Lancashire Holdings Limited

LSE:LRE Aktierapport

Börsvärde: UK£1.5b

Lancashire Holdings Värdering

Är LRE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LRE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£29.09
Fair Value
78.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: LRE ( £6.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £29.09 )

Betydligt under verkligt värde: LRE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LRE?

Nyckeltal: Eftersom LRE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LRE. Detta beräknas genom att dividera LRE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LRE:s PE Ratio?
PE-förhållande5.2x
IntäkterUS$363.10m
MarknadsvärdeUS$1.91b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LRE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LRE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9x
HSX Hiscox
8.1x2.7%UK£4.1b
BEZ Beazley
5.4x-18.4%UK£5.6b
DLG Direct Line Insurance Group
11.8x6.8%UK£3.6b
SBRE Sabre Insurance Group
10.7x14.1%UK£321.4m
LRE Lancashire Holdings
5.2x0.3%UK£1.5b

Price-To-Earnings vs Peers: LRE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LRE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LRE 5.2xBranschgenomsnitt 13.0xNo. of Companies17PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LRE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.2 x) jämfört med UK Insurance branschgenomsnitt ( 13.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LRE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LRE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.2x
Verklig PE Förhållande10.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LRE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LRE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£6.20
UK£7.69
+24.1%
7.2%UK£8.65UK£6.61n/a14
Feb ’26UK£6.49
UK£8.03
+23.8%
8.5%UK£9.81UK£7.04n/a14
Jan ’26UK£6.59
UK£7.87
+19.4%
7.9%UK£9.54UK£6.98n/a14
Dec ’25UK£6.35
UK£7.86
+23.8%
7.3%UK£9.54UK£6.99n/a14
Nov ’25UK£6.34
UK£7.69
+21.3%
7.0%UK£9.13UK£7.09n/a14
Oct ’25UK£6.67
UK£7.47
+12.0%
8.0%UK£8.95UK£6.25n/a16
Sep ’25UK£6.72
UK£7.44
+10.7%
7.9%UK£9.02UK£6.30n/a16
Aug ’25UK£6.28
UK£7.50
+19.4%
7.6%UK£8.88UK£6.06n/a16
Jul ’25UK£6.01
UK£7.54
+25.4%
8.1%UK£9.03UK£6.16n/a16
Jun ’25UK£6.33
UK£7.59
+19.9%
8.6%UK£9.14UK£6.01n/a16
May ’25UK£6.02
UK£7.52
+24.9%
8.2%UK£8.83UK£5.98n/a16
Apr ’25UK£6.19
UK£7.54
+21.8%
8.3%UK£8.78UK£5.94n/a16
Mar ’25UK£6.59
UK£7.43
+12.8%
7.8%UK£8.44UK£5.95UK£6.1816
Feb ’25UK£5.96
UK£7.32
+22.7%
8.4%UK£8.38UK£5.91UK£6.4916
Jan ’25UK£6.24
UK£7.36
+17.9%
9.1%UK£8.55UK£5.74UK£6.5916
Dec ’24UK£6.25
UK£7.26
+16.3%
9.1%UK£8.45UK£5.67UK£6.3516
Nov ’24UK£5.79
UK£7.33
+26.7%
8.9%UK£8.50UK£5.93UK£6.3416
Oct ’24UK£5.90
UK£7.47
+26.6%
9.3%UK£8.95UK£6.20UK£6.6716
Sep ’24UK£5.76
UK£7.24
+25.7%
10.0%UK£8.69UK£6.02UK£6.7216
Aug ’24UK£5.96
UK£7.07
+18.8%
10.4%UK£8.52UK£5.90UK£6.2816
Jul ’24UK£5.78
UK£7.00
+21.1%
11.0%UK£8.57UK£5.73UK£6.0116
Jun ’24UK£6.24
UK£7.09
+13.7%
11.3%UK£8.81UK£5.89UK£6.3317
May ’24UK£6.13
UK£6.98
+14.0%
10.7%UK£8.24UK£5.83UK£6.0216
Apr ’24UK£5.53
UK£7.11
+28.6%
9.8%UK£8.40UK£5.92UK£6.1916
Mar ’24UK£6.10
UK£7.23
+18.5%
9.6%UK£8.56UK£6.03UK£6.5917
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
UK£7.69
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lancashire Holdings Limited bevakas av 42 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ivan BokhmatBarclays
Andrew BroadfieldBarclays
Robert BateBarclays