Quest Diagnostics Incorporated

NYSE:DGX Aktierapport

Börsvärde: US$19.6b

Quest Diagnostics Värdering

Är DGX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DGX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$356.79
Fair Value
50.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: DGX ( $175.01 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $356.79 )

Betydligt under verkligt värde: DGX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DGX?

Nyckeltal: Eftersom DGX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DGX. Detta beräknas genom att dividera DGX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DGX:s PE Ratio?
PE-förhållande22.4x
IntäkterUS$866.00m
MarknadsvärdeUS$19.64b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DGX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DGX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33x
LH Labcorp Holdings
28.8x15.6%US$21.3b
DVA DaVita
12.1x-0.3%US$11.4b
CHE Chemed
28.5x10.4%US$8.7b
CRVL CorVel
62.5xn/aUS$5.6b
DGX Quest Diagnostics
22.4x11.2%US$19.6b

Price-To-Earnings vs Peers: DGX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DGX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Healthcare Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THC Tenet Healthcare
3.6x-16.8%US$11.85b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.01m
IDXG Interpace Biosciences
1xn/aUS$5.50m
CMAX.Q CareMax
n/a77.2%US$3.00
DGX 22.4xBranschgenomsnitt 24.8xNo. of Companies7PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DGX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 22.4 x) jämfört med US Healthcare branschgenomsnitt ( 24.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DGX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DGX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.4x
Verklig PE Förhållande27x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DGX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 27 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DGX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$175.01
US$176.97
+1.1%
5.6%US$190.00US$159.00n/a16
Feb ’26US$163.10
US$175.09
+7.3%
6.3%US$190.00US$154.36n/a16
Jan ’26US$150.86
US$169.96
+12.7%
5.7%US$185.00US$153.00n/a16
Dec ’25US$162.66
US$167.29
+2.8%
6.2%US$185.00US$145.00n/a16
Nov ’25US$155.29
US$167.11
+7.6%
6.2%US$185.00US$145.00n/a16
Oct ’25US$153.95
US$155.54
+1.0%
6.5%US$175.00US$136.00n/a16
Sep ’25US$156.97
US$154.18
-1.8%
5.9%US$173.00US$136.00n/a15
Aug ’25US$147.67
US$151.79
+2.8%
5.0%US$165.00US$136.00n/a14
Jul ’25US$137.09
US$147.00
+7.2%
4.0%US$160.00US$136.00n/a15
Jun ’25US$141.97
US$147.00
+3.5%
4.0%US$160.00US$136.00n/a15
May ’25US$137.55
US$146.41
+6.4%
3.8%US$160.00US$136.00n/a16
Apr ’25US$134.77
US$141.79
+5.2%
5.4%US$155.00US$125.00n/a16
Mar ’25US$124.68
US$141.85
+13.8%
5.4%US$155.00US$125.00US$172.9016
Feb ’25US$127.17
US$143.90
+13.2%
3.3%US$152.00US$135.00US$163.1015
Jan ’25US$137.88
US$144.70
+4.9%
6.1%US$165.00US$130.00US$150.8615
Dec ’24US$136.17
US$141.63
+4.0%
5.8%US$165.00US$130.00US$162.6615
Nov ’24US$132.53
US$140.43
+6.0%
6.2%US$165.00US$130.00US$155.2915
Oct ’24US$121.86
US$146.47
+20.2%
4.8%US$165.00US$136.00US$153.9515
Sep ’24US$130.52
US$146.88
+12.5%
4.2%US$165.00US$140.00US$156.9716
Aug ’24US$134.60
US$147.26
+9.4%
4.3%US$165.00US$140.00US$147.6716
Jul ’24US$140.56
US$145.75
+3.7%
4.8%US$165.00US$140.00US$137.0916
Jun ’24US$134.05
US$146.93
+9.6%
4.8%US$165.00US$140.00US$141.9714
May ’24US$139.48
US$148.53
+6.5%
6.0%US$166.00US$140.00US$137.5515
Apr ’24US$141.48
US$148.27
+4.8%
7.4%US$166.00US$125.00US$134.7715
Mar ’24US$139.00
US$149.21
+7.3%
8.2%US$170.00US$125.00US$124.6814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$176.97
Fair Value
1.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 22:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Quest Diagnostics Incorporated bevakas av 45 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian Kemp DolliverAvondale Partners
Eric ColdwellBaird