Ithaca Energy plc

LSE:ITH Aktierapport

Börsvärde: UK£3.6b

Ithaca Energy Värdering

Är ITH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ITH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ITH ( £2.21 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £5.59 )

Betydligt under verkligt värde: ITH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ITH?

Nyckeltal: Eftersom ITH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ITH. Detta beräknas genom att dividera ITH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ITH:s PE Ratio?
PE-förhållande20.2x
IntäkterUS$242.00m
MarknadsvärdeUS$4.88b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ITH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ITH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.5x
SEPL Seplat Energy
24.3x11.22%UK£3.1b
GKP Gulf Keystone Petroleum
32.9x24.92%UK£371.8m
CNE Capricorn Energy
19.3x55.11%UK£238.3m
SAVE Savannah Energy
1.3xn/aUK£111.3m
ITH Ithaca Energy
20.2x11.67%UK£3.6b

Price-To-Earnings vs Peers: ITH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ITH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Oil and Gas Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
HUR Hurricane Energy
1.8xn/aUS$194.90m
SAVE Savannah Energy
1.3xn/aUS$149.35m
COR Corpus Resources
0.3xn/aUS$1.15m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ITH 20.2xBranschgenomsnitt 15.5xNo. of Companies4PE0816243240+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ITH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.2 x) jämfört med UK Oil and Gas branschgenomsnittet ( 17.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ITH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ITH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.2x
Verklig PE Förhållande15.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ITH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ITH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£2.21
UK£2.72
+23.08%
16.92%UK£3.55UK£2.04n/a6
Jul ’27UK£2.13
UK£2.72
+27.35%
16.92%UK£3.55UK£2.04n/a6
Jun ’27UK£2.30
UK£2.49
+8.53%
15.55%UK£3.00UK£2.00n/a5
May ’27UK£2.66
UK£2.24
-15.81%
18.35%UK£2.61UK£1.51n/a6
Apr ’27UK£2.45
UK£2.24
-8.60%
18.35%UK£2.61UK£1.51n/a6
Mar ’27UK£2.22
UK£1.83
-17.52%
30.00%UK£2.58UK£1.00n/a6
Feb ’27UK£1.84
UK£1.83
-0.36%
29.74%UK£2.53UK£0.97n/a6
Jan ’27UK£1.66
UK£1.85
+11.69%
29.50%UK£2.55UK£0.98n/a6
Dec ’26UK£1.76
UK£1.93
+9.61%
29.01%UK£2.59UK£1.00n/a6
Nov ’26UK£2.18
UK£1.73
-20.61%
23.39%UK£2.19UK£1.00n/a6
Oct ’26UK£1.99
UK£1.60
-19.85%
21.99%UK£2.00UK£1.00n/a6
Sep ’26UK£2.38
UK£1.60
-32.77%
21.99%UK£2.00UK£1.00n/a6
Aug ’26UK£1.69
UK£1.54
-9.15%
20.15%UK£2.02UK£1.00n/a6
Jul ’26UK£1.55
UK£1.48
-4.74%
20.50%UK£1.97UK£0.94UK£2.137
Jun ’26UK£1.43
UK£1.40
-1.85%
16.42%UK£1.70UK£0.96UK£2.307
May ’26UK£1.32
UK£1.45
+9.69%
15.70%UK£1.71UK£1.01UK£2.668
Apr ’26UK£1.62
UK£1.35
-16.50%
17.60%UK£1.68UK£1.00UK£2.458
Mar ’26UK£1.43
UK£1.37
-4.25%
14.55%UK£1.69UK£1.12UK£2.228
Feb ’26UK£1.26
UK£1.38
+10.08%
14.24%UK£1.71UK£1.13UK£1.848
Jan ’26UK£1.10
UK£1.38
+25.23%
13.90%UK£1.69UK£1.19UK£1.667
Dec ’25UK£1.04
UK£1.40
+34.60%
14.75%UK£1.76UK£1.20UK£1.767
Nov ’25UK£0.99
UK£1.42
+43.74%
15.09%UK£1.76UK£1.13UK£2.187
Oct ’25UK£1.08
UK£1.44
+34.18%
23.28%UK£2.09UK£1.10UK£1.996
Sep ’25UK£1.29
UK£1.51
+16.72%
20.63%UK£2.14UK£1.12UK£2.386
Aug ’25UK£1.30
UK£1.55
+19.01%
19.60%UK£2.16UK£1.16UK£1.696
Jul ’25UK£1.23
UK£1.55
+25.56%
19.60%UK£2.16UK£1.16UK£1.556
UK£2.72
Fair Value
18.8% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/10 17:43
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/10 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ithaca Energy plc bevakas av 21 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Lydia RainforthBarclays
James HosieBarclays
Naisheng CuiBarclays