Direct Line Insurance Group plc

BATS-CHIXE:DLGL Aktierapport

Börsvärde: UK£3.9b

Direct Line Insurance Group Värdering

Är DLGL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DLGL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£4.49
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: DLGL ( £3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £4.49 )

Betydligt under verkligt värde: DLGL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DLGL?

Nyckeltal: Eftersom DLGL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DLGL. Detta beräknas genom att dividera DLGL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DLGL:s PE Ratio?
PE-förhållande26.9x
IntäkterUK£146.00m
MarknadsvärdeUK£3.93b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DLGL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DLGL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.3x
HSX Hiscox
9.2x0.57%UK£4.2b
BEZ Beazley
6.8x-7.22%UK£5.7b
LRE Lancashire Holdings
6x0.16%UK£1.4b
ADM Admiral Group
15.3x5.95%UK£10.1b
DLGL Direct Line Insurance Group
26.9x17.28%UK£3.9b

Price-To-Earnings vs Peers: DLGL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DLGL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies14PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DLGL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.9 x) jämfört med UK Insurance branschgenomsnittet ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DLGL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DLGL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.9x
Verklig PE Förhållande17.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DLGL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 26.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DLGL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£3.00
UK£2.75
-8.25%
10.53%UK£3.50UK£2.23n/a12
May ’26UK£2.85
UK£2.75
-3.36%
10.12%UK£3.50UK£2.23n/a13
Apr ’26UK£2.82
UK£2.75
-2.50%
10.12%UK£3.50UK£2.23n/a13
Mar ’26UK£2.78
UK£2.52
-9.43%
17.75%UK£3.50UK£1.65n/a14
Feb ’26UK£2.68
UK£2.45
-8.48%
19.27%UK£3.50UK£1.65n/a14
Jan ’26UK£2.55
UK£2.39
-6.03%
18.97%UK£3.50UK£1.65n/a14
Dec ’25UK£2.34
UK£2.17
-7.56%
19.33%UK£3.50UK£1.65n/a14
Nov ’25UK£1.64
UK£2.26
+37.70%
15.30%UK£3.50UK£1.95n/a17
Oct ’25UK£1.86
UK£2.26
+21.93%
15.19%UK£3.50UK£1.95n/a17
Sep ’25UK£1.91
UK£2.28
+19.62%
16.25%UK£3.50UK£1.95n/a17
Aug ’25UK£1.85
UK£2.28
+23.37%
16.36%UK£3.50UK£1.95n/a17
Jul ’25UK£1.98
UK£2.32
+16.92%
15.95%UK£3.50UK£1.95n/a16
Jun ’25UK£2.15
UK£2.32
+7.62%
15.95%UK£3.50UK£1.95n/a16
May ’25UK£1.83
UK£2.36
+28.97%
15.89%UK£3.50UK£1.95UK£2.8514
Apr ’25UK£1.97
UK£2.29
+15.98%
17.81%UK£3.50UK£1.70UK£2.8213
Mar ’25UK£2.08
UK£2.10
+1.33%
22.73%UK£3.50UK£1.50UK£2.7813
Feb ’25UK£1.64
UK£2.10
+28.10%
20.78%UK£3.50UK£1.50UK£2.6815
Jan ’25UK£1.83
UK£2.05
+12.15%
23.40%UK£3.50UK£1.50UK£2.5514
Dec ’24UK£1.92
UK£2.04
+6.26%
23.63%UK£3.50UK£1.50UK£2.3414
Nov ’24UK£1.55
UK£1.92
+23.65%
25.91%UK£3.50UK£1.50UK£1.6413
Oct ’24UK£1.72
UK£1.98
+14.95%
28.26%UK£3.50UK£1.50UK£1.8613
Sep ’24UK£1.58
UK£1.96
+23.67%
26.21%UK£3.50UK£1.50UK£1.9117
Aug ’24UK£1.51
UK£1.97
+30.14%
26.36%UK£3.50UK£1.50UK£1.8517
Jul ’24UK£1.36
UK£2.02
+48.41%
24.45%UK£3.50UK£1.52UK£1.9818
Jun ’24UK£1.63
UK£2.02
+23.98%
24.35%UK£3.50UK£1.52UK£2.1518
May ’24UK£1.72
UK£2.04
+18.37%
24.51%UK£3.50UK£1.52UK£1.8318
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
UK£2.73
Fair Value
9.7% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/26 04:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Direct Line Insurance Group plc bevakas av 29 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ivan BokhmatBarclays
Carl LofthagenBerenberg
Thomas BatemanBerenberg