ConvaTec Group PLC

LSE:CTEC Aktierapport

Börsvärde: UK£4.8b

ConvaTec Group Värdering

Är CTEC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CTEC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.46
Fair Value
32.5% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: CTEC ( £2.33 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £3.46 )

Betydligt under verkligt värde: CTEC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CTEC?

Nyckeltal: Eftersom CTEC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CTEC. Detta beräknas genom att dividera CTEC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CTEC:s PE Ratio?
PE-förhållande29.1x
IntäkterUS$216.70m
MarknadsvärdeUS$6.30b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CTEC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CTEC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.8x
AMS Advanced Medical Solutions Group
61.3x31.72%UK£435.2m
TSTL Tristel
29.7x18.94%UK£182.0m
SN. Smith & Nephew
32.7x16.42%UK£10.2b
0A9B SYNLAB
31.5xn/a€2.8b
CTEC ConvaTec Group
29.1x15.10%UK£4.8b

Price-To-Earnings vs Peers: CTEC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 29.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CTEC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CTEC 29.1xBranschgenomsnitt 34.0xNo. of Companies9PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CTEC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 29.1 x) jämfört med UK Medical Equipment branschgenomsnitt ( 42.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CTEC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CTEC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.1x
Verklig PE Förhållande38.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CTEC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 29.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 38.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CTEC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£2.33
UK£3.13
+34.20%
8.74%UK£3.76UK£2.60n/a19
Jul ’26UK£2.72
UK£3.08
+13.24%
8.71%UK£3.84UK£2.67n/a19
Jun ’26UK£2.90
UK£3.03
+4.54%
10.07%UK£3.90UK£2.48n/a20
May ’26UK£2.62
UK£2.94
+12.39%
8.04%UK£3.64UK£2.50n/a20
Apr ’26UK£2.59
UK£2.99
+15.16%
10.03%UK£3.76UK£2.25n/a20
Mar ’26UK£2.59
UK£2.98
+14.80%
8.53%UK£3.49UK£2.31n/a19
Feb ’26UK£2.47
UK£2.99
+21.06%
9.15%UK£3.53UK£2.16n/a19
Jan ’26UK£2.21
UK£3.01
+36.01%
9.55%UK£3.53UK£2.16n/a19
Dec ’25UK£2.36
UK£2.98
+26.29%
10.56%UK£3.50UK£2.23n/a19
Nov ’25UK£2.15
UK£2.92
+35.72%
10.42%UK£3.44UK£2.19n/a19
Oct ’25UK£2.26
UK£2.82
+24.96%
10.40%UK£3.31UK£2.11n/a19
Sep ’25UK£2.39
UK£2.92
+22.06%
9.32%UK£3.43UK£2.20n/a19
Aug ’25UK£2.32
UK£3.03
+30.89%
10.25%UK£3.63UK£2.27n/a19
Jul ’25UK£2.36
UK£3.10
+31.34%
9.67%UK£3.67UK£2.28UK£2.7219
Jun ’25UK£2.49
UK£3.08
+24.08%
9.31%UK£3.64UK£2.26UK£2.9019
May ’25UK£2.46
UK£3.14
+27.48%
10.18%UK£3.69UK£2.23UK£2.6219
Apr ’25UK£2.86
UK£3.04
+6.03%
11.46%UK£3.67UK£2.20UK£2.5920
Mar ’25UK£2.50
UK£2.78
+11.16%
8.39%UK£3.10UK£2.20UK£2.5920
Feb ’25UK£2.39
UK£2.76
+15.49%
8.49%UK£3.09UK£2.19UK£2.4720
Jan ’25UK£2.44
UK£2.72
+11.28%
8.83%UK£3.04UK£2.19UK£2.2119
Dec ’24UK£2.26
UK£2.69
+19.04%
9.56%UK£3.04UK£2.06UK£2.3620
Nov ’24UK£2.06
UK£2.84
+38.24%
10.51%UK£3.35UK£2.11UK£2.1520
Oct ’24UK£2.18
UK£2.81
+28.86%
10.72%UK£3.29UK£2.07UK£2.2620
Sep ’24UK£2.31
UK£2.66
+15.27%
11.85%UK£3.20UK£2.02UK£2.3920
Aug ’24UK£2.06
UK£2.56
+24.16%
10.47%UK£2.98UK£2.01UK£2.3220
Jul ’24UK£2.05
UK£2.55
+24.22%
11.20%UK£2.99UK£1.92UK£2.3619
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
UK£3.13
Fair Value
25.5% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/31 23:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/31 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ConvaTec Group PLC bevakas av 35 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hassan Al-WakeelBarclays
Samuel EnglandBerenberg
Julien OuaddourBofA Global Research