everplay group plc

AIM:EVPL Aktierapport

Börsvärde: UK£301.0m

everplay group Värdering

Är EVPL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EVPL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.96
Fair Value
47.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: EVPL ( £2.09 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £3.96 )

Betydligt under verkligt värde: EVPL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EVPL?

Nyckeltal: Eftersom EVPL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för EVPL. Detta beräknas genom att dividera EVPL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EVPL:s PS Ratio?
PS-förhållande1.8x
FörsäljningUK£167.42m
MarknadsvärdeUK£300.96m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EVPL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för EVPL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.7x
GMR Gaming Realms
4.1x11.2%UK£104.7m
DEVO Devolver Digital
1.3x11.7%UK£102.0m
FDEV Frontier Developments
0.8x1.9%UK£72.0m
TBLD tinyBuild
0.8x4.6%UK£23.8m
EVPL everplay group
1.8x1.9%UK£301.0m

Price-To-Sales vs Peers: EVPL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser EVPL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Entertainment Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
CASS Cassell Capital
0.1xn/aUS$598.29k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
EVPL 1.8xBranschgenomsnitt 1.6xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: EVPL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.8 x) jämfört med UK Entertainment branschgenomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är EVPL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EVPL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.8x
Verklig PS Förhållande1.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: EVPL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EVPL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£2.09
UK£3.48
+66.4%
9.4%UK£4.00UK£2.97n/a10
Mar ’26UK£1.95
UK£3.48
+78.8%
9.4%UK£4.00UK£2.97n/a10
Feb ’26UK£2.69
UK£3.48
+29.3%
9.4%UK£4.00UK£2.97n/a10
Jan ’26UK£2.20
UK£3.66
+66.4%
15.3%UK£4.90UK£2.97n/a11
Dec ’25UK£2.06
UK£3.54
+72.0%
19.3%UK£4.90UK£2.30n/a11
Nov ’25UK£2.35
UK£3.54
+50.7%
19.3%UK£4.90UK£2.30n/a11
Oct ’25UK£2.75
UK£3.54
+28.8%
19.3%UK£4.90UK£2.30n/a11
Sep ’25UK£2.54
UK£3.57
+40.4%
18.8%UK£4.90UK£2.30n/a11
Aug ’25UK£2.90
UK£3.51
+21.0%
19.7%UK£4.90UK£2.30n/a12
Jul ’25UK£2.83
UK£3.50
+24.0%
20.6%UK£4.90UK£2.30n/a11
Jun ’25UK£3.12
UK£3.42
+9.8%
20.9%UK£4.90UK£2.30n/a13
May ’25UK£2.60
UK£3.40
+30.8%
21.9%UK£4.90UK£2.30n/a12
Apr ’25UK£2.35
UK£3.25
+38.4%
25.2%UK£4.90UK£2.25n/a12
Mar ’25UK£2.35
UK£3.54
+50.5%
33.5%UK£6.40UK£2.25UK£1.9512
Feb ’25UK£2.50
UK£3.69
+47.5%
34.0%UK£6.40UK£2.25UK£2.6913
Jan ’25UK£1.85
UK£4.09
+121.2%
46.8%UK£8.75UK£1.80UK£2.2012
Dec ’24UK£1.65
UK£4.58
+177.3%
38.2%UK£8.75UK£2.25UK£2.0612
Nov ’24UK£2.68
UK£5.58
+108.7%
23.6%UK£8.75UK£3.60UK£2.3511
Oct ’24UK£2.65
UK£5.57
+110.2%
22.6%UK£8.75UK£3.60UK£2.7512
Sep ’24UK£3.35
UK£5.71
+70.4%
21.4%UK£8.75UK£3.60UK£2.5411
Aug ’24UK£3.16
UK£5.66
+79.1%
20.9%UK£8.75UK£3.60UK£2.9012
Jul ’24UK£3.60
UK£5.75
+59.8%
18.2%UK£8.75UK£4.75UK£2.8312
Jun ’24UK£3.60
UK£5.75
+59.8%
18.2%UK£8.75UK£4.75UK£3.1212
May ’24UK£3.62
UK£5.76
+59.1%
18.4%UK£8.80UK£4.75UK£2.6012
Apr ’24UK£3.80
UK£5.78
+52.1%
18.5%UK£8.80UK£4.75UK£2.3512
Mar ’24UK£4.62
UK£5.98
+29.4%
17.5%UK£8.80UK£5.00UK£2.3511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
UK£3.48
Fair Value
39.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 04:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

everplay group plc bevakas av 28 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alexander deGrooteArden Partners Plc.
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays