Harbour Energy plc

LSE:HBR Aktierapport

Börsvärde: UK£3.1b

Harbour Energy Värdering

Är HBR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HBR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.22
Fair Value
733.1% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: HBR ( £1.85 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £0.22 )

Betydligt under verkligt värde: HBR handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HBR?

Nyckeltal: Eftersom HBR är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för HBR. Detta beräknas genom att dividera HBR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HBR:s PS Ratio?
PS-förhållande0.7x
FörsäljningUS$6.23b
MarknadsvärdeUS$4.19b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HBR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för HBR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.3x
ITH Ithaca Energy
1.4x2.72%UK£2.3b
SEPL Seplat Energy
1x6.64%UK£1.2b
ENOG Energean
1.7x11.12%UK£1.6b
SQZ Serica Energy
1.1x1.00%UK£593.5m
HBR Harbour Energy
0.7x1.85%UK£3.1b

Price-To-Sales vs Peers: HBR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser HBR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Oil and Gas Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
ENQ EnQuest
0.2x-8.54%US$294.37m
TLW Tullow Oil
0.2x-12.50%US$277.74m
NWF NWF Group
0.09x7.46%US$109.19m
HBR 0.7xBranschgenomsnitt 1.5xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: HBR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.7 x) jämfört med UK Oil and Gas branschgenomsnitt ( 1.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är HBR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HBR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.7x
Verklig PS Förhållande1.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: HBR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HBR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£1.85
UK£2.64
+42.87%
22.26%UK£3.75UK£1.98n/a10
May ’26UK£1.53
UK£2.81
+84.04%
17.77%UK£3.68UK£2.01n/a10
Apr ’26UK£2.13
UK£2.92
+37.08%
17.92%UK£3.79UK£2.05n/a10
Mar ’26UK£2.27
UK£3.36
+48.24%
16.39%UK£4.73UK£2.45n/a10
Feb ’26UK£2.35
UK£3.46
+47.12%
17.94%UK£4.77UK£2.42n/a8
Jan ’26UK£2.55
UK£3.70
+44.68%
17.25%UK£4.83UK£2.55n/a8
Dec ’25UK£2.59
UK£3.70
+42.55%
17.25%UK£4.83UK£2.55n/a8
Nov ’25UK£2.76
UK£3.72
+34.67%
17.05%UK£4.84UK£2.57n/a8
Oct ’25UK£2.71
UK£3.62
+33.56%
16.05%UK£4.67UK£2.62n/a8
Sep ’25UK£2.99
UK£3.85
+28.53%
16.15%UK£4.74UK£2.69n/a7
Aug ’25UK£3.04
UK£3.81
+25.24%
16.06%UK£4.71UK£2.69n/a7
Jul ’25UK£3.11
UK£3.83
+23.26%
16.52%UK£4.80UK£2.75n/a7
Jun ’25UK£3.30
UK£3.74
+13.20%
20.51%UK£5.35UK£2.76n/a8
May ’25UK£2.88
UK£3.85
+33.75%
21.01%UK£5.59UK£2.82UK£1.538
Apr ’25UK£2.76
UK£3.83
+38.76%
22.31%UK£5.45UK£2.75UK£2.138
Mar ’25UK£2.64
UK£3.79
+43.31%
24.15%UK£5.44UK£2.80UK£2.278
Feb ’25UK£2.72
UK£3.73
+37.01%
25.62%UK£5.41UK£2.48UK£2.358
Jan ’25UK£3.09
UK£3.74
+21.15%
25.96%UK£5.71UK£2.49UK£2.558
Dec ’24UK£2.27
UK£3.56
+56.55%
22.33%UK£4.79UK£2.48UK£2.599
Nov ’24UK£2.45
UK£3.71
+51.33%
22.42%UK£5.01UK£2.59UK£2.769
Oct ’24UK£2.58
UK£3.73
+44.82%
22.91%UK£5.01UK£2.59UK£2.719
Sep ’24UK£2.54
UK£3.48
+37.10%
23.55%UK£4.80UK£2.12UK£2.9911
Aug ’24UK£2.60
UK£3.52
+35.33%
25.58%UK£4.76UK£2.10UK£3.0411
Jul ’24UK£2.29
UK£3.83
+67.64%
19.42%UK£4.81UK£2.84UK£3.1110
Jun ’24UK£2.33
UK£4.29
+84.08%
26.43%UK£6.30UK£2.88UK£3.3011
May ’24UK£2.47
UK£4.26
+72.29%
26.19%UK£6.28UK£2.89UK£2.8811
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
UK£2.64
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/28 04:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Harbour Energy plc bevakas av 15 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel SlaterArden Partners Plc.
Lydia RainforthBarclays
James HosieBarclays