Serica Energy plc

AIM:SQZ Aktierapport

Börsvärde: UK£483.9m

Serica Energy Värdering

Är SQZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SQZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.13
Fair Value
60.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: SQZ ( £1.24 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £3.13 )

Betydligt under verkligt värde: SQZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SQZ?

Nyckeltal: Eftersom SQZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SQZ. Detta beräknas genom att dividera SQZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SQZ:s PE Ratio?
PE-förhållande5.5x
IntäkterUS$114.14m
MarknadsvärdeUS$622.27m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SQZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SQZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.7x
DEC Diversified Energy
5.1x-14.0%UK£571.6m
SEPL Seplat Energy
9.1x-16.4%UK£1.1b
ENQ EnQuest
12.6x44.8%UK£202.4m
TLW Tullow Oil
16x3.1%UK£206.6m
SQZ Serica Energy
5.5x-4.7%UK£483.9m

Price-To-Earnings vs Peers: SQZ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SQZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Oil and Gas Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SQZ 5.5xBranschgenomsnitt 10.0xNo. of Companies5PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SQZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.5 x) jämfört med UK Oil and Gas branschgenomsnitt ( 10 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SQZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SQZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.5x
Verklig PE Förhållande9.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SQZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 9.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SQZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£1.24
UK£2.27
+83.0%
16.5%UK£3.00UK£2.00n/a6
Feb ’26UK£1.41
UK£2.28
+62.0%
16.2%UK£2.98UK£1.99n/a6
Jan ’26UK£1.35
UK£2.30
+70.2%
18.5%UK£3.01UK£1.70n/a6
Dec ’25UK£1.29
UK£2.43
+89.2%
21.4%UK£2.97UK£1.68n/a4
Nov ’25UK£1.35
UK£2.47
+82.7%
21.2%UK£3.01UK£1.71n/a4
Oct ’25UK£1.35
UK£2.48
+83.2%
19.1%UK£2.95UK£1.70n/a5
Sep ’25UK£1.27
UK£2.71
+113.7%
14.9%UK£3.29UK£2.21n/a5
Aug ’25UK£1.28
UK£2.71
+111.9%
14.9%UK£3.29UK£2.21n/a5
Jul ’25UK£1.35
UK£2.74
+103.9%
14.8%UK£3.34UK£2.25n/a5
Jun ’25UK£1.75
UK£2.90
+65.3%
14.4%UK£3.34UK£2.24n/a4
May ’25UK£1.81
UK£3.03
+68.1%
12.0%UK£3.47UK£2.57n/a3
Apr ’25UK£1.89
UK£3.20
+69.6%
12.9%UK£3.67UK£2.59n/a4
Mar ’25UK£1.77
UK£3.12
+76.0%
11.0%UK£3.69UK£2.77UK£1.264
Feb ’25UK£2.06
UK£3.30
+60.4%
9.9%UK£3.65UK£2.79UK£1.414
Jan ’25UK£2.30
UK£3.44
+50.0%
4.8%UK£3.68UK£3.28UK£1.354
Dec ’24UK£2.26
UK£3.63
+60.8%
11.9%UK£4.31UK£3.26UK£1.294
Nov ’24UK£2.30
UK£3.35
+45.5%
3.8%UK£3.54UK£3.19UK£1.354
Oct ’24UK£2.49
UK£3.38
+36.0%
11.1%UK£3.96UK£2.94UK£1.354
Sep ’24UK£2.52
UK£3.36
+33.4%
9.4%UK£3.83UK£2.92UK£1.275
Aug ’24UK£2.37
UK£3.36
+41.5%
9.6%UK£3.80UK£2.89UK£1.285
Jul ’24UK£2.10
UK£3.42
+62.6%
8.4%UK£3.85UK£3.13UK£1.354
Jun ’24UK£2.17
UK£3.74
+72.1%
8.7%UK£4.11UK£3.24UK£1.754
May ’24UK£2.38
UK£3.74
+57.2%
8.7%UK£4.11UK£3.24UK£1.814
Apr ’24UK£2.22
UK£3.95
+78.4%
8.0%UK£4.36UK£3.59UK£1.893
Mar ’24UK£2.55
UK£3.95
+54.9%
8.0%UK£4.36UK£3.59UK£1.773
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£2.27
Fair Value
45.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 09:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Serica Energy plc bevakas av 16 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP
Philip HallamCanaccord Genuity
Charlie SharpCanaccord Genuity