4imprint Group plc

LSE:FOUR Aktierapport

Börsvärde: UK£1.5b

4imprint Group Värdering

Är FOUR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FOUR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£77.70
Fair Value
36.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: FOUR ( £49.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £77.7 )

Betydligt under verkligt värde: FOUR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FOUR?

Nyckeltal: Eftersom FOUR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FOUR. Detta beräknas genom att dividera FOUR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FOUR:s PE Ratio?
PE-förhållande15.9x
IntäkterUS$111.40m
MarknadsvärdeUS$1.88b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FOUR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FOUR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.7x
NFG Next 15 Group
4.8x-20.7%UK£314.3m
TIG Team Internet Group
7.1x-11.1%UK£239.6m
WPP WPP
12.2x6.8%UK£6.9b
INF Informa
34.6x21.0%UK£11.2b
FOUR 4imprint Group
15.9x3.0%UK£1.5b

Price-To-Earnings vs Peers: FOUR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FOUR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Media Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
FOUR 15.9xBranschgenomsnitt 13.3xNo. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FOUR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.9 x) jämfört med UK Media branschgenomsnittet ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FOUR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FOUR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.9x
Verklig PE Förhållande19.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FOUR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FOUR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£49.30
UK£70.67
+43.4%
9.4%UK£79.45UK£57.37n/a9
Feb ’26UK£60.30
UK£72.62
+20.4%
9.5%UK£81.61UK£59.74n/a8
Jan ’26UK£48.55
UK£71.82
+47.9%
9.6%UK£80.71UK£58.15n/a8
Dec ’25UK£50.50
UK£71.82
+42.2%
9.6%UK£80.71UK£58.15n/a8
Nov ’25UK£51.40
UK£70.48
+37.1%
6.3%UK£76.93UK£64.03n/a8
Oct ’25UK£49.55
UK£68.94
+39.1%
7.1%UK£75.56UK£61.24n/a8
Sep ’25UK£52.70
UK£70.33
+33.5%
6.6%UK£77.51UK£62.83n/a8
Aug ’25UK£59.50
UK£70.19
+18.0%
6.6%UK£77.27UK£62.63n/a8
Jul ’25UK£57.70
UK£71.09
+23.2%
6.7%UK£78.44UK£63.58n/a8
Jun ’25UK£64.90
UK£71.04
+9.5%
7.9%UK£78.90UK£60.21n/a8
May ’25UK£62.30
UK£70.43
+13.0%
7.3%UK£76.55UK£60.59n/a7
Apr ’25UK£63.40
UK£69.37
+9.4%
7.7%UK£76.01UK£60.16n/a6
Mar ’25UK£58.20
UK£65.96
+13.3%
5.6%UK£70.55UK£60.50UK£52.006
Feb ’25UK£55.50
UK£63.33
+14.1%
13.0%UK£70.27UK£46.03UK£60.306
Jan ’25UK£45.70
UK£60.80
+33.1%
11.4%UK£68.14UK£46.31UK£48.556
Dec ’24UK£43.35
UK£60.80
+40.3%
11.4%UK£68.14UK£46.31UK£50.506
Nov ’24UK£50.90
UK£64.75
+27.2%
12.4%UK£73.57UK£48.29UK£51.406
Oct ’24UK£52.50
UK£62.23
+18.5%
11.1%UK£70.27UK£48.40UK£49.556
Sep ’24UK£51.40
UK£62.23
+21.1%
11.1%UK£70.27UK£48.40UK£52.706
Aug ’24UK£51.50
UK£60.26
+17.0%
9.9%UK£65.71UK£48.04UK£59.506
Jul ’24UK£47.95
UK£56.62
+18.1%
9.0%UK£63.05UK£48.12UK£57.706
Jun ’24UK£47.00
UK£56.33
+19.8%
12.8%UK£65.06UK£42.27UK£64.907
May ’24UK£45.10
UK£56.22
+24.7%
12.3%UK£64.01UK£42.77UK£62.307
Apr ’24UK£48.25
UK£56.22
+16.5%
12.3%UK£64.01UK£42.77UK£63.407
Mar ’24UK£45.15
UK£53.57
+18.7%
14.8%UK£65.03UK£42.91UK£58.207
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£70.67
Fair Value
30.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/06/29
Årlig intjäning2023/12/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

4imprint Group plc bevakas av 17 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard TaylorBarclays
James ZarembaBarclays
William LarwoodBerenberg