CVS Group plc

AIM:CVSG Aktierapport

Börsvärde: UK£741.8m

CVS Group Värdering

Är CVSG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CVSG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£17.51
Fair Value
40.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: CVSG ( £10.34 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £17.51 )

Betydligt under verkligt värde: CVSG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CVSG?

Nyckeltal: Eftersom CVSG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CVSG. Detta beräknas genom att dividera CVSG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CVSG:s PE Ratio?
PE-förhållande38.2x
IntäkterUK£19.40m
MarknadsvärdeUK£741.79m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CVSG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CVSG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.6x
SPI Spire Healthcare Group
31.9x26.9%UK£903.5m
CRW Craneware
68.5x29.6%UK£630.3m
AMS Advanced Medical Solutions Group
42.2x20.8%UK£469.5m
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
11.6xn/aUS$187.5m
CVSG CVS Group
38.2x21.9%UK£741.8m

Price-To-Earnings vs Peers: CVSG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 38.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CVSG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CVSG 38.2xBranschgenomsnitt 19.8xNo. of Companies7PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CVSG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.2 x) jämfört med UK Healthcare branschgenomsnittet ( 17 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CVSG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CVSG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio38.2x
Verklig PE Förhållande35.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CVSG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 38.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CVSG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£10.34
UK£14.09
+36.3%
21.8%UK£20.00UK£9.40n/a9
Feb ’26UK£9.80
UK£14.09
+43.8%
21.8%UK£20.00UK£9.40n/a9
Jan ’26UK£8.40
UK£15.07
+79.4%
30.2%UK£23.70UK£9.40n/a8
Dec ’25UK£8.50
UK£15.07
+77.3%
30.2%UK£23.70UK£9.40n/a8
Nov ’25UK£9.59
UK£15.96
+66.4%
25.7%UK£23.70UK£9.93n/a8
Oct ’25UK£11.18
UK£16.00
+43.1%
25.2%UK£23.70UK£10.28n/a8
Sep ’25UK£11.34
UK£16.00
+41.1%
23.8%UK£23.70UK£10.28n/a9
Aug ’25UK£11.10
UK£15.97
+43.9%
24.1%UK£23.70UK£10.00n/a9
Jul ’25UK£10.66
UK£15.97
+49.8%
25.6%UK£23.70UK£10.00n/a8
Jun ’25UK£11.58
UK£16.51
+42.6%
25.1%UK£23.70UK£10.00n/a9
May ’25UK£9.42
UK£18.61
+97.6%
28.5%UK£27.50UK£10.00n/a10
Apr ’25UK£9.75
UK£19.14
+96.3%
24.2%UK£27.50UK£12.00n/a10
Mar ’25UK£14.82
UK£22.39
+51.1%
18.4%UK£27.50UK£15.30UK£10.2010
Feb ’25UK£16.35
UK£22.39
+36.9%
18.4%UK£27.50UK£15.30UK£9.8010
Jan ’25UK£16.83
UK£22.19
+31.8%
18.9%UK£27.50UK£15.30UK£8.4010
Dec ’24UK£14.98
UK£23.02
+53.6%
15.9%UK£27.50UK£17.05UK£8.509
Nov ’24UK£14.64
UK£22.46
+53.4%
15.6%UK£27.50UK£17.05UK£9.598
Oct ’24UK£16.31
UK£22.46
+37.7%
15.6%UK£27.50UK£17.05UK£11.188
Sep ’24UK£21.12
UK£24.28
+15.0%
9.9%UK£27.50UK£21.15UK£11.349
Aug ’24UK£20.46
UK£24.34
+19.0%
9.5%UK£27.50UK£21.15UK£11.109
Jul ’24UK£19.79
UK£23.76
+20.0%
11.0%UK£27.50UK£19.40UK£10.668
Jun ’24UK£20.78
UK£23.76
+14.3%
11.0%UK£27.50UK£19.40UK£11.588
May ’24UK£21.20
UK£23.76
+12.1%
11.0%UK£27.50UK£19.40UK£9.428
Apr ’24UK£18.55
UK£23.76
+28.1%
11.0%UK£27.50UK£19.40UK£9.758
Mar ’24UK£18.69
UK£23.78
+27.2%
10.8%UK£27.50UK£20.60UK£14.827
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£14.09
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 03:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CVS Group plc bevakas av 17 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James BaylissBerenberg
Robert ChantryBerenberg
Conall MacCoilleDavy