Embracer Group AB (publ)

LSE:0GFE Aktierapport

Börsvärde: SEK 13.5b

Embracer Group Värdering

Är 0GFE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0GFE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: 0GFE ( SEK61 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK268.22 )

Betydligt under verkligt värde: 0GFE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0GFE?

Nyckeltal: Eftersom 0GFE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0GFE. Detta beräknas genom att dividera 0GFE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0GFE:s PE Ratio?
PE-förhållande3.1x
IntäkterSEK 4.42b
MarknadsvärdeSEK 13.54b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0GFE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0GFE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15x
EVPL everplay group
22.1x11.76%UK£482.7m
FDEV Frontier Developments
11.1x-13.93%UK£181.3m
GMR Gaming Realms
14.6x11.31%UK£119.9m
FOUR 4imprint Group
12.1x-9.90%UK£1.1b
0GFE Embracer Group
3.1x-3.16%SEK 13.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 0GFE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0GFE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0GFE 3.1xBranschgenomsnitt 13.8xNo. of Companies15PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0GFE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.1 x) jämfört med UK Entertainment branschgenomsnitt ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0GFE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0GFE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.1x
Verklig PE Förhållande15.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0GFE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 3.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0GFE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 61.00
SEK 100.40
+64.58%
17.75%SEK 140.00SEK 90.00n/a6
Dec ’26SEK 90.44
SEK 114.58
+26.70%
19.53%SEK 140.00SEK 90.00n/a6
Nov ’26SEK 99.55
SEK 114.83
+15.35%
24.77%SEK 155.00SEK 81.00n/a6
Oct ’26SEK 106.80
SEK 118.00
+10.48%
22.83%SEK 160.00SEK 81.00n/a8
Sep ’26SEK 83.86
SEK 115.22
+37.41%
23.08%SEK 160.00SEK 81.00n/a9
Aug ’26SEK 101.24
SEK 135.56
+33.89%
17.83%SEK 170.00SEK 93.00n/a9
Jul ’26SEK 108.72
SEK 137.55
+26.51%
17.93%SEK 170.00SEK 93.00n/a11
Jun ’26SEK 114.18
SEK 135.67
+18.82%
18.00%SEK 170.00SEK 93.00n/a12
May ’26SEK 121.31
SEK 151.67
+25.02%
16.64%SEK 180.00SEK 93.00n/a12
Apr ’26SEK 106.13
SEK 152.23
+43.44%
14.30%SEK 180.00SEK 108.00n/a13
Mar ’26SEK 119.10
SEK 151.21
+26.96%
29.25%SEK 250.00SEK 58.70n/a13
Feb ’26SEK 226.30
SEK 203.23
-10.20%
27.93%SEK 290.00SEK 108.00n/a13
Jan ’26SEK 180.63
SEK 203.89
+12.88%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Dec ’25SEK 172.76
SEK 203.89
+18.02%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00SEK 90.4414
Nov ’25SEK 185.34
SEK 192.21
+3.71%
27.85%SEK 300.00SEK 108.00SEK 99.5514
Oct ’25SEK 160.08
SEK 192.64
+20.34%
27.90%SEK 300.00SEK 108.00SEK 106.8014
Sep ’25SEK 144.42
SEK 192.64
+33.39%
27.90%SEK 300.00SEK 108.00SEK 83.8614
Aug ’25SEK 161.83
SEK 207.80
+28.41%
26.73%SEK 300.00SEK 108.00SEK 101.2415
Jul ’25SEK 140.70
SEK 204.00
+44.99%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00SEK 108.7216
Jun ’25SEK 159.78
SEK 197.63
+23.69%
28.89%SEK 300.00SEK 108.00SEK 114.1816
May ’25SEK 167.36
SEK 188.06
+12.37%
29.03%SEK 300.00SEK 99.00SEK 121.3116
Apr ’25SEK 140.07
SEK 167.51
+19.59%
33.22%SEK 300.00SEK 96.00SEK 106.1316
Mar ’25SEK 119.08
SEK 166.31
+39.66%
32.92%SEK 300.00SEK 90.00SEK 119.1017
Feb ’25SEK 124.75
SEK 188.40
+51.02%
31.67%SEK 360.00SEK 120.00SEK 226.3016
Jan ’25SEK 164.13
SEK 191.20
+16.49%
29.74%SEK 360.00SEK 123.00SEK 180.6315
Dec ’24SEK 141.03
SEK 194.00
+37.56%
28.51%SEK 360.00SEK 123.00SEK 172.7615
SEK 100.98
Fair Value
39.6% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/10 15:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/10 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Embracer Group AB (publ) bevakas av 25 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Jesper Birch-JensenABG Sundal Collier Sponsored
Nicholas Michael DempseyBarclays