The Cigna Group

NYSE:CI Aktierapport

Börsvärde: US$84.5b

Cigna Group Värdering

Är CI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$754.85
Fair Value
59.0% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Under verkligt värde: CI ( $309.83 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $754.85 )

Betydligt under verkligt värde: CI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CI?

Nyckeltal: Eftersom CI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CI. Detta beräknas genom att dividera CI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CI:s PE Ratio?
PE-förhållande24.7x
IntäkterUS$3.43b
MarknadsvärdeUS$84.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.1x
CVS CVS Health
18x14.4%US$81.0b
LH Labcorp Holdings
28.5x15.6%US$21.5b
DGX Quest Diagnostics
22x11.2%US$19.4b
DVA DaVita
12x-0.3%US$11.3b
CI Cigna Group
24.7x15.5%US$84.5b

Price-To-Earnings vs Peers: CI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Healthcare Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THC Tenet Healthcare
3.7x-16.8%US$11.67b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.38m
IDXG Interpace Biosciences
1.1xn/aUS$5.06m
CMAX.Q CareMax
n/a77.2%US$3.00
CI 24.7xBranschgenomsnitt 24.6xNo. of Companies7PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.7 x) jämfört med US Healthcare branschgenomsnittet ( 24.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.7x
Verklig PE Förhållande37.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 24.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 37.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$309.83
US$362.31
+16.9%
5.9%US$405.00US$323.00n/a24
Feb ’26US$294.21
US$370.25
+25.8%
6.6%US$438.00US$325.00n/a24
Jan ’26US$276.14
US$395.73
+43.3%
5.5%US$438.00US$344.78n/a24
Dec ’25US$337.80
US$399.00
+18.1%
4.4%US$438.00US$360.00n/a24
Nov ’25US$316.49
US$397.84
+25.7%
4.6%US$438.00US$355.00n/a24
Oct ’25US$348.09
US$398.29
+14.4%
4.9%US$438.00US$355.00n/a24
Sep ’25US$361.81
US$395.86
+9.4%
4.8%US$438.00US$355.00n/a24
Aug ’25US$332.60
US$394.36
+18.6%
5.1%US$435.00US$349.00n/a24
Jul ’25US$326.27
US$392.79
+20.4%
5.2%US$435.00US$349.00n/a25
Jun ’25US$344.62
US$392.04
+13.8%
5.4%US$435.00US$349.00n/a23
May ’25US$357.18
US$381.44
+6.8%
7.2%US$432.00US$292.10n/a23
Apr ’25US$364.08
US$376.83
+3.5%
6.5%US$410.00US$292.10n/a23
Mar ’25US$332.96
US$369.10
+10.9%
6.3%US$400.00US$292.10US$308.8521
Feb ’25US$307.32
US$355.20
+15.6%
6.1%US$385.00US$292.10US$294.2121
Jan ’25US$299.45
US$348.91
+16.5%
6.4%US$385.00US$292.10US$276.1421
Dec ’24US$269.02
US$350.00
+30.1%
5.5%US$385.00US$321.00US$337.8021
Nov ’24US$309.41
US$335.18
+8.3%
7.7%US$385.00US$287.00US$316.4922
Oct ’24US$286.07
US$334.87
+17.1%
8.0%US$385.00US$287.00US$348.0923
Sep ’24US$276.67
US$335.17
+21.1%
8.4%US$385.00US$287.00US$361.8124
Aug ’24US$295.64
US$328.04
+11.0%
9.4%US$385.00US$284.00US$332.6024
Jul ’24US$280.60
US$328.08
+16.9%
10.2%US$385.00US$284.00US$326.2724
Jun ’24US$253.39
US$327.96
+29.4%
10.4%US$385.00US$284.00US$344.6224
May ’24US$254.90
US$346.52
+35.9%
7.9%US$385.00US$285.00US$357.1823
Apr ’24US$255.53
US$351.48
+37.5%
6.1%US$385.00US$309.00US$364.0823
Mar ’24US$288.75
US$352.39
+22.0%
5.9%US$385.00US$309.00US$332.9623
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$362.31
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 03:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Cigna Group bevakas av 44 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research