Aviva plc

LSE:AV. Aktierapport

Börsvärde: UK£14.4b

Aviva Värdering

Är AV. undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AV. när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£8.82
Fair Value
38.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: AV. ( £5.42 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £8.82 )

Betydligt under verkligt värde: AV. handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AV.?

Nyckeltal: Eftersom AV. är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AV.. Detta beräknas genom att dividera AV.:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AV.:s PE Ratio?
PE-förhållande22.8x
IntäkterUK£633.00m
MarknadsvärdeUK£14.43b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AV.:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AV. jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.6x
LGEN Legal & General Group
51x25.8%UK£14.3b
ADM Admiral Group
21.8x10.6%UK£8.7b
BEZ Beazley
5.4x-12.0%UK£5.6b
HSX Hiscox
8.3x2.7%UK£4.1b
AV. Aviva
22.8x14.5%UK£14.4b

Price-To-Earnings vs Peers: AV. är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AV.:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AV. 22.8xBranschgenomsnitt 13.0xNo. of Companies18PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AV. är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.8 x) jämfört med UK Insurance branschgenomsnittet ( 13.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AV.:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AV. PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.8x
Verklig PE Förhållande17.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AV. är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AV. prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£5.42
UK£5.69
+5.0%
7.7%UK£6.75UK£4.98n/a13
Feb ’26UK£5.14
UK£5.62
+9.3%
8.3%UK£6.75UK£4.80n/a13
Jan ’26UK£4.69
UK£5.49
+17.1%
5.0%UK£5.90UK£4.90n/a13
Dec ’25UK£4.84
UK£5.46
+12.8%
5.3%UK£5.90UK£4.80n/a13
Nov ’25UK£4.58
UK£5.39
+17.7%
6.3%UK£5.90UK£4.65n/a15
Oct ’25UK£4.80
UK£5.44
+13.5%
6.2%UK£5.90UK£4.80n/a16
Sep ’25UK£5.05
UK£5.40
+7.0%
6.5%UK£5.90UK£4.80n/a15
Aug ’25UK£4.90
UK£5.28
+7.8%
7.4%UK£5.84UK£4.35n/a15
Jul ’25UK£4.76
UK£5.17
+8.7%
7.1%UK£5.84UK£4.50n/a15
Jun ’25UK£4.80
UK£5.12
+6.7%
8.5%UK£5.84UK£4.20n/a15
May ’25UK£4.65
UK£5.05
+8.6%
8.6%UK£5.75UK£4.20n/a15
Apr ’25UK£4.97
UK£5.05
+1.7%
8.6%UK£5.75UK£4.20n/a15
Mar ’25UK£4.48
UK£4.93
+10.1%
6.8%UK£5.75UK£4.45UK£5.4415
Feb ’25UK£4.24
UK£4.91
+15.8%
6.9%UK£5.75UK£4.45UK£5.1415
Jan ’25UK£4.35
UK£4.83
+11.2%
6.6%UK£5.45UK£4.22UK£4.6915
Dec ’24UK£4.20
UK£4.82
+14.7%
6.9%UK£5.45UK£4.22UK£4.8415
Nov ’24UK£4.02
UK£4.84
+20.3%
7.4%UK£5.45UK£4.07UK£4.5815
Oct ’24UK£3.90
UK£4.77
+22.5%
8.0%UK£5.43UK£4.07UK£4.8015
Sep ’24UK£3.75
UK£4.75
+26.5%
7.9%UK£5.43UK£4.07UK£5.0515
Aug ’24UK£3.86
UK£4.87
+26.0%
9.4%UK£5.60UK£4.18UK£4.9016
Jul ’24UK£3.95
UK£4.99
+26.2%
8.1%UK£5.60UK£4.20UK£4.7617
Jun ’24UK£3.99
UK£5.00
+25.3%
8.1%UK£5.60UK£4.20UK£4.8017
May ’24UK£4.23
UK£5.01
+18.5%
7.4%UK£5.46UK£4.20UK£4.6517
Apr ’24UK£4.04
UK£5.01
+24.1%
7.4%UK£5.46UK£4.20UK£4.9717
Mar ’24UK£4.48
UK£4.96
+10.6%
8.5%UK£5.60UK£4.25UK£4.4818
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
UK£5.69
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 07:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aviva plc bevakas av 37 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Andrew BroadfieldBarclays
Larissa Van DeventerBarclays