Fresenius Medical Care AG

BATS-CHIXE:FMED Aktierapport

Börsvärde: €12.9b

Fresenius Medical Care Värdering

Är FMED undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FMED när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€98.26
Fair Value
56.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: FMED ( €43.22 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €98.26 )

Betydligt under verkligt värde: FMED handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FMED?

Nyckeltal: Eftersom FMED är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FMED. Detta beräknas genom att dividera FMED:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FMED:s PE Ratio?
PE-förhållande24x
Intäkter€537.91m
Marknadsvärde€12.92b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FMED:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FMED jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.3x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
11.5xn/aUS$186.0m
SN. Smith & Nephew
30x17.3%UK£9.6b
CTEC ConvaTec Group
35.3x16.8%UK£5.2b
DVA DaVita
12.3x-0.3%US$11.5b
FMED Fresenius Medical Care
24x18.1%€12.9b

Price-To-Earnings vs Peers: FMED är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FMED:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies7PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FMED är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24 x) jämfört med UK Healthcare branschgenomsnittet ( 17 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FMED:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FMED PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna FMED s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FMED prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€43.22
€47.81
+10.6%
13.7%€60.00€33.00n/a18
Mar ’26€46.86
€47.14
+0.6%
14.3%€60.00€33.00n/a18
Feb ’26€48.08
€44.40
-7.6%
17.1%€60.00€33.00n/a18
Jan ’26n/a
€41.37
0%
17.4%€60.00€29.00n/a18
Dec ’25n/a
€39.93
0%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Nov ’25n/a
€39.35
0%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Oct ’25n/a
€38.85
0%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Sep ’25n/a
€38.79
0%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Aug ’25€36.02
€39.03
+8.4%
19.6%€60.00€26.00n/a18
Jul ’25€35.77
€39.97
+11.8%
18.2%€58.50€26.00n/a19
Jun ’25n/a
€39.92
0%
18.3%€58.50€26.00n/a19
May ’25€39.64
€39.16
-1.2%
18.5%€58.50€26.00n/a19
Apr ’25€35.53
€38.95
+9.6%
19.2%€58.50€26.00n/a19
Mar ’25n/a
€40.83
0%
25.8%€73.00€26.00€46.8620
Feb ’25n/a
€40.68
0%
25.8%€71.00€24.00€48.0820
Jan ’25n/a
€41.85
0%
26.1%€71.00€24.00n/a19
Dec ’24€36.69
€41.90
+14.2%
26.0%€71.00€24.00n/a19
Nov ’24€31.20
€43.21
+38.5%
21.6%€60.00€24.00n/a18
Oct ’24€40.94
€44.67
+9.1%
22.3%€67.00€24.00n/a18
Sep ’24€44.39
€44.51
+0.3%
22.3%€67.00€24.00n/a19
Aug ’24€47.50
€40.92
-13.8%
27.3%€67.00€21.00€36.0218
Jul ’24n/a
€38.16
0%
27.9%€67.00€21.00€35.7717
Jun ’24€40.46
€36.99
-8.6%
31.2%€67.00€17.40n/a17
May ’24€42.68
€35.90
-15.9%
32.2%€67.00€17.40€39.6416
Apr ’24€39.35
€34.08
-13.4%
33.2%€67.00€17.40€35.5316
Mar ’24€35.38
€33.39
-5.6%
34.9%€67.00€17.40n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€46.90
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 05:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fresenius Medical Care AG bevakas av 56 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Martin SchneeAlphaValue
Brian WilliamsAvondale Partners
Olav ZilianBaader Helvea Equity Research