Admiral Group Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för ADM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

ADM ( £28.91 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( £51.74 )

Är ADM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ADM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

UK£51.74

Fair Value

44.1% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: ADM ( £28.91 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £51.74 )

Betydligt under verkligt värde: ADM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ADM?

Nyckeltal: Eftersom ADM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ADM. Detta beräknas genom att dividera ADM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ADM:s PE Ratio?
PE-förhållande	21.7x
Intäkter	UK£400.90m
Marknadsvärde	UK£8.74b

ADM viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	2.3x
Företagsvärde/EBITDA	16.4x
PEG-kvot	2.1x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ADM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ADM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	7.6x
BEZ Beazley	5.4x	-18.4%	UK£5.6b
HSX Hiscox	8.1x	2.7%	UK£4.1b
DLG Direct Line Insurance Group	11.8x	6.8%	UK£3.6b
LRE Lancashire Holdings	5.2x	0.3%	UK£1.5b
ADM Admiral Group	21.7x	10.5%	UK£8.7b

Price-To-Earnings vs Peers: ADM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ADM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

1 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ADM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.7 x) jämfört med UK Insurance branschgenomsnittet ( 13.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ADM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ADM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	21.7x
Verklig PE Förhållande	15.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ADM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ADM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	UK£28.91	UK£30.13 +4.2%	11.1%	UK£35.50	UK£23.00	n/a	16
Feb ’26	UK£27.03	UK£30.23 +11.8%	12.0%	UK£35.50	UK£23.00	n/a	16
Jan ’26	UK£26.44	UK£29.66 +12.2%	15.4%	UK£35.50	UK£19.45	n/a	16
Dec ’25	UK£25.63	UK£29.64 +15.6%	15.4%	UK£35.50	UK£19.45	n/a	16
Nov ’25	UK£25.63	UK£30.01 +17.1%	14.8%	UK£35.50	UK£19.45	n/a	16
Oct ’25	UK£27.82	UK£30.01 +7.9%	15.4%	UK£35.50	UK£19.45	n/a	16
Sep ’25	UK£29.18	UK£29.96 +2.7%	15.3%	UK£35.50	UK£19.45	n/a	16
Aug ’25	UK£27.28	UK£28.37 +4.0%	15.3%	UK£34.00	UK£19.45	n/a	16
Jul ’25	UK£25.74	UK£28.25 +9.7%	15.7%	UK£34.00	UK£19.45	n/a	16
Jun ’25	UK£27.14	UK£28.00 +3.2%	15.2%	UK£34.00	UK£19.45	n/a	16
May ’25	UK£27.01	UK£27.72 +2.6%	15.4%	UK£34.00	UK£19.45	n/a	15
Apr ’25	UK£28.37	UK£27.18 -4.2%	14.4%	UK£32.10	UK£19.45	n/a	15
Mar ’25	UK£26.78	UK£25.29 -5.6%	16.7%	UK£30.70	UK£19.45	UK£28.75	15
Feb ’25	UK£24.99	UK£25.20 +0.8%	17.2%	UK£30.70	UK£19.45	UK£27.03	14
Jan ’25	UK£26.84	UK£24.20 -9.8%	20.3%	UK£30.70	UK£17.00	UK£26.44	14
Dec ’24	UK£27.06	UK£23.64 -12.6%	21.0%	UK£30.70	UK£17.00	UK£25.63	14
Nov ’24	UK£24.93	UK£22.32 -10.5%	18.0%	UK£30.70	UK£17.00	UK£25.63	14
Oct ’24	UK£23.77	UK£21.68 -8.8%	17.8%	UK£30.70	UK£17.00	UK£27.82	15
Sep ’24	UK£24.30	UK£21.61 -11.1%	17.8%	UK£30.70	UK£16.50	UK£29.18	15
Aug ’24	UK£21.30	UK£21.65 +1.7%	17.7%	UK£30.70	UK£16.50	UK£27.28	15
Jul ’24	UK£20.82	UK£21.96 +5.5%	17.5%	UK£30.70	UK£16.50	UK£25.74	15
Jun ’24	UK£23.07	UK£22.16 -4.0%	19.0%	UK£33.00	UK£16.50	UK£27.14	15
May ’24	UK£23.11	UK£22.20 -3.9%	18.9%	UK£33.00	UK£16.50	UK£27.01	15
Apr ’24	UK£20.38	UK£22.11 +8.5%	19.2%	UK£33.00	UK£16.50	UK£28.37	16
Mar ’24	UK£21.48	UK£22.81 +6.2%	22.1%	UK£36.40	UK£17.00	UK£26.78	16

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 16 Analysts

UK£30.13

Fair Value

4.1% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/04 18:35
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/04 00:00
Intäkter	2024/06/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Admiral Group plc bevakas av 37 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Ivan Bokhmat	Barclays
Andrew Broadfield	Barclays
Thomas Bateman	Berenberg