Range Resources Corporation

LSE:0KTW Aktierapport

Börsvärde: US$8.1b

Range Resources Värdering

Är 0KTW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0KTW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$77.06
Fair Value
55.9% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0KTW ( $34.01 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $77.06 )

Betydligt under verkligt värde: 0KTW handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0KTW?

Nyckeltal: Eftersom 0KTW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0KTW. Detta beräknas genom att dividera 0KTW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0KTW:s PE Ratio?
PE-förhållande30.3x
IntäkterUS$270.26m
MarknadsvärdeUS$8.11b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0KTW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0KTW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.7x
ITH Ithaca Energy
18.8x0.2%UK£2.2b
SEPL Seplat Energy
8.9x-24.3%UK£1.2b
ENOG Energean
18.4x15.2%UK£1.6b
GKP Gulf Keystone Petroleum
60.7x59.2%UK£327.1m
0KTW Range Resources
30.3x27.2%US$8.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 0KTW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0KTW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Oil and Gas Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.7xn/aUS$4.24m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0KTW 30.3xBranschgenomsnitt 9.1xNo. of Companies5PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0KTW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.3 x) jämfört med UK Oil and Gas branschgenomsnittet ( 9.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0KTW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0KTW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30.3x
Verklig PE Förhållande18.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0KTW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 30.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0KTW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$34.01
US$39.71
+16.8%
14.4%US$49.00US$22.55n/a26
Apr ’26US$40.27
US$41.41
+2.8%
16.5%US$55.00US$22.55n/a26
Mar ’26US$36.68
US$40.48
+10.4%
15.5%US$53.00US$22.55n/a26
Feb ’26US$37.58
US$39.58
+5.3%
15.9%US$47.00US$22.50n/a26
Jan ’26US$36.06
US$35.35
-2.0%
14.7%US$45.00US$22.13n/a25
Dec ’25US$35.88
US$34.27
-4.5%
15.3%US$45.00US$22.13n/a25
Nov ’25US$29.67
US$33.79
+13.9%
14.9%US$45.00US$22.13n/a25
Oct ’25US$30.83
US$34.30
+11.3%
16.7%US$45.00US$22.00n/a24
Sep ’25US$29.77
US$36.01
+21.0%
17.9%US$48.00US$21.00n/a24
Aug ’25US$30.80
US$37.53
+21.8%
15.1%US$48.00US$21.00n/a24
Jul ’25US$33.29
US$37.82
+13.6%
14.3%US$48.00US$22.00n/a24
Jun ’25US$36.88
US$37.95
+2.9%
14.4%US$48.00US$22.00n/a25
May ’25US$34.39
US$37.44
+8.9%
13.8%US$48.00US$22.00US$34.0127
Apr ’25US$34.65
US$33.84
-2.3%
15.2%US$44.00US$22.00US$40.2725
Mar ’25US$32.05
US$33.81
+5.5%
14.7%US$43.00US$22.00US$36.6826
Feb ’25US$28.79
US$34.04
+18.2%
15.3%US$43.00US$22.00US$37.5826
Jan ’25US$30.50
US$35.89
+17.7%
18.8%US$49.00US$21.00US$36.0627
Dec ’24US$32.85
US$36.89
+12.3%
17.7%US$49.00US$21.00US$35.8827
Nov ’24US$36.72
US$36.70
-0.05%
18.0%US$49.00US$21.00US$29.6727
Oct ’24US$32.65
US$35.08
+7.4%
19.3%US$49.00US$20.00US$30.8325
Sep ’24US$32.40
US$34.40
+6.2%
18.7%US$49.00US$20.00US$29.7725
Aug ’24US$31.05
US$33.24
+7.0%
19.4%US$48.00US$20.00US$30.8025
Jul ’24US$29.66
US$31.80
+7.2%
19.5%US$48.00US$20.00US$33.2925
Jun ’24US$27.39
US$31.80
+16.1%
19.6%US$48.00US$20.00US$36.8825
May ’24US$26.26
US$31.54
+20.1%
20.4%US$50.00US$20.00US$34.3926
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$39.46
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/01 07:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/01 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Range Resources Corporation bevakas av 72 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel KatzenbergBaird
Thomas DriscollBarclays
Wei JiangBarclays