Admiral Group plc

LSE:ADM Aktierapport

Börsvärde: UK£9.9b

Admiral Group Värdering

Är ADM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ADM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

UK£64
Fair Value
48.8% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: ADM ( £32.76 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £64 )

Betydligt under verkligt värde: ADM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ADM?

Nyckeltal: Eftersom ADM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ADM. Detta beräknas genom att dividera ADM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ADM:s PE Ratio?
PE-förhållande11.9x
IntäkterUK£833.70m
MarknadsvärdeUK£9.93b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ADM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ADM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.7x
BEZ Beazley
7.4x-5.84%UK£5.5b
HSX Hiscox
10.1x4.18%UK£4.6b
LRE Lancashire Holdings
9.2x6.03%UK£1.6b
SBRE Sabre Insurance Group
8.3x2.96%UK£330.4m
ADM Admiral Group
11.9x-0.86%UK£9.9b

Price-To-Earnings vs Peers: ADM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ADM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADM 11.9xBranschgenomsnitt 12.7xNo. of Companies15PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ADM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.9 x) jämfört med UK Insurance branschgenomsnitt ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ADM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ADM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.9x
Verklig PE Förhållande12.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ADM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ADM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£32.76
UK£36.05
+10.04%
12.07%UK£41.00UK£23.50n/a15
Oct ’26UK£33.76
UK£36.05
+6.78%
12.07%UK£41.00UK£23.50n/a15
Sep ’26UK£36.04
UK£34.83
-3.36%
14.38%UK£41.00UK£22.70n/a15
Aug ’26UK£34.24
UK£33.62
-1.81%
14.12%UK£38.50UK£23.00n/a15
Jul ’26UK£32.62
UK£32.34
-0.86%
14.40%UK£38.00UK£23.00n/a15
Jun ’26UK£33.50
UK£32.60
-2.68%
14.34%UK£38.00UK£23.00n/a16
May ’26UK£32.54
UK£32.13
-1.25%
14.27%UK£38.00UK£23.00n/a16
Apr ’26UK£29.00
UK£32.07
+10.57%
14.25%UK£38.00UK£23.00n/a16
Mar ’26UK£28.75
UK£29.37
+2.14%
14.75%UK£35.50UK£19.20n/a16
Feb ’26UK£27.03
UK£29.55
+9.33%
15.22%UK£35.50UK£19.20n/a16
Jan ’26UK£26.44
UK£28.98
+9.62%
17.99%UK£35.50UK£19.20n/a16
Dec ’25UK£25.63
UK£28.97
+13.01%
17.99%UK£35.50UK£19.20n/a16
Nov ’25UK£25.63
UK£29.21
+13.98%
17.49%UK£35.50UK£19.20UK£32.7616
Oct ’25UK£27.82
UK£29.01
+4.26%
17.58%UK£35.50UK£19.20UK£33.7616
Sep ’25UK£29.18
UK£28.96
-0.74%
17.47%UK£35.50UK£19.20UK£36.0416
Aug ’25UK£27.28
UK£27.56
+1.02%
17.19%UK£34.00UK£19.20UK£34.2416
Jul ’25UK£25.74
UK£27.43
+6.58%
17.55%UK£34.00UK£19.20UK£32.6216
Jun ’25UK£27.14
UK£27.26
+0.46%
17.19%UK£34.00UK£19.20UK£33.5016
May ’25UK£27.01
UK£26.93
-0.30%
17.27%UK£34.00UK£19.20UK£32.5415
Apr ’25UK£28.37
UK£26.40
-6.96%
16.11%UK£32.10UK£19.20UK£29.0015
Mar ’25UK£26.78
UK£25.24
-5.74%
16.99%UK£30.70UK£19.20UK£28.7515
Feb ’25UK£24.99
UK£25.15
+0.64%
17.48%UK£30.70UK£19.20UK£27.0314
Jan ’25UK£26.84
UK£24.12
-10.15%
20.69%UK£30.70UK£17.00UK£26.4414
Dec ’24UK£27.06
UK£23.64
-12.65%
20.96%UK£30.70UK£17.00UK£25.6314
Nov ’24UK£24.93
UK£22.32
-10.48%
18.03%UK£30.70UK£17.00UK£25.6314
UK£36.05
Fair Value
9.1% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/02 23:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/31 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Admiral Group plc bevakas av 31 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ivan BokhmatBarclays
Andrew BroadfieldBarclays
Thomas BatemanBerenberg