62%
36.70%UK£5.00UK£1.70UK£2.499
May ’25UK£2.52
UK£2.09
-17.11%
34.55%UK£4.00UK£1.40UK£1.989
Apr ’25UK£1.41
UK£1.85
+31.21%
43.24%UK£4.00UK£1.25UK£2.169
Mar ’25UK£1.27
UK£1.85
+46.13%
43.24%UK£4.00UK£1.25UK£1.909
Feb ’25UK£1.35
UK£2.40
+77.41%
75.26%UK£7.30UK£1.25UK£2.2210
UK£6.22
Fair Value
34.9% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/24 23:34
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/24 00:00
Intäkter2025/11/30
Årlig intjäning2025/05/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Frontier Developments plc bevakas av 12 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William LarwoodBerenberg
Thomas SinglehurstCitigroup Inc
Jasmine RandDeutsche Bank