Integrated Diagnostics Holdings plc

LSE:IDHC Aktierapport

Börsvärde: US$187.5m

Integrated Diagnostics Holdings Värdering

Är IDHC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IDHC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.13
Fair Value
143.2% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: IDHC ( $0.32 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $0.13 )

Betydligt under verkligt värde: IDHC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IDHC?

Nyckeltal: Eftersom IDHC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IDHC. Detta beräknas genom att dividera IDHC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IDHC:s PE Ratio?
PE-förhållande11.6x
Intäkterج.م817.28m
Marknadsvärdeج.م9.50b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IDHC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IDHC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20x
KOO Kooth
12.8x-5.2%UK£54.6m
PHSC PHSC
17xn/aUK£2.0m
TSTL Tristel
26.9x21.2%UK£165.1m
NIOX NIOX Group
23.4x18.4%UK£257.1m
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
11.6xn/aUS$187.5m

Price-To-Earnings vs Peers: IDHC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IDHC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IDHC 11.6xBranschgenomsnitt 19.7xNo. of Companies7PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IDHC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.6 x) jämfört med UK Healthcare branschgenomsnitt ( 17 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IDHC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IDHC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna IDHC s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IDHC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$0.32
US$0.58
+78.6%
23.3%US$0.71US$0.44n/a2
Feb ’26US$0.37
US$0.56
+51.5%
19.7%US$0.67US$0.45n/a2
Jan ’26US$0.44
US$0.56
+28.3%
19.7%US$0.67US$0.45n/a2
Dec ’25US$0.41
US$0.56
+37.7%
19.7%US$0.67US$0.45n/a2
Nov ’25US$0.50
US$0.56
+13.5%
20.4%US$0.68US$0.45n/a2
Oct ’25US$0.38
US$0.56
+49.4%
20.0%US$0.68US$0.45n/a2
Sep ’25US$0.37
US$0.56
+50.4%
20.0%US$0.68US$0.45n/a2
Aug ’25US$0.32
US$0.57
+79.8%
20.5%US$0.68US$0.45n/a2
Sep ’24US$0.44
US$0.84
+89.7%
37.9%US$1.15US$0.52US$0.372
Aug ’24US$0.57
US$0.84
+46.8%
37.9%US$1.15US$0.52US$0.322
Jul ’24US$0.48
US$0.89
+85.2%
29.2%US$1.15US$0.63US$0.302
Jun ’24US$0.43
US$0.89
+106.7%
29.2%US$1.15US$0.63US$0.312
May ’24US$0.45
US$0.89
+97.3%
29.2%US$1.15US$0.63US$0.312
Apr ’24US$0.46
US$0.89
+93.0%
29.2%US$1.15US$0.63US$0.402
Mar ’24US$0.52
US$0.91
+74.4%
29.0%US$1.17US$0.64US$0.372
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$0.58
Fair Value
44.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 07:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Integrated Diagnostics Holdings plc bevakas av 7 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Aly AdelBeltone Financial
Marc HammoudDeutsche Bank
Ahmed MoatazEFG-Hermes Research